[투자일기] 주간 정리. 주도주? 소외주?

미장

월요일에 상승하는듯 하더니 나스닥, S&P기준 4연속음봉. 트럼프의 신용카드 이자제한 등의 발언 때문에 금융주가 빠졌고, 대형주는 횡보, 러셀이 많이 올랐다. 순환매 장세라고 볼 수 있겠다. 대형주 위주로 투자하는 국내투자자입장에서는 그리 좋은 장은 아니었다.

GOOGL 2%, KORU 16%, SOXL 15%, CWEB 8%, RKLB 1%, 달러 1% -> 소계 43%

주 초에 현금비중을 늘렸다가 국장 반도체가 달리는 모습을 보고 다시 롱을 잡아줬다. 나스닥이랑 S&P 모두 차트상으로 삼각수렴 해가고 있는데, 그래도 방향성은 위쪽이지 않을까 하는 생각. 발표되었던 경제지표들도 예상치에서 크게 벗어나지 않으면서 시장에 영향도 적었다. 그런데 이럴때 쳐맞으면 정말 아플텐데....롱이더라도 냉정하게 현금 10%만들어보자.

국장

금요일 SOXX 급등으로 반도체가 다시 상승할 것이라는 예측을 했는데, 월요일에 반도체 중심으로 음봉 맞고 조방원 주도로 상승하다가 주후반에 다시 반도체 상승하면서 코스피 4,840pt 도달. 말도안되게 강하고 순환매 계속.

화장품 5% (코스맥스, 실리콘투 재매수, 파마리서치 홀드)

금융증권 3% 홀드 (키움증권, KB금융, 한국금융지주)

반도체 27% (삼전, 하닉) 신용 30%

전력기기 2%(현대일렉트릭) 홀드

PLUS K 방산 4%

SOL 조선 TOP3플러스 4%

현대차 4%

두산에너빌리티 2%

심텍 1%

현금 2%

소계 54%

너무 과열이라는 생각이 들어서 현금확보를 해줬다가 반도체가 다시 상승하길래 재매수. 이 상승장이 얼마나 지속될지 궁금하기도 하고 불안하기도 하다. 이렇게 추세추종 하고 있는데 조정장으로 들어가버리면 위에서 사고 아래서 팔면서 계좌가 녹을거라는 생각을 계속 되뇌이면서 조심조심 임해야겠다. 국장도 냉정하게 현금 10프로 확보하자.

이렇게 강한 시장에서 갑자기 급락이 나올거라는 생각이 잘 들지 않는다. 도망갈 시간은 주겠지? 라는 안일한 생각이 슬슬 올라온다.(고점신호인듯하다...) 각도는 너무 가파르지만, 수급상으로 개인이 계속 팔고 있다는 점도 긍정적이고, 기관이 FOMO가 왔다는 얘기도 많이 하더라. 티모씨님 글을 봐도 그렇고, ETF자금이 계속 들어와서 기관 매수로...