[20240729] 연준 회의가 다가옴에 따라 상승세가 유지되지 않음; 오늘 주식 시장의 샤크 닌자, 올리, 버켄스탁 포커스

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]출처 : https://www.youtube.com/watch?v=uUDkzXisB10 , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.상대적 강도의 의미는?상대적 강도(Relative Strength)는 특정 주식이나 자산이 시장 전체 또는 다른 자산들에 비해 얼마나 강한지를 나타내는 지표예요.Russell 2000을 기준으로 설명하고 있으며, 두 가지 중요한 요소가 있어요.첫 번째 요소는 상대적 강도선으로, 이는 특정 자산을 S&P 500 지수와 비교하는 것이에요.두 번째 요소는 RS 등급으로, 이는 특정 자산의 상대적 강도를 평가한 점수예요.예를 들어, IWM의 상대적 강도 등급이 77이라면, 이는 해당 자산이 데이터베이스 내의 다른 모든 회사 및 자산에 비해 상위 23%에 속함을 의미해요..상대적 강도를 활용한 투자 전략의 핵심은?Mark는 상대적 강도를 사용하여 투자할 주식을 선택해.투자 종목의 상대적 강도가 90 이상인 경우가 대부분이에요.상대적 강도가 89 이하인 경우 더 강력한 펀더멘털을 요구하며 더 신중해져요.상대적 강도가 70 이하인 주식에는 투자하지 않아.Bottoms Up 접근 방식을 사용하여 개별 주식의 행동에 따라 투자 전략을 결정해.초기에는 Quant로서 시장 전반의 양상을 판단한 후, 가장 좋은 그룹과 주식을 찾는 방식으로 투자했어..상대적 강도 투자 전략의 변화는?초기에는 시장의 전체 흐름을 보고 투자 결정을 했지만, 이후 이를 변화시켜 개별 주식의 상대적 강도를 먼저 살펴보게 되었어요.주도 주식이 시장보다 먼저 저점을 형성하고 상승할 가능성이 높아서, 시장이 하락 중일 때도 주도 주식은 상승세를 보일 수 있죠.1983년에 처음 주식을 매수했는데, 처음 몇 년간은 성과가 좋지 않았지만 경험을 쌓아갔어요.1990년대 초반부터 AMG, US Surgical, Microsoft 등의 중소형 주식에 투자하며 성공을 거두기 시작했어요.1990년 중반부터 큰 성공을 거두고, 이로 인해 Mark Wizards 등의 투자 전문가들의 주목을 받게 되었죠..주식평가에서 주목해야 할 중요한 첫 번째 기준은?상대적 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]출처 : https://www.youtube.com/watch?v=bfuPfwOkUmY , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.주요 주가 동향 요약S&P 500 지수는 1.1% 상승했고, NASDAQ Composite 지수는 1% 상승했어요.Dow Jones Industrial Average는 1.6% 상승했고, Russell 2000 지수는 1.7% 상승했답니다.NASDAQ의 하루 동안의 움직임이 기대보다 부족했고, 특히 50일 이동 평균선 저항에서 실망스러운 마감이었어요.경제 지표 발표와 관련된 불확실성때문에 매도세가 증가한 것으로 추정돼요.SPY (S&P 500 ETF Trust)도 실망스러운 마감으로, 마지막 30분간의 매도세가 경고 신호로 여겨졌습니다.50일 이동 평균선(빨간선)과 200일 이동 평균선(검은선)은 중요한 지표로, 특히 200일 이동 평균선이 중요한 역할을 합니다..기술적 분석이란 무엇인가?200일 이동 평균선 도달은 큰 변화의 신호로, 주식 시장의 흐름을 바꿀 수 있어요.50일 이동 평균선은 주식이나 지수의 지지선을 나타내며, 많은 기관 투자자들이 이 선에서 주식을 지지하는 경향이 있어요.21일 이동 평균선을 기준으로 주가가 상승하는 것은 강력한 매수 신호가 됩니다.21일 이동 평균선 위에서 종가가 높게 마감되어야만 확실한 매수 신호로 간주되요.5월 31일과 같은 큰 반전 일자에는 주가가 낮아 보였지만, 장 마감을 앞두고 큰 상승 반전을 이루었어요.이러한 경우는 매수 기회로 활용될 수 있죠..주식 이동평균선의 역할과 중요성은?주식 시장에서 50일 및 200일 이동 평균선은 중요한 지표로, 이 지점에 가까워지면 주식을 매도하려는 압력이 가중된다고 설명해.2023년 5월 31일의 경우, 큰 확산과 높은 종가로 인해 시장 상황이 변했음을 시사해.4월에 있었던 조정 중 5월 3일에 21일 이동 평균선 위로 상승한 것이 하락 추세를 종식한 것으로 보여.Russell 2000 Index의 7월 11일 반등은 시장 전환점을 나타내며, 현재 이 지수가 잘 유지되고 있음을 언급했어.주식 시장에서 가짜 신호(fake signals)가 문제로, 이를 설명하기 위해 'Ro faktion'이라는 용어를 사용했어요..2024년 7월 26일 주식 시황은?주간 차트에서 RS 라인이 이동 평균선 사이에 많은 공간을 두고 있어 현재 선두에 있어요.해당 주식은 갭 업(Gap-Up) 이후 새로운 모멘텀을 얻게 됐지만, 자연스러운 되돌림이나 반응이 발생했어요.50% 되돌림을 사용하여 주식의 건강 상태를 파악하고 있고 이는 건전한 기반 형성을 나타내죠.21일 이동 평균선 위에서 유지되는 주식이 건강하게 성장하고 있음을 보여주고 있어요.중소형주 시장이 강세를 보이고 있으며, MDY ETF도 유사한 강세를 보이는 반면, RSP와 QQEW 같은 동등 가중치 지수는 대형주들의 편중을 줄이고 더 폭넓은 참여를 통해 다양한 주식들이 건전한 기반을 형성하고 있어요..대표 ETF와 주요 종목의 특징은?FNGS는 10개의 대형 주식(주로 Mag Seven으로 불림)을 포함하며, 일반적으로 정상적이고 자연스러운 가격 변동 범위 내에 있다고 볼 수 있어요.비용 기반(Cost Basis)이 낮다면 보유를 유지해도 되나, 높다면 가격 재설정을 기다리는 것이 좋아요.에너지 섹터 ETF (XLE)는 최근 3주 동안 상대 강도 (RS) 라인이 상승하면서 눈여겨볼 만한 영역이에요.Exxon Mobil과 Chevron은 XLE에서 중요한 역할을 하며, ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=l0aj_UbpX5M , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다. 미래주 시장 전망은? Microsoft는 7월 30일 화요일에 4분기 실적을 보고할 거예요. 주당 순이익은 9% 증가한 2.93달러로, 매출은 15% 증가한 561.9억 달러로 예상돼요. AI 수익화와 관련하여 GitHub 코파일럿 애플리케이션과 오피스 제품을 통한 AI 모니타이제이션 징후를 지켜볼 필요가 있고, Azour 클라우드 컴퓨팅 비즈니스의 강세와 시장 점유율 증가 가능성에 주목해야해요. 그리고 CrowdStrike의 '블루 스크린 오브 데스' 문제로 인해 Microsoft는 1년 만에 가장 큰 주간 하락률을 기록했어요.. Microsoft 실적의 중요한 포인트는? Wall Street가 Google과 Tesla의 실적에 대해 열정적이 아닐 뿐만 아니라 AI 피로감이 나타날 수 있다고 했어요. Microsoft는 소프트웨어와 클라우드 컴퓨팅 거대 기업으로 AI를 수익화하는 데 중요한 역할을 하죠. Microsoft의 관심사는 수익화이고, 지출도 많아서 수익이 이어지지 않는다고 했어요. CapEx(자본적 지출) 예산도 중요한데, 다른 회사들이 지출을 줄이려는 움직임을 보이고 있어서 주시할 필요가 있다고 했어요. Microsoft의 실적 보고는 다양한 기술 분야에 큰 영향을 줄 것으로 예상된다고 했어요.. Microsoft 주가 전망 및 권고 Microsoft는 올해 5월을 기점으로 상승세를 보였지만, 최근 고점인 468.35 이후 하락세로 전환되었죠. 최근 이틀간 거래량이 급격히 증가하며 주가 하락이 눈에 띄게 나타났어요. 투자자들은 Microsoft의 상승이 실적 대비 정당한지에 대해 의문을 가지고 있어요. 마이크로소프트가 50일 이동평균선을 넘어서야 의미 있는 상승이 가능할 것으로 추정됩니다. 현재로서는 관망이 필요하며, 최근 상승 돌파 시점에 주식을 매수한 투자자는 매도 고려가 필요합니다.. Microsoft 및 Meta의 최신 동향은? Microsoft는 지난 해 준수한 실적을 보이며, EPS 성장세가 안정적이었고 매출도 10대 비율로 증가했어요. AI 성장세는 둔화될 것으로 예상되며, 실적 발표 후 추가 지침이 나올 때까지 주의가 필요해요. Microsoft의 실적 안정성 등급은 1~99 중 낮을수록 좋은 6등급을 기록하여 안정성이 높아요. Meta는 7월 31일 Q2 실적을 발표할 예정이며, EPS는 전년 대비 58% 상승한 4.71달러, 매출은 20% 상승한 38.29억 달러로 예상돼요.. 페이스북의 실적 전망과 영향은? Meta는 여러 요인으로 타격을 받았어요. 트럼프 대통령이 재임할 경우, 틱톡 금지를 원하지 않는다는 입장을 밝히며 소셜 미디어 기업에 부정적 영향을 미쳤어요. 반면, 구글의 온라인 광고는 대체로 강세를 보였지만, 유튜브 광고는 그렇지 않았어요. 모든 주요 기업들이 많은 비용을 지출하고 있죠.. 메타의 투자 고려해야 할 점? 메타는 온라인 광고의 증가로 큰 Tailwind를 얻었어요. 하지만 성장이 둔화될 예정이에요. 메타는 메타버스에 대한 지출을 줄였지만, 여전히 지출이 계속되고 있어, 수익 성장률이 감소할 가능성이 있죠. 최근 몇 분기 동안 성장세가 가속화되었지만, 이번 분기에는 둔화될 것으로 예상돼요. 투자자들은 최근의 큰 이익 후에 실적이 기대에 부응할지 우려하고 있어요. 메타의 주가는 7월 17일 50일 이동 평균 아래로 마감했고, 현재 방향을 찾는 중이에요. 따라서, 컵 위드 핸들 패턴을 돌파하여 진입한 투자자에게는 매도 신호로 간주될 수 있어요.. 주가 하락에 대한 분석 50일 이동 평균선과 500 레벨을 다시 넘어서야 다시 주목 받을 수 있어요. 주가가 540 달러에서 450 달러로 약 18% 하락했고, 이는 상당한 급락이에요. 다른 주요 기업들이 하락하기 전에 이미 50일 이동 평균선을 밑돌기 시작했대요. 마지막 실적 보고서 이후 큰 폭으로 하락했으나, 결국 일부 회복되었지만 긴급 변동 구간이 깔끔히 정리되지 않아요. 장기 투자자 관점에서 긴급 변동 구간을 초과하면 문제가 생길 수 있는 신호가 된답니다. 주간 차트를 보면, 작년 2분기의 세 자릿수 성장률과 비교해 올해는 어려운 상황이 될 것으로 예상되는데요.. Meta&Apple 주식 기대 Meta의 주가는 약 100에서 500으로 상승했지만, 성장 속도가 둔화될 전망이에요. 큰 상승세가 유지되기는 어려울 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]출처 : https://www.youtube.com/watch?v=ueGwoFi6GuY , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.기술주와 소형주의 주식 시장 동향은?나스닥는 50일 이동 평균선에서 저항을 받으며 마감했고, 9/10% 하락했어요.S&P 500은 약 0.5% 하락하여 낮은 수준에서 마감했죠.다우 지수는 0.2% 상승하여 회복세를 보였어요.소형주는 1.5% 상승하여 이날 승리했고, Nvidia와 ServiceNow, TechnipFMC는 모두 매수 구역에 진입했어요.AI 지출에 대한 우려와 구글의 새로운 경쟁자 부상으로 인해 기술주에 약세가 나타났죠..최근 주식 시장 동향은?S&P 500은 최근 하락세를 보이며 50일선 아래에 위치하고 있어.큰 변동이 있었는데, 21일선을 넘지 못하고 다시 하락했어.최근의 하락은 정상적인 변동이고, 기술주는 나스닥(Nasdaq)과 비슷한 양상을 보여.기술주는 450선 근처에서 반등할 가능성이 있어..시장 지표와 ETF 동향은?향후 경제 뉴스와 실적 발표가 중요한 역할을 할 거 같아요.다우존스 스파이더 ETF는 오늘 0.2% 상승했지만 400 레벨에서 정체 중이에요.추가 하락이 있으면 50일 이동평균선을 넘을 우려가 있을 수 있어요.하루 올라도 힘이 될 수 있는 위치에 있어요.S&P 500 ETF (SPY)는 오늘 하단 부근에서 끝나며 50일 이동평균선 밑으로 내려갔어요.SPY의 최신 정보를 이해하는데 필요하며, 50일 이동평균선을 준수하지 못한 상황이에요..주식 시장 동향 무엇?RSP ETF는 오늘 약 0.1% 상승하며 21일 지수선에서 유지되어 있어요.시장의 전체적인 세력 분포는 양호했고, 소형주 지수에서도 확인할 수 있어요.그러나, 기술주가 과대평가되지 않았음에도 불구하고 RSP ETF는 상승세를 유지하기 어렵다는 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]출처 : https://www.youtube.com/watch?v=JjmoLSsR7yo , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.최근 주식 시장 움직임은?에피소드 녹화일은 2024년 7월 24일이며, 진행자는 저스틴 닐슨과 아루샤 파리히에요.나스닥과 S&P 500에서 큰 매도 현상이 발생해서 시장에 부정적인 영향을 미친 거로 보아요.대형주에서 중소형주로 자금이 이동하고 있으며, 중소형주가 오랜 기간 동안 저조한 성과를 보이기 때문이라고 추정돼요.7월 11일 소비자물가지수(CPI) 보고서가 변곡점 역할을 하여 인플레이션 압력이 다소 완화되었어요.현재 연방 준비 제도의 금리 인하 가능성이 높아지고 있으며, 절반 포인트 인하 가능성도 제기되고 있어요..주식 투자에서 주목해야 할 점은?연방준비제도(FED)는 금리 인하에 매우 신중해야 하며, 금리 인하 속도가 너무 빠르면 주식 및 주택 시장에 거품이 생길 수 있어요.시장은 이미 금리 인하를 예상하고 이를 반영했으므로, 현재 금리 인하를 기다리고 있는 것은 지나간 뉴스죠.나스닥과 S&P 500이 50일 이동 평균선을 넘는 등 일부 지수가 변동하고 있지만, 개별 주식들의 움직임에 주목해야 해요.성장 투자자들은 지수보다는 각 개별 주식의 행동에 따라 매매 결정을 내려야 하며, 수익이 난 주식을 차익 실현하거나 하락하는 주식에서 손절매하는 것이 중요해요.Russell 2000 지수와 관련하여, 스몰캡 및 미드캡 주식에 관심을 가지며, 시장 지수의 변화가 명확히 드러나기 전에 포트폴리오를 조정해야 해요..시장 조정에 대한 전략은?회전형 조정은 시장의 한 영역이 조정할 때 다른 영역은 견고해지는 현상이에요.소형주와 중형주에 주목하고, 선도 주식들이 급등하는 것을 주의해야 해요.S&P 500 지수와 RSP 지수의 차이를 확인하면, S&P 500이 하락할 때 RSP는 상승했어요.기술주 중심의 NASDAQ 100 지수도 확대되는 대형주와 소형주 사이의 참여를 보여주죠.몇몇 대형주들이 시장을 주도하고 있고, S&P 500의 25%를 5개 주식이 차지하고 있어요.몇몇 대형 기술 기업들이 독점적인 지배력을 보여주고 있으며, 현금과 광고를 통해 경쟁하고 큰 수익을 올리고 있어요.하지만 할인 메커니즘으로 인해 언제든지 하락할 수 있어요..2021년 주식 시장과 투자 전략은?수백 개의 중소형 기업들이 연간 25%에서 40% 성장하며 투자할 만한 기회를 제공해요.저자는 아마존 주식 하락 예측에 반박하며, 1997년 초기 단계에서 아마존, 마이크로소프트, 시스코 주식을 구매한 경험이 있어요.50/80 규칙에 의하면, 시장 리더 중 50%는 80% 하락하고, 80%는 50% 하락해요.AI 기술에 낙관적이지만 수익 창출이 중요하다고 강조하며, 기업들의 회복 여부를 분석했어요..AI 시장의 현재 상황은?AI는 이미 과대평가되었거나 완전히 평가되었을 가능성이 높아요.시장의 열기 때문에 실제 가치 대비 높은 가격이 책정되는 현상이 발생하고, 이는 명품 가방과 일반 가방의 가격 차이와 비교될 수 있어요.투자자들이 생각하는 것만큼 AI 시장의 투자 가치가 크지 않을 것으로 보이며, 인터넷 붐 때와 유사하게, 크고 작은 기술회사의 생존 여부가 불확실해요.초창기 자동차 회사들이 많았지만 결국 소수의 회사들만 남은 것처럼 AI 기술의 미래도 유사하게 전개될 수 있다고 말할 수 있겠죠..AI 투자 전략의 중요성?AI는 여전히 비용이 높아, 많은 기업들이 기술 도입에 어려움을 겪고 있어요.그래서 가격이 내려가면서 시장에서 더 폭발적으로 성장할 것으로 예상되죠.O'Neal의 규칙에 따르면, 가격 확인 없는 재미나 이야기, 숫자만으로 투자를 결정하지 말아야 해요.상대적 강도를 이해하고, 주식의 성과를 비교해 나타내는 상대 강도 등급을 고려해야 해요.나는 주로 상대 강도 등급이 90 이상인 주식에 ...