02052025 ELF 더블 다운

미국이 현재 서비스의 국가이지만 제조업이 경제를 선반영하는 경향이 있으므로 매달 주의 깊게 체크했던 Manufacturing PMI가 50.9로 26개월만에 수축에서 확장으로 전환. 적어도 당분간 경제 침체는 없다는것에 더 한 확신을 주고 있음 https://www.prnewswire.com/news-releases/manufacturing-pmi-at-50-9-january-2025-manufacturing-ism-report-on-business-302365753.html

(12/30) 포트폴리오 25퍼센트 추가 매도 라는 글에서 썼다시피 현재 현금을 50퍼정도 확보 해놓은 상태인데 앞으로의 계획 정리도 해보고 구독자들과 생각을 나누고 싶은 마음에 글을 쓴다 일단 2월 4일까지는 매수/매도 아무것도 하지 않고 기다린다 멕시코/캐나다/중국 관세가 2월4일 화요일 실질 발효 전에 극적 협상된다 -> 그래도 아직은 매수/매도 하지 않는다 여기서 끝나는것이 아닌 트럼프의 추가 관세 협박이 시작. 이번에는 유럽, 한국 등등과, 그리고 또 다시 한번 중국을 향한 관세 협박이 시작됨 여기서 나스닥 기준 10퍼센트 이상 하락 시작하는것을 본다음에 매수 시작 관세 위협은 위협으로만 끝나고 지수들 전부 회복 여기서 리스크: 3번이 시작 되지 않고 2번에서 끝나 현금 다량 보유한 상태로 주식이 계속 상승 트럼프가 정말로 관세를 마법의 치료제로 생각하고 일시적인 협상용이아닌 장기적인 해결책으로 사용 -> 나스닥 2023-2024년의 부작용이 뒤늦게 찾아와 나스닥 40퍼센트 이상 하락 대응책: 4번의 매수를 하되 20퍼센트 현금은 무조건적으로 확보 글을 쓰다가 깜빡해서 추가로 이어서 적음.. 다른 시나리오 2. 협상이 진행되지 않고 멕시코/캐나다/중국이 보복 관세를 때리고 미국은 또 다시 보복 관세를 때리기 시작함. 3. 폭탄도 임기 초에 터뜨리면 바이든정부 탓을 할수있고 문제 해결도 2026년 선거전에 빨리 해결해야 되기 때문에 트럼프는 전세계를 향한 관세 전쟁을 시작 4. 인플레, 금리 인상 등등의 걱정 또는 실질적인 실현으로 인해 나스닥 40퍼센트 이상 하락

현재 엔비디아 -16퍼센트 하락 과도해 보이기도 하지만 정당한 하락이고 앞으로 계속 하락할 가능성도 배제 할수 없음. 바로 전글에서도 말했다시피 이번 하락을 추가 매수 기회로 삼을거지만 엔비디아 같은 인프라 기업은 피할 생각. 즉 AI 전력 질주에 대한 투자 가정은 그 어느때보다 유효하다 생각한다. 그렇지만 딥시크사태로 인한 인프라에 대한 투자 감소는 알수 없는 영역이니 AI 비용 감소 수혜주는 무엇일지 고민해보고 빨리 행동하는게 중요. 일단 생각나는 기업은 UiPath, SalesForce가 있음

캐쉬 다시 재진입 근거 마켓 모멘텀이 다시 살아나고 있음 경제가 굉장히 탄탄함 비싸지만 더 비싸질 확률, 버블이 여기서 생길 확률 배제 할수 없음 인덱스는 피하고 종목을 잘 골른다면 충분히 수익을 챙길수 있어 보임 SOFI 근거 대형 금융주들이 엄청난 실적을 보여주고있음. 중소형 금융주, 그 중에서 SOFI도 다음주 27일 어닝때 굉장한 파괴력을 보여줄 수 있을것으로 보임 밸류에이션이 힘들긴 하지만 잠재성의 맥스를 생각했을때 크게 비싸보이지 않음 리스크 중소형주의 한계인 금리에 영향이 큼. 장기 금리가 다시 상승한다면 하락 할 것 중소형주는 경기의 영향 또한 많이 받음. 현재 경기에 리스크가 어느 정도 있음 (하지만 당분간은 괜찮아 보임) COHR 근거 2020년부터 2023년까지 투자한 꽤나 잘 아는 주식임 트럼프의 인프라 투자 정책 수혜주 데이터 센터 수혜주 전기차 수혜주? (?인 이유: 미국에서 전기차는 당분간 큰 상승은 없을것으로 보임) 리스크 데이터 센터 수혜주인 방면에 다른 모든 데이터 센터 수혜주와 엔비디아의 매출이 오를때 COHR은 별로 오르지 못함. 앞으로도 똑같은 행보를 보일 확률 밸류에이션이 싸지 않음 INTC 근거 트럼프 리쇼어링 정책 수혜주 어느 때가 될지 알수 없지만 파운드리 매각이 꽤나 근거가 있어보임 인텔 1.8A가 어느정도 경쟁력 있어보임 리스크 계속 줄어드는 경쟁력과 매출 인텔의 계속 되는 딜레이가 1.8A에도 적용

별 근거는 없는 "What if" 입니다. 다양한 시나리오를 생각해보자는 뜻으로 이 글을 써봅니다. 저는 진심으로 트럼프 정부의 성공과 그로인한 주식시장의 상승을 빕니다. 2026년부터 트럼프는 트황상에서 트재앙이 된다 2017년 트럼프는 그야말로 시의적절한 정책들을 선보였다 세금 감면 정책과 미국으로 다시 제조업을 불러 일으키는 리쇼어링까지 트럼프 1기 하에서 미국의 경제와 주식시장은 큰 성장을 하였다 하지만 2017년 트럼프1기가 시작되었을 때와와 지금은 상황이 다르다 2017년의 미국은 디플레이션적인 경제를 가지고 있었다. 지금 미국은 40년만에 인플레이션을 걱정하고 있다. 2017년의 미국은 1981년부터 시작한 저금리 트렌드 안에 있었다. 지금 미국은 다시 고금리 시대의 초입에 있다. 2017년의 큰 세금감면으로 인해 2025년은 큰 세금감면을 할 여력이 없다. 자유 경제에 반대되는 강압적인 리쇼어링은 인플레이셔너리 할 수 있다 ...