숏 배팅 계획 수정

RWM(러셀 1배숏) 파란선 세 구간에서 분할매수. 2100~2150/ 2150~2200/ 2200~2250 빨간선 구간에서 익절 파란 구간 다 돌파시 손절 고려 원래 생각은 해외주식계좌의 약 20% 비중으로 매수 예정이었으나 반도체 숏이랑 같이 들어가는게 더 유리해보인다 매수 근거 나스닥/S&P 대비 상대적으로 관세로 인한 경기침체에 취약함 높아진 채권금리에 가장 취약함 신뢰할만한 다른 스피커들에서도 러셀을 가장 안좋게 보는 경향 현재 포트폴리오가 기술주/대형주 포지션이 높고 현금으로만 헷지된 상태. 추가 헷지 필요 러셀은 아직 멀었지만 나스닥/S&P는 거의 신고점 근처 SOXS(반도체 3배 숏) 차트는 SOXX 노란색 빗각 217에서 1차매수, 파란색 구간 233~239에서 2차매수 파란 구간 돌파 시 손절 고려 빨간선 구간에서 익절 3배 레버리지이기 때문에 매수 타점을 더 신경써야함. 장기간 보유하면 안됨. 매수 근거 러셀 숏만 같이 잡기 부담스러운 상태에서 나스닥/S&P보다 차트상 유리해 보임 반도체 중심의 강한 반등이 약해졌음 매수 비중 생각보다 기존에 생각한 비중으로 들어가는걸 계산해보니 헷지 효과가 너무 적음 러셀 숏을 30%까지 확대. 10%씩 3번. 예상 수익률 +10%~-5% 반도체 숏은 첫 구간 1~2% 두번째 구간 2~4% 매수 예상 결과 값

펀더멘탈 실적악화로 60~70달러 까지 하락한 이후 관세 폭탄으로 전고점대비 35% 추가 하락한 상태 약간만 좋은 실적으로도 충분히 급반등할 수 있을정도로 하락하였음(콜라보 발표나 베트남 관세 면제 뉴스만으로도 급등하는 사례로 확인) -> 기대치가 충분히 낮은 상태 실적 쓰레기 + 가이던스 폭망 + 관세 폭탄이 다 반영된 현 상태. 더 나빠질 것이 있을까? 아무리 경쟁력이 떨어졌다한들 나이키의 브랜드 가치가 남아있다면 반등의 가능성에 배팅해볼만함 차트 하락 채널선 하단부에 근접한 상태. 채널선 상단까지 가면 기대수익률 40%. 가장 많은 매물이 쌓여있는 54~50달러 구간(2015~2017 ...

vix 하방 가능성이 상방보다 높다고 판단. 긴 시간지평에서는 내려올 수 밖에 없음 변동성이 매우 높기 때문에 1배수 svix로 300만 투자 50~60 , 60~70 , 70~80 세 구간으로 나눠서 투입 코로나때 최고 레벨이 80이므로 이렇게 설정하였음 35~20 사이에 익절 kospi 200 조기 대선으로 정치적으로 주가 부양 드라이브가 큼 10조원 추경 확정 내수 시장 박살 + 관세로 경기 최악임. 금리 인하 가능성도 있음 PBR 글 쓰는 시점 기준 0.8 PBR 0.8이하는 거의 없었음. 최하단을 코로나 때 0.6으로 잡고 0.8 0.7 0.6에 분할로 매수 환율이 너무 높고 아직 달러 단기채가 많이 남은 상황. 원화로 투자할만한 자산이 필요했음 익절라인은 그 때 매크로보고 판단. 변수가 너무 많은 느낌

국장 탄핵 배팅 탄핵 확정되면 불확실성 해소로 강달러 완화 + 대선 전 주식 부양 드라이브가 있을 것이라 생각 PBR 밴드로 봤을 때 하단에 근접했음 실수한 것 - 탄핵 타이밍에 매수하고자 하는 비중을 전부 넣은게 실수. 관세라는 훨씬 큰 이슈가 시장을 지배하고 있음을 고려하지 않았음. 진입 이후 관세발표로 크게 하락함. 만약 3번 혹은 2번에 나눠서 넣었다면 손해액이 훨씬 작았을 것 현재 기준으로 생각 - 관세 이슈는 어느정도 시장에 반영된 상태. 어제 미국장을 보아하니 반발 매수세가 강하며 트럼프도 중국을 제외한 국가에 대해서는 협상 의지가 강한 것으로 보임. 쫄리는 듯. 매크로적으로는 중국과의 갈등이 너무 심해지거나 경제지표 하드데이터가 무너지는 것이 남은 리스크로 보임. 혹은 예상못한 마진콜 리스크, 하이일드 채권 등에서 문제가 터질 가능성도 있으나 지금 고려하기는 시기상조인듯. kospi 200은 월봉기준 초장기 채널선의 거의 하단에 위치 +...