[투자일기] 예측보다 노출. 현금 30%

월요일에는 추세추종 원칙 무시하고 버티고, 화욜에는 추세 다시 살아났으니 버팀. 목요일에 실버 재급락 하면서 하락하자 오전에 매도해서 현금 더 마련하고, 금욜 오전에 삼하 다시 풀베팅 큰변동성에 원칙수정. 트레일링 스탑 라인을 20일선으로 넓게잡고, 올라가면 현금 10%는 필수확보. 비중 미장 - KORU 8%, SOXL 4%, GOOGL 7%, NVDA 5%, 달러 6% - 소계 30% 국장 - 삼성전자 25%(+신용 20%), 하이닉스 27%(+신용 20%), 화장품 6%(에이피알, 코스맥스, 코스메카코리아), 경동나비엔 1%, SOOP 1%, HD현대일렉트릭 1%, 금융증권 4%(한국금융, 키움, NH), 현금 5% - 소계 70% 복기 주말에 투자일기 쓰고 매매게획 세우면서, 한 3% 빠지겠지? 했는데 월요일에 5% 사이드카까지 쳐맞음. 추세추종 원칙이 어떻게 되는지 모르겠으나, 하닉 매수당시 가격인 75만원을 깨지도 않았고 원자재 청산 마진콜 때문이라는 유동성이슈 때문이라는 생각에 이악물고 버텼고, 화요일에는 오히려 하락폭보다 크게 반등해서 추세회복하길래 소량 팔고 냅뒀다. ...

세 줄 요약 현금보유중에 화요일에 하이닉스 전고 뚫고 상승, 재매수 완료. 환율 하락 예상하여 1,445원에 달러 12%p 매도 금요일 원자재발 하락으로 금 10%, 은 28%하락 변동성은 있으나 나스닥, S&P500 둘다 아직 20일선에 위치, 아직 안꺾임. 반도체 하드웨어 홀드 비중 미장 - CWEB 14%, GOOGL 8%, NVDA 6%, RKLB 0%, 달러 2% - 소계 30% 국장 - 삼성전자 15%, 하이닉스 19%, 화장품 15%(에이피알, 코스맥스, 실리콘투, 파마리서치, 코스메카코리아), PLUS K방산 4%, 현대차 2%, 경동나비엔 2%, SOOP 2%, HD현대일렉트릭 1%, 금융증권 4%(한국금융, 키움, NH), 네이버 1%, 현금 5% - 소계 ...

세줄 요약 그린란드 이슈에도 불구하고 상승한 월요일, 화요일 장초반 하락에 레버리지 포지션 싹 정리하고 현금비중 50% 화요일 NXT 패닉에 가지고 있던 포지션 더 정리해서 현금비중 70%까지 패닉셀...ㅠ 트럼프 타코 이후 후회하며 화장품주 추가하면서 현금비중 약 40% 비중 미장 - CWEB 14%, GOOGL 8%, NVDA 6% RKLB 1% 달러 15% - 소계 42% 국장 - 삼성전자 9%, 하이닉스 5%, 하이브 3%, 화장품 7%(에이피알, 코스맥스, 실리콘투, 파마리서치), PLUS K방산 2%, SOL 조선 TOP3플러스 2%, 삼성 SDI 1%, HD현대일렉트릭 1% 현금 22% - 소계 58% 화요일 패닉셀 이후 수요일에 계속 쳐다보던 화장품이 올라오길래 추가로 조금씩 담아줬는데, FOMO때문에 너무 급하게 많은 수량을 담았다. 하나의 종목만 사기 어려울 것 같아서 바스켓으로 담았는데, 10%넘지 않도록 조심해야할 것 같다. 10년물 국채 금리가 4.25%까지 올라왔다. 조정 가능성을 높게 보고 있기 때문에 현금 50으로 다시 맞춰주자. 사실 달러가 더 많았는데 파킹용으로 구글을 담아놨다... 시장 주말에 트럼프가 유럽 관세 언급하며 불안감에 휩싸였지만 국장은 마치 아무 일 없단듯이 상승. 화요일 장초반부터 흔들리다가 결국 양전, 이후에 나스닥 선물이 2%넘게 하락하면서 12거래일 연속상승을 마치고 하락마감. NXT장에서 패닉셀 발생.(데이터로 보면 코스피가 약 5% 가까이 하락했다는 얘기가 ...

미장 월요일에 상승하는듯 하더니 나스닥, S&P기준 4연속음봉. 트럼프의 신용카드 이자제한 등의 발언 때문에 금융주가 빠졌고, 대형주는 횡보, 러셀이 많이 올랐다. 순환매 장세라고 볼 수 있겠다. 대형주 위주로 투자하는 국내투자자입장에서는 그리 좋은 장은 아니었다. GOOGL 2%, KORU 16%, SOXL 15%, CWEB 8%, RKLB 1%, 달러 1% -> 소계 43% 주 초에 현금비중을 늘렸다가 국장 반도체가 달리는 모습을 보고 다시 롱을 잡아줬다. 나스닥이랑 S&P 모두 차트상으로 삼각수렴 해가고 있는데, 그래도 방향성은 위쪽이지 않을까 하는 생각. 발표되었던 경제지표들도 예상치에서 크게 벗어나지 않으면서 시장에 영향도 적었다. 그런데 이럴때 쳐맞으면 정말 아플텐데....롱이더라도 냉정하게 현금 10%만들어보자. 국장 금요일 SOXX 급등으로 반도체가 다시 상승할 것이라는 예측을 했는데, 월요일에 반도체 중심으로 음봉 맞고 조방원 주도로 상승하다가 주후반에 다시 반도체 상승하면서 코스피 4,840pt 도달. 말도안되게 강하고 순환매 계속. 화장품 5% (코스맥스, 실리콘투 재매수, 파마리서치 홀드) 금융증권 3% 홀드 (키움증권, KB금융, 한국금융지주) 반도체 27% (삼전, 하닉) 신용 30% 전력기기 2%(현대일렉트릭) 홀드 PLUS K 방산 4% SOL 조선 TOP3플러스 4% 현대차 4% 두산에너빌리티 2% 심텍 1% 현금 2% 소계 54% 너무 과열이라는 생각이 들어서 현금확보를 해줬다가 반도체가 다시 상승하길래 재매수. 이 상승장이 얼마나 지속될지 궁금하기도 하고 불안하기도 하다. 이렇게 추세추종 하고 있는데 조정장으로 들어가버리면 위에서 사고 아래서 팔면서 계좌가 녹을거라는 생각을 계속 되뇌이면서 조심조심 임해야겠다. 국장도 냉정하게 현금 10프로 확보하자. 이렇게 강한 시장에서 갑자기 급락이 나올거라는 생각이 잘 들지 않는다. 도망갈 시간은 주겠지? 라는 안일한 생각이 슬슬 올라온다.(고점신호인듯하다...) 각도는 너무 가파르지만, 수급상으로 개인이 계속 팔고 있다는 점도 긍정적이고, 기관이 FOMO가 왔다는 얘기도 많이 하더라. 티모씨님 글을 봐도 그렇고, ETF자금이 계속 들어와서 ...

강한 시장이 계속되고 있다. 반도체가 쉬면서 조선, 방산이 달렸고, 금요일 미장에서는 다시 반도체 하드웨어 중심으로 필반이 달리면서 반도체 열기가 당분간은 지속되지 않을까 싶다. but 항상 도망갈준비. 미장 NVDA는 계속 횡보하는 와중에 MU가 크게 올랐다가 살짝조정, 금요일에 고용지표가 안좋게 나오고(금리 하락), 트럼프 관세판결이 연기, 인텔 CEO랑 트럼프가 만났다는 소식이 나오면서 인텔이 10%가까이 상승, MU도 다시 상승. S&P는 신고가를 계속해서 찍고있고, 나스닥은 아직. 여전히 필반이 계속 강하다. GOOGL 2% KORU 20% SOXL 10% CWEB 2% AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 합 4% 달러 2% 소계 40% 코스피가 너무 급격한 상승이 있었어서 KORU만 살짝 팔아주고 나머지는 그대로 홀드. 포트가 너무 반도체에 집중되어있어서 분산하려고 했는데, 분위기가 너무 뜨거워서 좀 더 지켜보기로. 이제 조정이 좀 있겠거니 하고 있었는데 금요일에 SOXX가 3%가까이 상승해주면서 다음주에도 반도체 하드웨어 위주로 계속될 것 같다. 환율도 1459원이고, 코스피 지수보다는 반도체 섹터가 한동안 계속될 것 같아 원화로 조금(4%p가량) 환전해주었다. 21년 이후로 중국 주식의 수익률이 -이거나 거의 보합에 가깝다. 큰 인사이트가 있는건 아니지만, 중국주식의 비중을 조금 가져가주는게 나쁘지 않을 것 같다. 국장 26년 첫날 반도체가 불을 당기고 수요일, 목요일 들어서 차익실현이 나오면서 순환매. 트럼프 말들에 힘입어 조선 방산이 다시 달려줬다. 그중에서도 한화가 가장 센듯. 그리고 CES 이후에 현대차까지 오르면서 지수가 4,586pt로 역사적 신고가를 달성했다. 화장품 3% 파마리서치 매수, 코스맥스 매도 금융증권 3% (키움, 한국금융지주, KB금융) 매도 반도체 30% (삼전, 하이닉스) 신용 20% 전력기기 2%(현대일렉트릭) 홀드 PLUS K 방산 5% SOL 조선 TOP3플러스 5% 현대차 5% 현금 4% 소계 57% 화장품 - 코스맥스가 계속 힘이 없어서 섹터 주도주를 따라가는게 맞겠다는 생각이 들었다. 실리콘투도 같이 정리했는데, 다음주에 상황 보고 다시 포트에 담아줄 예정. 금융증권 - ...