KOSPI가 조정 국면을 완전히 벗어났으니 11월의 등락에서 내 판단을 돌이켜보면,
▶ 2025-10-27(월) View: 일정으로 볼 때 금주가 단기 피크일 가능성(재료 소멸). 재료가 악재로 드러나면 조정도 가능.
→→ 한미, 미중 협상에서 악재는 나오지 않았다.
→→ 생각과 달리 이벤트가 마무리된 11월 3일(월)에 코스피가 급등하면서 고점을 기록했다.
→→ 주가 조정의 시점, 이유가 모두 내 생각과 전혀 달랐다.
▶ 2025-11-10(월) View: 앞으로 2주 동안, 반등 가능성이 크다.
▷ 미국 AI 관련주가 주춤하고 있으나 본격적인 조정은 아니다. 하이퍼스케일러의 투자 지속에 대한 의구심이 나타나는 순간이 본격 조정일 것. 지금은 멀티플이 높기 때문에 적당한 실적으로는 추가적인 주가 상승이 어려운 국면 정도로 본다. 한국 반도체/전력인프라는 당분간 실적이 계속 좋을 것. 미국 AI 관련주가 본격 조정을 받을 때까지 주도주에서 완전 탈락할 일은 없을 것이다.
▷ 시장이 밀릴 때마다 사면 되는 국면으로 본다. 다음 주는 등락이 약간 있겠지만 다다음 주는 지수가 상승으로 가지 않을까.
→→ 지수 반등이 생각보다 빠르다.
결국 내 성향을 벗어나지 못했다. 고점에서는 빠르고, 저점에서는 느리다.
