[투자일기] 나스닥 반락, 상승인가 하락인가? 추세추종은 어려워

미장 정말 다행히도 3월 14일 S&P는 2%, 나스닥은 2.6%정도 급반등. 트럼프가 아무말도 하지 않아서 그렇다는 말이 많다. 조금은 안심한 상태로 주말을 잘 보내고, 월요일에 프리장에서는 빠지다가 결국 소폭상승마감. 둘다 지표는 사실 좋게 나오지는 않았는데, 낙폭이 과다했다는 인식이 크다. 주가의 상승폭은 크지는 않았지만, 예상한대로 vix지수는 급락하면서 예상한대로 움직였다. 이제 다시 방향성이 결정되는 선택의 순간. '예측보다는 노출'을 기억하자. 어제 소매판매는 전월대비 예상 1.0%에 0.6%가 나왔지만 시장은 버텼고, 목요일 FOMC가 가장 큰 이벤트라 볼 수 있겠다. NVDA는 저점확인? 후 지지부진. 홀드 TSLA는 유럽이랑...

미장 3월 3,4일 급락 후 S&P 기준 5730pt를 찍고 반등. 여기가 바닥이라고 확신한 상태에서 욕심이 커져 SVIX를 비중매수. 타이밍 좋게 5일 상승해주면서 평가손익이 상당했지만, 비웃듯이 6일 하락, 괜찮다는듯이 7일 상승. 지금와서 생각해보면 마켓 타이밍을 완벽히 맞춰야 겠다는 욕심과 자만이 있었던 것 같다. fellow 게시판에 올린 글에 어떤 분이 댓글을 달았듯이, 무의식중에 '여기서는 올라갈 수밖에 없어. 아재 말처럼 5720 찍고 올라오네?' 라는 결정론적 사고를 했다. 물론 익절 후 재매수를 고민하지 않은 것은 아니지만, 어짜피 시간 지나면 vix는 떨어진다는 생각에 안일하게 생각한 것도 사실이다. 그 안일함을 꾸짓듯이 주말 트럼프 발언에 패닉에 빠진 시장은 3월 10일 대폭락. 안타깝지만, 실패를 경험할 수 있어서 오히려 좋아! 소량 가지고 있던 NVO, PFE는 다행히 소량익절 꽤나 매력적인 가격에 진입했다고 느낀 SVIX는 손실구간. 롤오버비용을 과소평가한게 사실. 다만 여전히 매력적인 구간. 떨어지면 계속 추가매수 현재비중 20% 중간에 뇌동매매로 TSLL 소량 진입했다가 손절 평소에 사고싶었던 ISRG, RDDT는 소량 분할매수 시작, 손실구간. 더 소량씩 매수할걸.... 시장이 내 예상대로 흘러가지 않을때, 패닉에 빠지고 생각을 멈추는 습관이 있다. 투자일기도 멈추는게 정말 큰 문제. 고통으로부터 회피하기 위함이라고 볼 수 있겠다. 실패는 당연하지만, 그것을 통해서 내가 계속 성장해나가는 것이 중요하다. 이 습관을 고치려면 ...

미장 주간 내내 빠지다가 수요일에 하락 멈추고 다들 NVDA 실적발표를 기다리면서 보합. 실적발표 이후 목요일 장초반까지 보합세 유지하다가 트럼프가 유예했던 관세정책 3월달부터 시행한다는 말 나오면서 급락. 저녁에 장 초반에 계속 보합권이길래 미장 소량 매수했으나, 트럼프 관세 시행 뉴스와 함께 1.5%급락. 금요일 저녁 PCE가 2.5%, 근원 PCE가 2.6%로 예상에 부합하면서 올라가는줄 알았는데 계속 미적지근하다가, 장 막판에 금리 하락하면서 S&P가 1.59% 올라가면서 전날 하락폭 만회하며 마감. UVIX 주초에 하락장에서 수익실현, 하락 예상하고 다시 매수했다가 NVDA 실적발표 이후 목요일 저녁 초반 보합권이길래 2/3손절했는데 아침에 일어나니까 장 급락하면서 12%상승. 결과로는 아쉽지만, 헷지역할은 어느정도 잘 해줬다고 볼 수 있겠다. 이후 금요일 밤에 SVIX 매수 TSLA, NVDA, TSM 금요일 밤 추가매수. 개별 주식을 매수했다기보다는 시장을 좀더 변동성 크게 잡았다고 볼 수 있겠다. NVO, PFE는 홀드 국장 저번주랑 이번주 내내 미장이 빠지는 와중에 잘 버티다가, 목요일 미장 빠지면서 금요일에 코스피 기준 3.39%가 빠져서 2,532pt로 마감. 더 올라가기 어려운 구간에서 오히려 건강한 조정이 나오지 않았나 싶다. 마찬가지로 종가에 남은 현금 절반 소진 하이닉스 이미 ...

250225 화요일 미장 월요일 저녁에도 빠지고, 반등시도하다가 하락. 하지만 아직도 박스권. 딱히 거래 하지 않고 계속 관망. NVDA는 매도 했으면서, TSM은 마이나스권이라 매도 하지 않았던 것이 아쉽다. 이놈의 손실회피성향...많이 없어지긴 했지만 더 노력해야겠다. 나머지가 잘 버텨줘서 다행 당분간 관망, VIX플레이만 계속하자. 국장 금통위 25bp 금리 인하 하면서 기준금리 2.75% 국장은 생각보다 많이 버텨주는중. 월요일은 반도체는 좀 하락했지만, 이차전지가 버텨주고, 화요일은 혼조세, 금리인하 영향으로 바이오 낫배드, 조선이 다시 돌려서 상승. 코스맥스 월요일에 거의 5%하락하길래 소량 매수. 오늘 실적발표 나면서 큰 상승해서 소량 매도. 실리콘투 월요일에 3자배정 유증 영향으로 장 안좋은 상황에 상승, 화요일에는 차익실현 나오면서 200일선 터치, 200일선에서 ...

미장 엔비디아 2월 3일 113$ 찍고 반등,  테슬라는 2월 11일 325$ 찍고 반등하다가 2월 19일 팔란티어 125$ 찍고 떨어지면서 장 분위기 이상해지더니 금요일에 종가가 저가로 S&P 6,013pt 마감. NVDA, TSLA 전량매도 NVO, PFE, TSM, GOOGL, TLT 홀드 (비중 5%) UVIX 1/3 매도 (잔량 비중 5%) 당분간 관망. VIX로 플레이. 현금 언제 소진할지 지켜보자. 국장 수요일까지 계속 상승하다가 조선주 매도리포트 뜨면서 조선방산 꺾이고, 그동안 안오른 종목들 좀 오르더니 횡보. 2,654pt로 마감. 다만 아직 금요일 미장하락이 미반영된 상태. 월요일에는 하락출발 예상. 코스맥스 목요일 한한령 해제 기대감으로 갭상했으나 흘러내림. 홀드 (비중 15%) 실리콘투 이유없이 27,100원 찍더니 계속 반등. 목요일에 손바뀜이 좀 일어난듯? 실적발표 기대감인지, 2월 수출 때문인지 금요일에 외인이 매수. 홀드 (비중 35%) 하이닉스 딥시크 이후...