다우 +1.34% | 나스닥 -0.25% | S&P 500 +0.21% | 러셀 2000 +1.17%
금일 시장은 대형 기술주 위주의 나스닥을 제외한 지수 모두 상승 마감했으며 중소형주에서 강세를 보였습니다.
나스닥은 장 초반 오라클의 대규모 투자에 따른 우려로 약세를 보였지만 후반 저가 매수세가 유입되며 하락분을 회복하는 모습을 보였습니다.
금리 인하 영향으로 소재(+1.99%)와 금융(+1.82%) 섹터가 어제에 이어 큰 폭으로 상승했습니다. 헬스케어(+0.95%)도 하락 추세를 벗어나 상승을 이어가고 있습니다.
반면, 기술(-0.51%), 임의소비재(+0.39%), 커뮤니케이션(-0.22%) 섹터에서는 대형 기술주가 하락하며 섹터 상승을 제한하였습니다. 기술 섹터에서는 오라클(-10.83%)을 선두로 AI 관련 기업들이 일제히 하락했으, 커뮤니케이션 섹터에서는 오픈AI에서 GPT 최신 모델을 공개하며 구글 제미나이를 추격한다는 소식에 구글 주가가 2.43% 내리며 섹터 하락에 영향을 주었습니다.
부진한 모습을 보이던 유틸리티 섹터도 이날 매수세가 유입되며 0.73% 상승 마감했습니다.
파월 의장의 단기채 매입 발표가 있었고 SOFR-IORB 스프레드는 0으로 내렸습니다. 재무부 TGA 잔고도 줄어드는 모습을 보이며 단기 유동성 경색이 완화되는 모습을 보였습니다. AI 버블에 대한 우려가 쉽게 해소되지 않는 상황에서, 빅테크에 밀려 주목 받지 못했던 중소형주가 금리 인하 수혜를 받으며 기술주에서 섹터 로테이션이 발생하였습니다. AI 관련 기업들이 버블 우려로 하락을 이어간다면 저점 매수세가 유입될 수 있기에 중소형주 모멘텀에 편승하면서 하락한 AI 종목을 매수 기회로 활용하는 전략을 고려해 볼 수 있겠습니다.