[투자일기] FOMC는 통과, 필반 5%하락. 하지만 공포는 없다?

미장 11월을 정리해보자. 3일 고점 찍고, 12월 금리인하에 대한 기대감이 낮아짐에 따라 조정 받으며 7일 저점까지 나스닥 기준 약 6%하락. 12일까지 반등했다가(내가 이때 상승으로 베팅) 14일에 쌍바닥 찍는듯 올라오고, 이후 월화수 하락. 20일 목요일 NVDA 실적발표 이후 갭으로 떠서 시작해서 종가까지 약 4.5%가 하락하는 역사상 7번 정도 있었다는 흔치 않은 일 발생. 21일은 혼조상태에서 장중 -1.2%가량까지 내려갔다가 강보합으로 마감 후 주말이랑 24일 월요일 비둘기 월러 등장하고, Gemini 3.0 출시와 TPU 부상하면서 급반등. 26일은 하락했던 엔비디아 진영 및 필반지수 올라가고(GPU TPU 어짜피 같이 가는거야~), SLR규제완화 얘기 나오고 유동성 위기 지나가는듯한 내러티브 생기면서 무난하게 상승했다. 슨피 스닥은 라인을 다 돌렸고, 필반지수는 20일선에 걸려있다. 기술적으로 바라봤을때는 20일 장대음봉 하락때 내가 생각했던 쌍바닥을 깨고 내려갔으니 손절했어야 옳지만 새벽이라 대응하기 힘들었고, 오히려 했으면 금요일 저점에 던지고 상승을 다 놓쳤을 것 같다는 생각이 든다.(약손절해서 현금10%들고 가면서 멘탈 지키기만 했다....) 조정장에서 구글이 굳건하게 버텨주고, 조금씩 현금확보해서 멘탈관리해서 조금은 손해보긴 했지만 그래도 다 털리지 않았던 것 같다. GOOGL 12% 홀드 KORU 15% 손절 후 재매수 SOXL 20% 손절 후 재매수 AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 조정장에서 줍줍, 합 10% 달러 3% ...

미장 셧다운 해제 되자마자 다시 급락하면서 나스닥 기준 2%, S&P기준 1.6%정도 하락. 키옥시아 실적이 안좋게 나오면서 빠졌다는 얘기도 있었지만, 그냥 많이 올라서 빠진듯. sandisk도 14%빠졌다가 금요일 아랫꼬리 달고 다시 10%상승. 지수기준 50일선을 터치하고 반등에 성공, 나스닥은 강보합, S&P는 약보합으로 마감했다. 13F 나왔는데, 버핏이 구글 매수하면서 심리도 좀 더 좋아졌나? 싶은 생각도 들지만, 아직 불안하다. GOOGL 12%, META 1%, KORU 20%, SOXL 20%, ISRG 1%, RDDT 2% 달러 5% 목요일 미장 시작부터 분위기는 좋진 않았지만, 잘 버티겠거니 하고 잠들었는데 일어나보니 대참사. 목요일 오후에 롱 잡자마자 급락하다니 역시 내가 인간지표인가.... 금요일 오전에 현금소진했다가 오후에 무서워져서 그정도만 손절. SOXL도 금요일 미장 초반에 매도해서 현금 조금 더 늘려줬다가, 50일선 찍고 올라오길래 매도한 가격보다는 아래에서 다시 매수해줬고, 결과적으로 포트 변경은 없다. 헷지수단 없이 롱을 잡았었기 때문에 타격이 좀 컸다. 금요일 아침에 남은 현금 소진하고 현금이 제로가 되니까 중장기적으로 롱이라는 의견은 변하지 않았음에도 심리적으로 불안하고, 예상치 못한 일이 일어났을때 대응을 할 수 없을 것 같다는 생각이 들면서 다른 일을 할때 계속 신경이 쓰였다. 그래서 결국 퇴근하면서 오전에 소진했던 현금을 다시 복구(약손절)하고 미장도 조금 팔아서 현금 확보. 프리장에서 S&P 기준으로 1.2%가량까지 빠졌는데 50일 선 근처라서 ...

미장 소프트뱅크의 NVDA 매도 소식으로 하락, AMD 리사수 성장 35%발언으로 상승. 개별 이슈만 조금씩 있고 시장은 횡보. 시장 쉬면서 금융주(JPM 등)나, 바이오(LLY 등)가 오르면서 다우는 상승, 나스닥은 하락. NVDA 실적발표가 18일인데, 그때까지 재미없을 것 같다. 소비자물가지수도 중요한데, 아직은 물가보다는 저소득층 경기를 걱정해야될 것 같다는 판단. SOFR금리가 급격하게 튀면서 단기유동성 경색으로 시장이 하락했다는 의견이 지배적이다. SOFR금리는 좀 잡혔지만 달러인덱스는 계속해서 강해지는중. 장기금리는 변동이 별로 없는데 환율 변동이 큰게 신기하다. GOOGL 12% 홀드 META 1% 매수 KORU 20% SOXL 20% ISRG 1% RDDT 2% 달러 5% 변동성은 좀 가라앉은 상황. 셧다운 해제 이슈도 끝나서 시장에 영향은 별로 없어보이고, NVDA 실적발표를 기다리고 있는듯하다. 달러가 강해지고 있지만, 미국의 제조업 부흥 및 인프라 구축을 위해 돈이 필요하고, 결국 연준이 QE까지 해줄 것이라 보고 있기 때문에, 중장기적으로 약달러기조는 유지될 것으로 본다. 단기적인 급등만 지나가면 되는데, 그렇게 본다면 냉정하게 지금 현금 20정도는 가져가고, 방향 정해지면 베팅하는게 맞아보인다. 하지만 역시 욕심이 그득해서.....환율이 이렇게 ...

미장 나스닥은 월요일까지 4연속 음봉. 화요일 저녁, 마이클 버리의 13F가 공개되고 팔란티어,엔비디아 풋옵션 포지션이 갑자기 회자되면서 나스닥이 2%하락. everything rally에서 코인, 금, 주식, 채권이 다 빠지고, 오라클 메타 구글 채권발행 등이 시장의 단기 유동성에 경색을 불러왔다고 주장하는 의견도 있었다. 트럼프가 엔비디아 블랙웰이 미국 바깥으로 나가지 못하게 할거라는 얘기도 돌았다. 빠지니까 여러가지 이유를 찾는듯. 수요일에 아시아장이 폭락하고, 미국은 다시 플러스 전환하면서 큰 조정으로 가게 될지는 미지수. 하지만 아직 불안불안하다. GOOGL 12% 매수완료 META 1% 매수 KORU 20% SOXL 0% ISRG 1% RDDT 2% SMR 0% 매도 달러 15% 월요일에 레버리지ETF를 다 정리하려고 했다가 1/3정도만 남겨뒀었는데, 화요일 오전 데이장에서 분위기가 안좋길래 전량 매도. 수요일에 장이 다시 반등하길래 매수해줬다가 다시 청산한 상태. 운좋게 고점에 잘 팔고 하락을 맞이했다. 근데 막상 되돌아보니 미장은 겨우 2%....밖에 안빠졌더라. 국장 롱 비중이 높아서 일단은 현금을 들고 가기로 했고, 꽤 빠졌길래 구글은 추가로 매수해줬고, 메타도 소량 분할매수 시작. 레버리지 비중을 줄이고, 이런식으로 개별주식을 가치투자 하는 비중을 높여가고싶다. 국장 월요일에 좀 말도 안되게 하이닉스가 10%넘에 올라가고, 후장에서 삼성전자까지 11만 2천원가량을 터치하는 '고점행동'이 나타났다. 월요일 오후 미장이 음봉을 찍으면서 화요일에 코스피 2.2%하락(하이닉스, 삼전 5%씩)하길래 장초에 가지고 있던 ...

미장 FOMC 금리결정, APEC, 정상회담, 빅테크 실적발표가 있는 슈퍼위크가 지났다. 기대감에 증시가 먼저 많이 올라서 시장은 방향성을 가지고 달려가진 않았다. META, MSFT는 실적발표 하고 꽤 큰 하락이 있었고, 애플은 아이폰 실적에 힘입어 상승. GOOGL은 횡보, 그동안 쉬던 AMZN이 상승. NVDA는 APEC 전까지 급상승했다가 소강상태. 올라가기도, 그렇다고 떨어지기도 어려운 모양새라는 생각이 든다. GOOGL 7% 홀드 KORU 20% SOXL 10% ISRG 1% RDDT 2% SMR 2% 달러 5% 박스권으로 갈지, 아니면 다시 신고가 쓰고 올라갈지. 뭐든간에 레버리지는 빼야되는 타이밍이라는 생각이 든다. 레버리지 빼고, 개별주식을 늘리고 현금을 좀 가지고 있자. 올라가면 사고 떨어지면 파는, 횡보장에서 아주 전형적으로 계좌가 녹아내리는 매매를 최근에 조금 했던 것 같다. 그나마 소액으로 해서 다행이라면 다행일 수 있겠지만. 레버리지 정리하고 개별주식을 사든, 아니면 차라리 FOMO가 두려우면 VOO나 QQQ를 사는게 나을 것 같다. 국장 하닉 실적앞두고 큰 하락이 있었다가 횡보. 삼전은 실적발표하고 IR 나오면서 오히려 급격하게 상승했다. 정상회담과 정책에 따라 급변하는 일주일이었는데, 대체적으로 한미 협상 타결전에 상승하다가 목요일부터는 오히려 하락하는게 많았고, ...