[투자일기] 또다시 신고가. 언제 도망갈까? 미인대회

강한 시장이 계속되고 있다. 반도체가 쉬면서 조선, 방산이 달렸고, 금요일 미장에서는 다시 반도체 하드웨어 중심으로 필반이 달리면서 반도체 열기가 당분간은 지속되지 않을까 싶다. but 항상 도망갈준비.

미장

NVDA는 계속 횡보하는 와중에 MU가 크게 올랐다가 살짝조정, 금요일에 고용지표가 안좋게 나오고(금리 하락), 트럼프 관세판결이 연기, 인텔 CEO랑 트럼프가 만났다는 소식이 나오면서 인텔이 10%가까이 상승, MU도 다시 상승. S&P는 신고가를 계속해서 찍고있고, 나스닥은 아직. 여전히 필반이 계속 강하다.

GOOGL 2%

KORU 20%

SOXL 10%

CWEB 2%

AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 합 4%

달러 2%

소계 40%

코스피가 너무 급격한 상승이 있었어서 KORU만 살짝 팔아주고 나머지는 그대로 홀드. 포트가 너무 반도체에 집중되어있어서 분산하려고 했는데, 분위기가 너무 뜨거워서 좀 더 지켜보기로. 이제 조정이 좀 있겠거니 하고 있었는데 금요일에 SOXX가 3%가까이 상승해주면서 다음주에도 반도체 하드웨어 위주로 계속될 것 같다. 환율도 1459원이고, 코스피 지수보다는 반도체 섹터가 한동안 계속될 것 같아 원화로 조금(4%p가량) 환전해주었다.

21년 이후로 중국 주식의 수익률이 -이거나 거의 보합에 가깝다. 큰 인사이트가 있는건 아니지만, 중국주식의 비중을 조금 가져가주는게 나쁘지 않을 것 같다.

국장

26년 첫날 반도체가 불을 당기고 수요일, 목요일 들어서 차익실현이 나오면서 순환매. 트럼프 말들에 힘입어 조선 방산이 다시 달려줬다. 그중에서도 한화가 가장 센듯. 그리고 CES 이후에 현대차까지 오르면서 지수가 4,586pt로 역사적 신고가를 달성했다.

화장품 3% 파마리서치 매수, 코스맥스 매도

금융증권 3% (키움, 한국금융지주, KB금융) 매도

반도체 30% (삼전, 하이닉스) 신용 20%

전력기기 2%(현대일렉트릭) 홀드

PLUS K 방산 5%

SOL 조선 TOP3플러스 5%

현대차 5%

현금 4%

소계 57%

화장품 - 코스맥스가 계속 힘이 없어서 섹터 주도주를 따라가는게 맞겠다는 생각이 들었다. 실리콘투도 같이 정리했는데, 다음주에 상황 보고 다시 포트에 담아줄 예정.

금융증권 - 지수 상승이 ...