[투자일기] 지역은행 신용리스크 발생. 바퀴벌레는 몇마리인가. 조정 끝?

미장 10월 10일 중국 희토류 수출 규제 뉴스에 빡친 트럼프가 다시 관세전쟁 애기하면서 APEC에서 시진핑 안만나겠다 선언 나스닥 3.5%, S&P 2.7%하락 하면서 공탐지수 바로 공포로 돌아서고 크립토에서 급락이 나오면서 수많은 선물계좌 작살나는 상황. 하지만 바로 TACO 나오면서 그래도 만나긴 해야지~ 주말은 그럭저럭 지나가고, 코인이 더 급락하지는 않자 시장은 반등. 국장은 -2%대로 시작했다가 종가는 -0.7%로 마감, 미장은 하락분의 절반정도 반등 성공. 오늘 저녁이 시장의 변곡점이 될 수 있는 날이다. 장보고 대응하자. GOOGL 6% 홀드 KORU 7% CWEB 3% SOXL 20% UVIX 10% 달러 2% 금요일 장중에 분위기가 안좋아서 일단 롱은 정리를 좀 하고 현금비중을 높여놨는데 아침에 보니 상당히 많이 빠져서 일단 관망. 월요일 오전에 장 분위기가 생각보다 괜찮길래 반도체 롱을 다시 잡았고, 오후에도 롱으로 전환. 시장의 방향성은 사실 잘 모르겠지만, 숏은 꽤 정리했고 헷지용으로만 남겨뒀다. 방향성은 위쪽이라고 생각하긴 하기에 홀드하고, 장 보며 대응해야겠다. 지금 비중 나쁘지 ...

미장 저번주는 고평가우려, 파월의 고평가 발언, 견조한 고용때문에 목요일까지 하락하다가, 금요일 PCE 컨센에 맞게 나오면서 급상승. 반등 폭이 그리 크진 않았다. 다만 PCE 발표전에 헷지물량이 많아보였는데, 그게 해소되면서 vix가 꽤 하락. 월요일 프리장에서는 S&P기준 0.6%정도까지 올라왔다가 현재 0.3%정도. GOOGL 6% 홀드 AMD 매도, 0% KORU 매도, 0% CWEB 매도, 0% SOXL 매수, 10% UVIX 매수, 20% 달러 20% 상승하는 중에 롱으로 돌아서 그나마 더 깨지지는 않았다. 물론 너무 늦긴 했지만. 욕심부려서 SOXL로 롱을 잡았고, 현금이 많다. 다시 헷지....아니 숏을 위해 UVIX 분할매수 시작. 욕심 좀 내려놓고 천천히 사야겠다. 지금도 헷지물량이 많아지는지, 지수가 올라가는데 VIX 선물도 올라가는 상황. 이번주 금요일 고용지표가 나오고, 부채한도협상도 있는데 그때문이려나? 나도 일단 조금씩 사는중. 솔직히 구체적인 시나리오가 있는 전략은 아니라, 숏 비중이 너무 높아지지 않도록 유의하자. 아 물론 ...

미장 9월첫날 하락하는듯 하더니, 인플레 데이터도 낮게 나오고 고용도 둔화하면서 금리인하 기대감으로 계속해서 상승하며 S&P 6,600pt를 넘겼다. NVDA가 주춤하는 사이 AVGO, ORCL, GOOGL, TSLA까지 엄청나게 상승. GOOGL은 3 trillion dollar를 넘기는 4번째 기업이 되었다. 모두가 다 조심하자던 9월. 아직 끝나진 않았지만 정말 강한 것 같다. 유동성이 정말 풍부한듯. GOOGL 6% 홀드 AMD 3% 홀드 GRNY 매도, 비중 0% UVIX 매도, 현재비중 12% KORU 18% CWEB 8% 달러 10% 미친듯한 레버리징이 끝날거라고 생각하고 있었는데, 시계열로 봤을때 장기시계열임에도 불구하고 초단기관점에 적용시키는 잘못을 하지 않았나 싶다. 그리고 지금 생각해보면 보유편향도 크게 작용했던 것 같다. 다시 생각해보면 솔직히 디레버리징이 오지 않을거라는 생각이 많이 든다. 결국에 부채를 인플레로 녹일 듯. EU 재정도 그렇고, 미국 금리도 그렇고 답이 없다고 생각했는데, operation twist랑 QE를 생각에서 지우고 있었다보다. 모두가 고통스러운 디레버리징보다 인플레를 용인하는게 쉬운길. 아닌가? 디레버리징은 부채와 자산이 없는 저자산가에게 좋고, 고자산가에게 좋지 않구나. 역시 쉽지 않아보인다.... 물론 나도 시장이 계속 좋을 거라고 생각했고 26년 초까지 골디락스가...

미장 금요일 잭슨홀 파월 연설에서 비둘기적인 면모가 보이면서 시장은 환호. S&P가 약 1.6%가량 상승하고 마감했다. 하지만 주말 지나고 금요일에 과하게 반응했던 것 보다는 중립적이었다고 인식하면서 떨어졌던 채권금리도 조금 상승했고, 엔비디아 실적발표를 앞두고 다들 관망하는 모양새. 8월 들어서 다들 관망만 하는중. 차라리 시원하게 한번 빠져줘야 다시 올라갈 힘을 얻을 수 있을 것 같다는 생각이 많이 든다. 지지부진 재미도 없고. 이런 횡보장에서는 어떻게 대처해야할지 아직 잘 모른다는 생각도 많이 든다. 일단 숏을 잡고 있는 상황인데, 쉽지 않다....많이 배우고 있다. 다음에는 그냥 힘을 빼고 현금들고 있는게 나을 것 같다. GOOGL 10% 홀드 AMD 3% 홀드 GRNY 2% 홀드 UVIX 50% 일단 홀드... 달러 5% 계획 엔비 실적발표 일단 기다려보자. 내 포지션은 지금 한국 롱, 미국숏이라고 볼 수 있는데 이때까지의 성과는 아쉬운게 사실이다. ...

미장 시장은 거래량도 줄고, 다들 관망세를 보이고 있다. 저번주 화요일 CPI가 무난하게 나오면서 상승하고, 금요일에 PPI가 높게 나오면서 하락한 후에 안올랐던 소외주만 조금 움직이는 그런 시장. 화요일에 CPI발표나오고 나서 UVIX비중을 줄이긴 했는데, 좀더 빨리 판단했으면 어땠을까 싶고, 아쉬움도 크다. GOOGL 10% 홀드 AMD 3% 홀드 GRNY 2% 홀드 UVIX 50% 일단 홀드... 달러 5% 줄였던 UVIX 비중을 다시 높였다. 솔직히 말하면 아주 감정적이고 욕심 그득한 생각 때문에 이렇게 포지션을 고수하고 있는 상황. 냉정하게 생각하면 그냥 현금을 들고 있는데 맞긴 한데....어떤 결과가 나올지 지켜봐야겠다. 국장 여전히 재미없는 시장 지속. 실적 나오면서 화장품이 급락, 내 ...