[20240731] AI, 금리 인하 낙관론에 앞장서는 기술 기업들; 오늘 주식시장에서 주목받는 Arista Networks, Dycom, TransDigm

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=0HQymkd_NJY , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다. 주식시장과 비기술주 흐름? NASDAQ는 1.3% 하락하여 큰 타격을 받았어요. 그러나 최저점에서 일부 회복했고, S&P 500은 0.5% 하락하며 중요한 수준에서 마감되었어요. Dow Jones는 0.7% 상승했고, Russell 2000 소형주 지수도 0.61% 상승했어요. 비기술주 중에서는 Spotify, Progressive, Texas Roadhouse에 대한 분석이 참고되었죠.. 주간 기술주와 시장 상황 이번 주는 모든 주요 기술주들의 실적 발표로 인해 중요한 주간이에요. Microsoft는 주간 시작부터 상황이 좋지 않고, 50일 선을 잃고 있어요. 파워 트렌드는 위험에 처해 있어요. 21일 선이 50일 선 위에 있지만, 큰 변화가 없다면 무너질 것으로 보여요. 현재 기술주들의 상황은 좋지 않고, 투자자들은 시장의 역전 현상에 주목하고 있죠. 소형주는 큰 기술주와 달리 강세를 보이고 있어요. 혼합된 시장 상황으로 인해 투자에 주의가 필요해요.. 투자 전략: FED의 영향과 헤지 전략 NASDAQ이 큰 폭으로 하락하면서 기술주가 아닌 다른 주식들이 주목받고 있어요. 이번 주에는 다수의 기술 기업 실적 발표(earnings reports)과 함께 연방준비제도이사회(Fed)의 결정과 일자리 보고서(jobs reports)가 예정되어 있어서 주식 시장의 변동성이 클 것으로 예상돼요. 현재 시장의 기대는 FED가 금리 인하로 방향을 전환할 것이라는데, 그러나 FED의 결정이 기대에 부합하지 않으면 시장에는 큰 하락이 있을 것으로 예상돼요. RSP는 약 0.5% 상승하며 SPY의 하락과 대비되는 모습을 보이고 있는데, 이는 ...

휴가를 나온 관계로 형식에 조금 맞지 않습니다.출처는 IBD, https://www.youtube.com/watch?v=tI7M1hi_5MI주식 시장 주요 이벤트이번 주에는 연방준비위원회(Fed) 회의, 대형 기업 실적 발표, 그리고 금요일의 고용 보고서가 예정되어 있어요.이에 따라 투자자들은 주식 평가와 변동성을 주의 깊게 살펴봐야 할 것으로 보이네요.나스닥과 S&P 500 지수는 소폭 상승하며 마감했지만, 과거의 큰 상승 폭을 회복하지 못했어요.다우 지수는 약간 하락하여 약 0.1퍼센트 하락으로 마감되었죠.이번 영상에서는 SharkNinja, OLLI, Birkenstock 주식에 대해 집중 분석할 거예요..나스닥 지수의 상황과 저항 구간은?소형주는 최근 주식 시장에서 두드러진 움직임을 보였지만, 약 1% 하락하였죠.나스닥 지수는 대체로 평탄하게 유지되며, 여전히 50일 이동평균선 아래에서 거래되고 있어요.시장 개장 초기에는 약 1% 상승했지만, 그 상승폭을 유지하지 못했어요.이는 몇 일 전 목요일의 상황과 유사하죠.나스닥의 현재 50일 이동평균선이 저항 구간으로 작용하고 있는 것으로 추정돼요..S&P 500 지수 동향은?S&P 500 지수는 오늘 소폭 상승했지만 50일 이동평균선 위에서 거래를 유지하고 있어요.금융, 에너지와 같은 다양한 섹터에 걸쳐 분포된 큰 시장 캡 자산으로 인해 S&P 500 지수는 다소 강세를 보이고 있죠.목요일에는 50일 이동평균선 아래로 하락했지만 금요일에 다시 회복했어요.S&P 500 지수와 나스닥 지수가 21일 이동평균선 위로 올라간다면 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있어요.S&P 500 지수는 5500 포인트 선 위로, 나스닥 지수는 이상적으로 18,000 포인트 선 위로 상승하는 것이 목표에요..시장 건강 상태는?RSP는 오늘 약 0.1% 상승하며 피벗 구간 주위에 머물렀어요.하락 종목이 상승 종목보다 많아서 시장 상황은 혼재되어 있는 것으로 나타났죠.RSP는 7월 11일 CPI 보고서 이후로 약간의 강세를 보였으며, 이는 S&P 500과 같아요.IWM(러셀 2000 소형주 지수)와 MDY(중형주 지수)도 최근 강세를 띄고 있어요.나스닥 종합지수보다는 이들 지수가 더 나은 성과를 보이고 있어요.많은 투자자들이 연준(FED)이 금리 인하를 예고할 것으로 기대하고 있으며, 이는 시장의 불안을 완화할 것으로 보여요..채권과 주식 시장의 관계는?Russell 2000 지수는 10년 만기 미국 재무부 채권 수익률에 보다 민감하게 반응해요.채권 가격과 수익률은 반비례 관계에 있고, 최근 채권 수익률이 하락하여 연방준비위원회(Fed)의 역할을 대신하고 있어요.4월과 5월 주식이 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]출처 : https://www.youtube.com/watch?v=uUDkzXisB10 , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.상대적 강도의 의미는?상대적 강도(Relative Strength)는 특정 주식이나 자산이 시장 전체 또는 다른 자산들에 비해 얼마나 강한지를 나타내는 지표예요.Russell 2000을 기준으로 설명하고 있으며, 두 가지 중요한 요소가 있어요.첫 번째 요소는 상대적 강도선으로, 이는 특정 자산을 S&P 500 지수와 비교하는 것이에요.두 번째 요소는 RS 등급으로, 이는 특정 자산의 상대적 강도를 평가한 점수예요.예를 들어, IWM의 상대적 강도 등급이 77이라면, 이는 해당 자산이 데이터베이스 내의 다른 모든 회사 및 자산에 비해 상위 23%에 속함을 의미해요..상대적 강도를 활용한 투자 전략의 핵심은?Mark는 상대적 강도를 사용하여 투자할 주식을 선택해.투자 종목의 상대적 강도가 90 이상인 경우가 대부분이에요.상대적 강도가 89 이하인 경우 더 강력한 펀더멘털을 요구하며 더 신중해져요.상대적 강도가 70 이하인 주식에는 투자하지 않아.Bottoms Up 접근 방식을 사용하여 개별 주식의 행동에 따라 투자 전략을 결정해.초기에는 Quant로서 시장 전반의 양상을 판단한 후, 가장 좋은 그룹과 주식을 찾는 방식으로 투자했어..상대적 강도 투자 전략의 변화는?초기에는 시장의 전체 흐름을 보고 투자 결정을 했지만, 이후 이를 변화시켜 개별 주식의 상대적 강도를 먼저 살펴보게 되었어요.주도 주식이 시장보다 먼저 저점을 형성하고 상승할 가능성이 높아서, 시장이 하락 중일 때도 주도 주식은 상승세를 보일 수 있죠.1983년에 처음 주식을 매수했는데, 처음 몇 년간은 성과가 좋지 않았지만 경험을 쌓아갔어요.1990년대 초반부터 AMG, US Surgical, Microsoft 등의 중소형 주식에 투자하며 성공을 거두기 시작했어요.1990년 중반부터 큰 성공을 거두고, 이로 인해 Mark Wizards 등의 투자 전문가들의 주목을 받게 되었죠..주식평가에서 주목해야 할 중요한 첫 번째 기준은?상대적 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]출처 : https://www.youtube.com/watch?v=bfuPfwOkUmY , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.주요 주가 동향 요약S&P 500 지수는 1.1% 상승했고, NASDAQ Composite 지수는 1% 상승했어요.Dow Jones Industrial Average는 1.6% 상승했고, Russell 2000 지수는 1.7% 상승했답니다.NASDAQ의 하루 동안의 움직임이 기대보다 부족했고, 특히 50일 이동 평균선 저항에서 실망스러운 마감이었어요.경제 지표 발표와 관련된 불확실성때문에 매도세가 증가한 것으로 추정돼요.SPY (S&P 500 ETF Trust)도 실망스러운 마감으로, 마지막 30분간의 매도세가 경고 신호로 여겨졌습니다.50일 이동 평균선(빨간선)과 200일 이동 평균선(검은선)은 중요한 지표로, 특히 200일 이동 평균선이 중요한 역할을 합니다..기술적 분석이란 무엇인가?200일 이동 평균선 도달은 큰 변화의 신호로, 주식 시장의 흐름을 바꿀 수 있어요.50일 이동 평균선은 주식이나 지수의 지지선을 나타내며, 많은 기관 투자자들이 이 선에서 주식을 지지하는 경향이 있어요.21일 이동 평균선을 기준으로 주가가 상승하는 것은 강력한 매수 신호가 됩니다.21일 이동 평균선 위에서 종가가 높게 마감되어야만 확실한 매수 신호로 간주되요.5월 31일과 같은 큰 반전 일자에는 주가가 낮아 보였지만, 장 마감을 앞두고 큰 상승 반전을 이루었어요.이러한 경우는 매수 기회로 활용될 수 있죠..주식 이동평균선의 역할과 중요성은?주식 시장에서 50일 및 200일 이동 평균선은 중요한 지표로, 이 지점에 가까워지면 주식을 매도하려는 압력이 가중된다고 설명해.2023년 5월 31일의 경우, 큰 확산과 높은 종가로 인해 시장 상황이 변했음을 시사해.4월에 있었던 조정 중 5월 3일에 21일 이동 평균선 위로 상승한 것이 하락 추세를 종식한 것으로 보여.Russell 2000 Index의 7월 11일 반등은 시장 전환점을 나타내며, 현재 이 지수가 잘 유지되고 있음을 언급했어.주식 시장에서 가짜 신호(fake signals)가 문제로, 이를 설명하기 위해 'Ro faktion'이라는 용어를 사용했어요..2024년 7월 26일 주식 시황은?주간 차트에서 RS 라인이 이동 평균선 사이에 많은 공간을 두고 있어 현재 선두에 있어요.해당 주식은 갭 업(Gap-Up) 이후 새로운 모멘텀을 얻게 됐지만, 자연스러운 되돌림이나 반응이 발생했어요.50% 되돌림을 사용하여 주식의 건강 상태를 파악하고 있고 이는 건전한 기반 형성을 나타내죠.21일 이동 평균선 위에서 유지되는 주식이 건강하게 성장하고 있음을 보여주고 있어요.중소형주 시장이 강세를 보이고 있으며, MDY ETF도 유사한 강세를 보이는 반면, RSP와 QQEW 같은 동등 가중치 지수는 대형주들의 편중을 줄이고 더 폭넓은 참여를 통해 다양한 주식들이 건전한 기반을 형성하고 있어요..대표 ETF와 주요 종목의 특징은?FNGS는 10개의 대형 주식(주로 Mag Seven으로 불림)을 포함하며, 일반적으로 정상적이고 자연스러운 가격 변동 범위 내에 있다고 볼 수 있어요.비용 기반(Cost Basis)이 낮다면 보유를 유지해도 되나, 높다면 가격 재설정을 기다리는 것이 좋아요.에너지 섹터 ETF (XLE)는 최근 3주 동안 상대 강도 (RS) 라인이 상승하면서 눈여겨볼 만한 영역이에요.Exxon Mobil과 Chevron은 XLE에서 중요한 역할을 하며, ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=l0aj_UbpX5M , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다. 미래주 시장 전망은? Microsoft는 7월 30일 화요일에 4분기 실적을 보고할 거예요. 주당 순이익은 9% 증가한 2.93달러로, 매출은 15% 증가한 561.9억 달러로 예상돼요. AI 수익화와 관련하여 GitHub 코파일럿 애플리케이션과 오피스 제품을 통한 AI 모니타이제이션 징후를 지켜볼 필요가 있고, Azour 클라우드 컴퓨팅 비즈니스의 강세와 시장 점유율 증가 가능성에 주목해야해요. 그리고 CrowdStrike의 '블루 스크린 오브 데스' 문제로 인해 Microsoft는 1년 만에 가장 큰 주간 하락률을 기록했어요.. Microsoft 실적의 중요한 포인트는? Wall Street가 Google과 Tesla의 실적에 대해 열정적이 아닐 뿐만 아니라 AI 피로감이 나타날 수 있다고 했어요. Microsoft는 소프트웨어와 클라우드 컴퓨팅 거대 기업으로 AI를 수익화하는 데 중요한 역할을 하죠. Microsoft의 관심사는 수익화이고, 지출도 많아서 수익이 이어지지 않는다고 했어요. CapEx(자본적 지출) 예산도 중요한데, 다른 회사들이 지출을 줄이려는 움직임을 보이고 있어서 주시할 필요가 있다고 했어요. Microsoft의 실적 보고는 다양한 기술 분야에 큰 영향을 줄 것으로 예상된다고 했어요.. Microsoft 주가 전망 및 권고 Microsoft는 올해 5월을 기점으로 상승세를 보였지만, 최근 고점인 468.35 이후 하락세로 전환되었죠. 최근 이틀간 거래량이 급격히 증가하며 주가 하락이 눈에 띄게 나타났어요. 투자자들은 Microsoft의 상승이 실적 대비 정당한지에 대해 의문을 가지고 있어요. 마이크로소프트가 50일 이동평균선을 넘어서야 의미 있는 상승이 가능할 것으로 추정됩니다. 현재로서는 관망이 필요하며, 최근 상승 돌파 시점에 주식을 매수한 투자자는 매도 고려가 필요합니다.. Microsoft 및 Meta의 최신 동향은? Microsoft는 지난 해 준수한 실적을 보이며, EPS 성장세가 안정적이었고 매출도 10대 비율로 증가했어요. AI 성장세는 둔화될 것으로 예상되며, 실적 발표 후 추가 지침이 나올 때까지 주의가 필요해요. Microsoft의 실적 안정성 등급은 1~99 중 낮을수록 좋은 6등급을 기록하여 안정성이 높아요. Meta는 7월 31일 Q2 실적을 발표할 예정이며, EPS는 전년 대비 58% 상승한 4.71달러, 매출은 20% 상승한 38.29억 달러로 예상돼요.. 페이스북의 실적 전망과 영향은? Meta는 여러 요인으로 타격을 받았어요. 트럼프 대통령이 재임할 경우, 틱톡 금지를 원하지 않는다는 입장을 밝히며 소셜 미디어 기업에 부정적 영향을 미쳤어요. 반면, 구글의 온라인 광고는 대체로 강세를 보였지만, 유튜브 광고는 그렇지 않았어요. 모든 주요 기업들이 많은 비용을 지출하고 있죠.. 메타의 투자 고려해야 할 점? 메타는 온라인 광고의 증가로 큰 Tailwind를 얻었어요. 하지만 성장이 둔화될 예정이에요. 메타는 메타버스에 대한 지출을 줄였지만, 여전히 지출이 계속되고 있어, 수익 성장률이 감소할 가능성이 있죠. 최근 몇 분기 동안 성장세가 가속화되었지만, 이번 분기에는 둔화될 것으로 예상돼요. 투자자들은 최근의 큰 이익 후에 실적이 기대에 부응할지 우려하고 있어요. 메타의 주가는 7월 17일 50일 이동 평균 아래로 마감했고, 현재 방향을 찾는 중이에요. 따라서, 컵 위드 핸들 패턴을 돌파하여 진입한 투자자에게는 매도 신호로 간주될 수 있어요.. 주가 하락에 대한 분석 50일 이동 평균선과 500 레벨을 다시 넘어서야 다시 주목 받을 수 있어요. 주가가 540 달러에서 450 달러로 약 18% 하락했고, 이는 상당한 급락이에요. 다른 주요 기업들이 하락하기 전에 이미 50일 이동 평균선을 밑돌기 시작했대요. 마지막 실적 보고서 이후 큰 폭으로 하락했으나, 결국 일부 회복되었지만 긴급 변동 구간이 깔끔히 정리되지 않아요. 장기 투자자 관점에서 긴급 변동 구간을 초과하면 문제가 생길 수 있는 신호가 된답니다. 주간 차트를 보면, 작년 2분기의 세 자릿수 성장률과 비교해 올해는 어려운 상황이 될 것으로 예상되는데요.. Meta&Apple 주식 기대 Meta의 주가는 약 100에서 500으로 상승했지만, 성장 속도가 둔화될 전망이에요. 큰 상승세가 유지되기는 어려울 ...