[투자일기] FOMC는 통과, 필반 5%하락. 하지만 공포는 없다?

미장

급격하게 감소했던 금리인하 기대감이 다시 증가하면서 FOMC 전에 다 반영을 해버렸고, 단기국채 매입까지 나온 비둘기에도 불구하고 시장은 사실상 보합. 오히려 오라클과 브로드컴 실적발표 이후에 필라델피아 반도체지수가 약 5%가까이 급락하면서 나스닥은 1.9%가량 떨어졌다.

GOOGL 12% 홀드

KORU 20% 홀드

SOXL 15% 홀드

AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 합 10%

달러 3%

FOMC전에 현금비중 만들고, 소량 매수해놨던 vix도 있었는데, FOMC 끝나고 대부분의 현금을 소진하고 다시 롱을 잡았다가 필반 하락을 네이키드로 쳐맞아버렸다. 시나리오도 세워놓지 않은 일이라 토요일에는 상당히 당황하고 공포에 휩싸였다가, 일단 심적으로는 안정을 좀 찾았다. 기술적으로는 20일선과 50일선에 걸쳐 있고, S&P지수와 나스닥지수는 아직도 견조하다. 일단은 패닉셀하지 않고 관망할 예정. 다만 항상 후회하는 것처럼, 주식이 100이면 꼭 이런 후회할 상황이 발생하고, 심리적으로 몰리게 되는 것이 있다. 일정비율의 현금은 정말 필수....

그건 그렇다 치고, vix지수는 많이 오르지 않았는데, 선물가격임을 감안하더라도 체감상 거의 오르지 않은 것처럼 느껴질정도. 헷지용으로 vix를 잡고 있었으면 아주 속이 터지는 상황이지 않았을까 ...