[투자일기] 지수 -10%는 너무하잖아?

현금 30 맞추고 매매하지 않으려고 했는데 연휴라고 일기를 안썼더니 뇌동매매 폭발 조정 예상했는데 더 올라가길래 추가매도, 다시 정신 차리고 재매수해서 비중 유지 수익률, 멘탈, 거래비용 모두 깎아먹는 최악의 한주. 일기를 꼭 쓰자! 비중 미장 - GOOGL 6%, NVDA 0%(매도), SOXX 3%, NFLX 6%, 달러 15% - 소계 30% 국장 - 삼성전자 20%, 하이닉스 10%, 화장품 3%(에이피알, 코스맥스), 경동나비엔 5%, 현대차 10%, 삼양식품 3%, HD현대일렉트릭 1%, 금융증권 3%(한국금융, 키움, NH, 우리금융, KB금융), 현금 15% - 소계 70% 복기 설 끝난 주에는 관망 및 현금 유지. 매매전략은 그대로여서 일기를 쓰지 않았었는데, 더 올라가니까 주식이 70%있는데도 FOMO가 발생. 증권주 단기로 꺾였다고 판단해서 비중 줄여주고, 화장품(코스메카코리아) 실적 쇼크 나오면서 급락하길래 전량매도(다행히...

현금 20% 계획이었는데 조정 예상해서 30%확보, 레버리지 ETF 전량매도 하지만 국장은 강했다.... 아쉽지만 현금 있으니 마음이 편하다 비중 미장 - GOOGL 7%, NVDA 5%, SOXX 3%, NFLX 1%, 달러 14% - 소계 30% 국장 - 삼성전자 15%, 하이닉스 15%, 화장품 6%(에이피알, 코스맥스, 코스메카코리아), 경동나비엔 5%, 현대차 4%, 삼양식품 4%, HD현대일렉트릭 1%, 금융증권 5%(한국금융, 키움, NH, 우리금융, KB금융), 현금 15% - 소계 70% 복기 금요일 오전에 싸게 잘 샀지만, 변동성이 커질 것을 대비해서(사실 조정을 예상하고) 일주일동안 조금씩 분할매도해서 현금을 늘려줬다. 미장이 생각보다 더 약하면서 이평선에서 왔다갔다 하길래 KORU랑 SOXL 전량매도하면서 계획했던 20%말고 30%를 확보하면서, 절대가격이 아직 저렴하다고 생각되는 경동나비엔이랑 차트 ...

월요일에는 추세추종 원칙 무시하고 버티고, 화욜에는 추세 다시 살아났으니 버팀. 목요일에 실버 재급락 하면서 하락하자 오전에 매도해서 현금 더 마련하고, 금욜 오전에 삼하 다시 풀베팅 큰변동성에 원칙수정. 트레일링 스탑 라인을 20일선으로 넓게잡고, 올라가면 현금 10%는 필수확보. 비중 미장 - KORU 8%, SOXL 4%, GOOGL 7%, NVDA 5%, 달러 6% - 소계 30% 국장 - 삼성전자 25%(+신용 20%), 하이닉스 27%(+신용 20%), 화장품 6%(에이피알, 코스맥스, 코스메카코리아), 경동나비엔 1%, SOOP 1%, HD현대일렉트릭 1%, 금융증권 4%(한국금융, 키움, NH), 현금 5% - 소계 70% 복기 주말에 투자일기 쓰고 매매게획 세우면서, 한 3% 빠지겠지? 했는데 월요일에 5% 사이드카까지 쳐맞음. 추세추종 원칙이 어떻게 되는지 모르겠으나, 하닉 매수당시 가격인 75만원을 깨지도 않았고 원자재 청산 마진콜 때문이라는 유동성이슈 때문이라는 생각에 이악물고 버텼고, 화요일에는 오히려 하락폭보다 크게 반등해서 추세회복하길래 소량 팔고 냅뒀다. ...

세 줄 요약 현금보유중에 화요일에 하이닉스 전고 뚫고 상승, 재매수 완료. 환율 하락 예상하여 1,445원에 달러 12%p 매도 금요일 원자재발 하락으로 금 10%, 은 28%하락 변동성은 있으나 나스닥, S&P500 둘다 아직 20일선에 위치, 아직 안꺾임. 반도체 하드웨어 홀드 비중 미장 - CWEB 14%, GOOGL 8%, NVDA 6%, RKLB 0%, 달러 2% - 소계 30% 국장 - 삼성전자 15%, 하이닉스 19%, 화장품 15%(에이피알, 코스맥스, 실리콘투, 파마리서치, 코스메카코리아), PLUS K방산 4%, 현대차 2%, 경동나비엔 2%, SOOP 2%, HD현대일렉트릭 1%, 금융증권 4%(한국금융, 키움, NH), 네이버 1%, 현금 5% - 소계 ...

세줄 요약 그린란드 이슈에도 불구하고 상승한 월요일, 화요일 장초반 하락에 레버리지 포지션 싹 정리하고 현금비중 50% 화요일 NXT 패닉에 가지고 있던 포지션 더 정리해서 현금비중 70%까지 패닉셀...ㅠ 트럼프 타코 이후 후회하며 화장품주 추가하면서 현금비중 약 40% 비중 미장 - CWEB 14%, GOOGL 8%, NVDA 6% RKLB 1% 달러 15% - 소계 42% 국장 - 삼성전자 9%, 하이닉스 5%, 하이브 3%, 화장품 7%(에이피알, 코스맥스, 실리콘투, 파마리서치), PLUS K방산 2%, SOL 조선 TOP3플러스 2%, 삼성 SDI 1%, HD현대일렉트릭 1% 현금 22% - 소계 58% 화요일 패닉셀 이후 수요일에 계속 쳐다보던 화장품이 올라오길래 추가로 조금씩 담아줬는데, FOMO때문에 너무 급하게 많은 수량을 담았다. 하나의 종목만 사기 어려울 것 같아서 바스켓으로 담았는데, 10%넘지 않도록 조심해야할 것 같다. 10년물 국채 금리가 4.25%까지 올라왔다. 조정 가능성을 높게 보고 있기 때문에 현금 50으로 다시 맞춰주자. 사실 달러가 더 많았는데 파킹용으로 구글을 담아놨다... 시장 주말에 트럼프가 유럽 관세 언급하며 불안감에 휩싸였지만 국장은 마치 아무 일 없단듯이 상승. 화요일 장초반부터 흔들리다가 결국 양전, 이후에 나스닥 선물이 2%넘게 하락하면서 12거래일 연속상승을 마치고 하락마감. NXT장에서 패닉셀 발생.(데이터로 보면 코스피가 약 5% 가까이 하락했다는 얘기가 ...