오닐의 인용문과 2024년을 마무리 하며, 현재 시장에 대한 단상

윌리엄 오닐: CANSLIM의 창시자 이며, 투자 세계를 변화시킨 미국의 기업가, 주식 중개인, 작가였습니다.

• 1958년 Hayden, Stone & Company에서 경력을 시작,
  초기 컴퓨터 기술을 사용하여 투자 전략을 개발함으로써 빠르게 두각을 나타냈습니다.

• 1960년 그는 하버드 경영 개발 프로그램에 합격,
  이를 바탕으로 연구에 박차를 가하고 CANSLIM 전략을 개발하는 데 도움이 되었습니다.
  이 전략은 회사에서 실적이 가장 좋은 중개인으로 자리 잡도록 해주었습니다.

• 불과 30세에 오닐은 뉴욕 증권거래소에서 자리를 구매한 최연소 인물로 역사를 만들었습니다.

• 1963년에 그는 William O'Neil & Co. Inc.를 설립하였습니다.

• 1984년에는 오늘날에도 투자 뉴스의 신뢰할 수 있는 출처로 남아 있는 신문인 Investor's Business Daily를 창간했습니다.

• 그의 베스트 셀러로는 [How to Make Money in Stocks]이 있고, 번역본으로는 [최고의 주식 최적의 타이밍]입니다.

| 위험 관리에 대한 인용문

주식 시장에서 장기적으로 성공하려면 위험 관리를 이해하는 것이 중요합니다.

윌리엄 오닐은 손실을 최소화하여 자본을 보호하는 것이 큰 이익을 쫓는 것보다 더 중요하다고 강조합니다.

좋은 위험 관리가 있으면 일이 잘 풀리지 않더라도 게임에 참여할 수 있습니다.

명확한 종료 계획과 손실을 줄일 시기를 아는 것이 성공적인 거래 전략의 가장 중요한 부분입니다.

• 주식 시장에서 큰 돈을 따는 비결은 항상 옳은 결정을 내리는 것이 아니라, 틀렸을 때 가능한 한 손실을 최소화하는 것입니다.

• 투자자들은 작고 쉽게 얻을 수 있는 이익을 현금화하고 손실은 보유합니다.
  이 전략은 올바른 투자 절차와 정반대입니다. 투자자들은 손실이 있는 주식을 매도하기 전에 이익이 있는 주식을 매도합니다.
  (손실은 최소화 이익은 극대화)

• 언제, 왜 매도해야 할지 모른 채 주식을 사는 것은 브레이크가 없는 차를 사는 것과 같고, 구명조끼가 없는 보트에 타는 것과
  같으며, 이륙하는 법은 배우지만 착륙하는 법은 배우지 못하는 비행 수업을 듣는 것과 같습니다.
  (손절의 중요성)

• 소액의 손실이 생겼을 때는 주가가 회복되기를 기다리기보다는 항상 주식을 재빨리 매도하는 법을 배우세요.
  (시장이 상승세라면, 원금 회복되면 팔아야지 하는 전략이 10에 9은 원금에 가까워지는 경우가 많지만 그렇지 않은 단 한 번의 사건으로 인해서 크게 물리게 되면 10% 손실이 더 이득이라고 느껴지는 상황이 발생하기에 손실을 빠르게 정리하는 것을 강조합니다.)

| 심리학과 감정에 대한 인용문

감정을 관리하는 것은 성공적인 거래의 큰 부분입니다. 두려움, 탐욕, 희망은 주식 시장에서 잘못된 결정으로 이어질 수 있습니다.

오닐의 조언은 개인적인 감정이 판단을 흐리게 하는 위험을 강조합니다. 감정적 훈련을 개발하면 객관성을 유지하고 감정이 아닌

사실과 데이터에 따라 결정을 내리는 데 도움이 되며, 궁극적으로 더 나은 결과로 이어집니다.

• 주식시장에 대한 개인적인 의견, 감정, 희망, 믿음은 대개 틀리고 종종 위험합니다. 반면 사실과 시장은 거의 틀리지 않습니다.

• 한 위대한 트레이더는 시장에는 희망과 두려움이라는 두 가지 감정만 있다고 말했습니다.
  그는 "유일한 문제는 우리가 두려워해야 할 때 희망하고, 희망해야 할 때 두려워한다는 것입니다."라고 덧붙였습니다.
  이는 1909년과 마찬가지로 2009년에도 마찬가지입니다.

• 이 이야기의 교훈은 시장과 결코 논쟁하지 말라는 것입니다. 당신의 건강과 마음의 평화는 항상 어떤 주식보다 더 중요합니다.

• 시장은 모든 과도한 자존심과 과장된 자아를 작게 만드는 간단한 방법을 가지고 있습니다. 결국, 전체적인 아이디어는 완전히 객관적이 되고 시장이 당신에게 말하고 있는 것을 인식하는 것이지, 어제나 6주 전에 당신이 말했거나 한 일이 옳았다는 것을 증명하려고 하지 않는 것입니다. 주식 시장에서 목욕을 하거나 파산하는 가장 빠른 방법은 당신이 옳고 시장이 틀렸다는 것을 증명하려고 하는 것입니다.

• 목적은 돈보다 더 강력한 동기 부여 요인입니다. 원하는 만큼 돈을 받지 못할 때, 목적은 일에서 우수성을 계속 생산할 이유를 제공합니다. 가능하다고 생각했던 것보다 더 많은 돈을 벌 때, 목적은 일에서 우수성을 계속 생산할 이유를 제공합니다.

| 주식 선택 및 기본 분석에 대한 인용문

오닐은 견고한 수익 성장, 좋은 자본 수익률, 건강한 이익 마진과 같은 강력한 기본을 가진 회사에 집중하는 것의 중요성을
강조합니다. 그는 또한 포트폴리오를 과도하게 다각화하는 것에 반대했습니다.
대신, 더 나은 결과를 얻으려면 몇 가지 고품질 주식에 집중하고, 주요 성장 지표를 이해하면 집중하는 데 도움이 됩니다.

• 지나친 다양화는 무지에 대한 방어수단이다.

• 시장 선도 기업 1위는 가장 큰 회사도 아니고 브랜드 인지도가 가장 높은 회사도 아닙니다.
  그 회사는 분기별, 연간 수익 성장률, 자기자본이익률, 이익 마진, ​​매출 성장률, 가격 움직임 등이 가장 좋은 회사입니다.

• 시간이 지나면서, 여러분이 매수한 주식 10개 중 1~2개만이 정말 뛰어나서 가치가 2배, 3배, 그 이상으로 오를 수 있다는 걸 깨닫게 될 겁니다.

• 어떤 투자자도 강세장에서는 상대 강도 등급이 10, 20, 30, 40 또는 50인 실적이 좋지 않은 주식을 사거나 보유해야 할 이유가 없습니다. 시장은 그러한 투자가 상대적으로 형편없거나 보통의 선택이라고 단도직입적으로 말하고 있습니다.

| 전략과 규칙에 대한 인용문

주식 시장에서 성공하려면 탄탄한 전략과 이를 고수하는 규칙이 필요합니다. 윌리엄 오닐은 숙제를 하고, 실수로부터 배우고, CANSLIM 전략과 같은 입증된 접근 방식을 따르는 것의 중요성을 강조합니다. 일을 단순하게 유지하고 불필요한 복잡성을 피하면 거래 결과가 향상됩니다. 계획을 고수하는 규칙은 최고의 트레이더와 나머지를 구분합니다.

• 주식시장에 참여하는 사람 중 90%는 전문가와 아마추어를 막론하고 충분한 공부를 하지 않은 셈이다.

• 차트에 실수를 적고, 이를 연구하고, 실수와 비용이 드는 행동을 바로잡기 위한 추가 규칙을 적어보세요.

• 기억하세요, 간단하게 유지하세요. 투자는 충분히 어렵습니다. CAN SLIM의 기본 규칙을 고수하고, 엄청나게 까다로워져서 복잡하게 만들지 마세요.

• 당신이 옳아 보인다면 항상 후속 조치를 취하십시오.

| 트렌드와 시장 타이밍에 대한 인용문

시장 동향을 파악하고 거래 타이밍을 적절히 맞추면 투자 수익에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 오닐은 주식 움직임의 절반 이상이

일반적인 시장 상황에 영향을 받는다고 강조합니다. 시장 동향을 파악하고 적절한 시기에 행동하면 기회를 활용하는 데 도움이

될 수 있습니다. 시장 타이밍을 적절히 맞추면 포트폴리오 성과를 크게 높일 수 있습니다.

• 모두가 주식이 얼마나 좋은지 떠들고 다닐 때, 살 수 있는 사람은 이미 다 샀을 것이고, 그 시점에서 주식이 갈...