[투자일기] 지지부진한 시장. 잭슨홀 미팅 앞두고 관망. AI 내러티브 훼손 시작?

미장 정말 말그대로 불안을 타고 올라서 7월 31일에 마이크로소프트, 메타의 실적발표에 힘입어 전고점을 찍고 하락. 그다음날 고용지표 수정치 하향되면서 갭하락으로 출발해서 1.6%가량 빠졌다가 다시 전고점을 트라이하고 있는 상태. 하락을 조심하자는 경고는 계속되는데, 오히려 그 경고 덕분에 하락하지 않을거라는 말도 나온다. 나는 개별주식 롱이랑 빅스롱을 잡고 있는 상황인데, 비중조절에 완벽하게 실패했다는 생각이 든다. 8월 12일 CPI발표가 어떻게 나오는지가 변곡점이 되지 않을까 싶다. GOOGL 10% 홀드 AMD 3% 홀드 GRNY 3% 홀드 UVIX 50%..... 달러 9% 계획 개별주식 롱을 늘리고 UVIX는 헷지용으로 가져가자는 말을 하고, 비중을 절반으로 줄였었는데, 다시 또 탐욕에 휩싸여 높은 비중으로 담았다. 절제 실패. 일단 다음주 화요일까지는 ...

미장 조용한 장이 지속되다가, 이스라엘-이란 전쟁이 발발하면서 유가가 7~8%정도 튀면서 시장은 소폭 하락했다가, 미국의 폭격 이후 거의 2주만에 전쟁 같지 않은 전쟁이 마무리되면서 시장은 전고점 돌파. 금리는 소프트 데이터가 점점 더 안좋게 나오고, 연준 위원들의 비둘기적인 발언에 힘입어 금리도 하단 4.3% 돌파해서 하락. 6월초 UVIX를 들고 있던 상황에서 전쟁 터지면서 어느정도 이득을 봤지만, 빠른 종전이 일어나면서 똔똔. 다행히 롱을 같이 잡아놓으면서 시장중립상태였기때문에 소량 손실로 마무리. 지금부터는 주인장님 칼럼에도 있듯이 1. 관세로 인한 리플레이션 2. 상호관세 연기 여부 3. 예산안 통과 후 TGA잔고를 채우는 과정에서 긴축 세가지를 하락 촉매로 보고 있다. 한동안 주인장님 칼럼이 올라오지 않으면서, 강제적으로 시장을 나만의 뷰로 바라보는 연습을 더 많이 하게됐는데, 나름 좋은 경험이 되었던 것 같다. 어느정도 중립을 유지하면서 너무 한쪽으로 베팅해서 손실을 보지도 않아서 다행. 물론 롱을 잡고 있었다면 더 좋았겠지만, 지금 되돌아간다해도 롱을 잡기는 불안한 상황이었다고 생각한다. 4월달에 입었던 손해 다 복구한 것으로 만족하고, 급해지지 말고 다음 기회를 기다리자. AMD 10% 홀드 GOOGL 4% 홀드 및 추가매수 UVIX 50% 절반매도...

미장 힘이 없고 조용하고 재미없는 장이 지속되고 있지만, 결국 스멀스멀 올라서 6,000pt 돌파. 고용보고서가 생각보다 잘 나오면서 침체를 걱정하던 분위기는 사그라들고, 6월 11일 CPI 발표 앞두고 다들 관망하고 있는 모양새인 것 같다. 고용 좋으면서 국채금리는 다시 상승해서 4.5에서 CPI를 기다리는 것 같은데, 인플레 걱정이 올라올지? 나는 올라올 것으로 보고 채권도 많이 정리하고 숏을 잡은 상태. 요즘 미장은 별 재미 없다~ 계획 반도체롱이랑 빅스롱을 들고 있는데, 빅스롱 비중이 더 큰 상태. 반도체롱은 오르고 빅스는 빠지면서 지금 약손실중인데, 솔직히 지금 숏포지션이 좀 많은 편이긴 하다. 그래서 롱으로 헷지를 좀 더 해놔야하지 않을까 싶은 생각이 계속 드는 상태. 그 ...

미장 19일에 신용등급 강등이슈는 오히려 큰 영향없이 잘 넘기는가 싶을정도로 장이 상승해서 마감는데 장기금리가 폭등하면서 그 후부터 하락해서 한주간 계속해서 빠졌다. 큰 매매는 하지 않고, uvix소량 들고있던거 사팔사팔 하다가 주말을 앞두고 포지션 정리 후 국장롱, 미장 숏유지(uvix). 23일 금요일밤에 트럼프가 SNS에 EU에 대한 협박성 관세를 선언해서 숏 잘잡았다 싶었는데, 월요일 휴일을 틈타 3일만에 관세유예 유지하면서, 월요일에 국장만 빠지고 화요일 저녁부터 미장은 급반등. 프리장 열리자마자 uvix 손절하고 롱으로 갈아타서 uvix 손절했던 정도만 복구했다. 29일 새벽 NVDA 실적발표를 앞두고 28일 밤에 포지션을 다 정리 해야 잠을 잘 수 있을 것 같아서 롱포지션을 정리하고 잠들었는데 새벽에 엔비디아 폭등.... after 장에서 다시 롱을 잡았다. 그랬는데 미국 법원에서 '관세는 네가 하는게 아니라 의회가 하는거야!'라면서 일갈을 날리고 시장 전체적으로 상승해서 프리장에서 슨피가 6,000pt 를 찍나 싶었는데 장 시작하고 슬슬 빠졌다. 나는 롱이랑 숏 중립 포지션이었는데, 주인장님 칼럼도 그렇고, 시장 상황도 힘이 없는것을 보고 잡았던 롱을 익절하고 다시 숏으로. 30일 오전 현재 장은 계속 힘이 없는 상태인데, 다음주는 어떻게 될지 모르겠다. 복기 저번주랑 이번주는 아다리가 잘 맞았다는 생각이 든다. 겨우 1~2주 대응 좀 했다고 자만심으 들기 시작했다. 사실 이런 매매는 굉장히 도박성이 ...

미장 불안감을 타고 계속 스멀스멀 오르다가 나는 5,700pt에서 포지션을 없애고 현금으로 관망하는 상태. 5월 9일에는 주말에 있을 미중 관세협상을 앞두고 soxx 랑 tsla를 좀 담고, 헷지로 uvix 소량을 조금 담았다가 새벽에 생각이 바뀌어서 롱보다는 숏쪽으로 선회하면서 롱포지션 줄이고(다행히 uvix를 늘리진 않았다) 주말을 보냈다. 주말에 미중 관세협상이 타결되고 월요일에 국장부터 많이 오르기 시작. 국장도 반도체 위주로 가지고 있었는데, 내 숏 판단이 틀렸다고 인정하고 전부 롱으로 방향을 틀었다. 월요일 오전부터 반도체주를 거의 max 까지 담고, 미국 프리장 시작하면서 현금도 전부 소진. 엄청난 상승의 한주를 보내면서 수요일부터 조금씩 정리하기 시작, 금요일 저녁에 엔비디아를 중심으로 시장이 힘이 없어보이자, 전부 정리하고 장기채 tlt랑 uvix 매수. 장이 끝나고 무디스 신용등급 하향 발표가 뜨면서 채권은 빠지고, vix는 오른 상황. 복기 5,700pt 를 기준으로 포지션을 줄이려는 생각이 있었지만, 분할매도를 하지 않았던 것이 아쉽다. 2주간 불안한 마음으로 시장을 지켜보면서 내 마음의 고통이 커져있었고, 포지션 정리를 하고 현금으로 들고 있으려는 생각이 강했다. 그렇다 하더라도 분할매도를 했어야 했다. 내 그릇에 비해 포지션 사이즈가 커서 감당하기 힘들었고, 분할매도는 항상 필수 미중관세협상 이전의 판단 = 증시는 이미 많이 올랐고, 미팅 한번에 엄청난 변화가 있을거라고 생각하지 않았다. 따라서 작은 호재라면 상방은 제한되고, 지지부진하게 끝날경우 하방이 더 ...