[투자일기] 4000은 지켰지만, 다시 변동성. 미장은 50일선 딛고 반등!

미장 소프트뱅크의 NVDA 매도 소식으로 하락, AMD 리사수 성장 35%발언으로 상승. 개별 이슈만 조금씩 있고 시장은 횡보. 시장 쉬면서 금융주(JPM 등)나, 바이오(LLY 등)가 오르면서 다우는 상승, 나스닥은 하락. NVDA 실적발표가 18일인데, 그때까지 재미없을 것 같다. 소비자물가지수도 중요한데, 아직은 물가보다는 저소득층 경기를 걱정해야될 것 같다는 판단. SOFR금리가 급격하게 튀면서 단기유동성 경색으로 시장이 하락했다는 의견이 지배적이다. SOFR금리는 좀 잡혔지만 달러인덱스는 계속해서 강해지는중. 장기금리는 변동이 별로 없는데 환율 변동이 큰게 신기하다. GOOGL 12% 홀드 META 1% 매수 KORU 20% SOXL 20% ISRG 1% RDDT 2% 달러 5% 변동성은 좀 가라앉은 상황. 셧다운 해제 이슈도 끝나서 시장에 영향은 별로 없어보이고, NVDA 실적발표를 기다리고 있는듯하다. 달러가 강해지고 있지만, 미국의 제조업 부흥 및 인프라 구축을 위해 돈이 필요하고, 결국 연준이 QE까지 해줄 것이라 보고 있기 때문에, 중장기적으로 약달러기조는 유지될 것으로 본다. 단기적인 급등만 지나가면 되는데, 그렇게 본다면 냉정하게 지금 현금 20정도는 가져가고, 방향 정해지면 베팅하는게 맞아보인다. 하지만 역시 욕심이 그득해서.....환율이 이렇게 ...

미장 나스닥은 월요일까지 4연속 음봉. 화요일 저녁, 마이클 버리의 13F가 공개되고 팔란티어,엔비디아 풋옵션 포지션이 갑자기 회자되면서 나스닥이 2%하락. everything rally에서 코인, 금, 주식, 채권이 다 빠지고, 오라클 메타 구글 채권발행 등이 시장의 단기 유동성에 경색을 불러왔다고 주장하는 의견도 있었다. 트럼프가 엔비디아 블랙웰이 미국 바깥으로 나가지 못하게 할거라는 얘기도 돌았다. 빠지니까 여러가지 이유를 찾는듯. 수요일에 아시아장이 폭락하고, 미국은 다시 플러스 전환하면서 큰 조정으로 가게 될지는 미지수. 하지만 아직 불안불안하다. GOOGL 12% 매수완료 META 1% 매수 KORU 20% SOXL 0% ISRG 1% RDDT 2% SMR 0% 매도 달러 15% 월요일에 레버리지ETF를 다 정리하려고 했다가 1/3정도만 남겨뒀었는데, 화요일 오전 데이장에서 분위기가 안좋길래 전량 매도. 수요일에 장이 다시 반등하길래 매수해줬다가 다시 청산한 상태. 운좋게 고점에 잘 팔고 하락을 맞이했다. 근데 막상 되돌아보니 미장은 겨우 2%....밖에 안빠졌더라. 국장 롱 비중이 높아서 일단은 현금을 들고 가기로 했고, 꽤 빠졌길래 구글은 추가로 매수해줬고, 메타도 소량 분할매수 시작. 레버리지 비중을 줄이고, 이런식으로 개별주식을 가치투자 하는 비중을 높여가고싶다. 국장 월요일에 좀 말도 안되게 하이닉스가 10%넘에 올라가고, 후장에서 삼성전자까지 11만 2천원가량을 터치하는 '고점행동'이 나타났다. 월요일 오후 미장이 음봉을 찍으면서 화요일에 코스피 2.2%하락(하이닉스, 삼전 5%씩)하길래 장초에 가지고 있던 ...

미장 FOMC 금리결정, APEC, 정상회담, 빅테크 실적발표가 있는 슈퍼위크가 지났다. 기대감에 증시가 먼저 많이 올라서 시장은 방향성을 가지고 달려가진 않았다. META, MSFT는 실적발표 하고 꽤 큰 하락이 있었고, 애플은 아이폰 실적에 힘입어 상승. GOOGL은 횡보, 그동안 쉬던 AMZN이 상승. NVDA는 APEC 전까지 급상승했다가 소강상태. 올라가기도, 그렇다고 떨어지기도 어려운 모양새라는 생각이 든다. GOOGL 7% 홀드 KORU 20% SOXL 10% ISRG 1% RDDT 2% SMR 2% 달러 5% 박스권으로 갈지, 아니면 다시 신고가 쓰고 올라갈지. 뭐든간에 레버리지는 빼야되는 타이밍이라는 생각이 든다. 레버리지 빼고, 개별주식을 늘리고 현금을 좀 가지고 있자. 올라가면 사고 떨어지면 파는, 횡보장에서 아주 전형적으로 계좌가 녹아내리는 매매를 최근에 조금 했던 것 같다. 그나마 소액으로 해서 다행이라면 다행일 수 있겠지만. 레버리지 정리하고 개별주식을 사든, 아니면 차라리 FOMO가 두려우면 VOO나 QQQ를 사는게 나을 것 같다. 국장 하닉 실적앞두고 큰 하락이 있었다가 횡보. 삼전은 실적발표하고 IR 나오면서 오히려 급격하게 상승했다. 정상회담과 정책에 따라 급변하는 일주일이었는데, 대체적으로 한미 협상 타결전에 상승하다가 목요일부터는 오히려 하락하는게 많았고, ...

미장 시장은 재미 없는 와중에, 수요일 트럼프가 '소프트웨어 규제할거야' 하면서 하락. 국장도 목요일에 분위기가 안좋았다가, 테슬라의 안좋은 실적발표에도 반등에 성공하면서 신고점 다시 도전. 전고를 돌파한건 아니지만, 그래도 장 분위기는 돌아왔다고 볼 수 있겠다. 하지만 방심은 금물 GOOGL 7% 소량매수 KORU 20% SOXL 0% ISRG 2% RDDT 2% SOXL 5% UVIX 3% 달러 10% 수요일 분위기가 좋지 않길래 거의 다 현금확보 하려다가 KORU는 남기고, SOXL은 다 정리. 그러다가 목요일에 반등하길래 SOXL을 소량 다시 담았다. 중간에 UVIX도 매수했다가 보합에서 정리. 헷지로 조금만 남기고, 차라리 그냥 관망하는 것이 나을 것 같다. 국장 마찬가지로 지지부진 하다가, 수요일은 기관이 오후장에 매수하면서 반등에 성공. 목요일에 개인이 매수하면서 양전했다가 외인, 기관매도에 음전해서 마감하면서 분위기가 안좋았는데, 목요일 밤 ...

미장 트럼프는 바로 중국 만날거라고 TACO 했지만, Zions Bancorporation(ZION)에서 대출사기 정황으로 인해 5천만달러를 대손상각처리한다고 공시가 나오면서 제이미 다이먼의 바퀴벌레 언급이 재조명되면서 지역은행 주가가 두자릿수로 하락. S&P 지수는 -0.6%정도로 마감했지만 다음날 프리장에서 추가로 약 -1.2%까지 하락했다가, 트럼프의 미중 무역분쟁 완화 인터뷰랑 다른 지역은행 실적발표가 잘 나오면서 상승마감. GOOGL 6% 홀드 GLD 5% KORU 20% SOXL 10% 달러 14% 저번주 금요일 하락 후 박스권에서 움직이는 와중 변동성이 커서 포지션을 많이 정리하고 현금이 많았었다. 금요일에 프리장에서 하락하길래 박스권 하단 돌파라고 생각해서, 목요일에 익절하고 소량 남겨뒀던 UVIX 추매했다가 약손절해서 정리. 지금 포지션은 소량 롱에, 현금비중이 높은 상황. 조정이 이렇게 마무리될지, 더 하락할지 모르겠지만, 다들 최대하락폭이 10%정도라고 보는 경우가 많은 듯 하다. 고점 6760 pt 대비 약 ...