[투자일기] 또다시 신고가. 언제 도망갈까? 미인대회

미장 11일 FOMC 이후로 기대감은 올라왔지만 리사쿡 등의 매파적인 발언으로 내리 빠져서 17일까지 쭉 내려갔다가 반등. 26일까지는 다시 높은 실업률에 힘입어 금리인하기대감 높아지면서 상승. 연말에 시장은 주식 시장은 계속 조용하다가 은이 미친듯한 랠리를 달리고, CME가 증거금 비율을 상향하면서 83달러 찍고 73달러로 급락. 다시 올랐다가 증거금 비율 다시 한번 올리면서 31일에 다시 하락했다. 그러나 새해 첫날은 아시아(한국)장 반도체 상승에 이어 SOXX까지 반등하면서 약보합으로 마감. 장초에 1%정도 상승해서 시작했다가 나스닥은 약보합, S&P는 강보합으로 끝났으니 그리 분위기가 좋았다고는 볼 수 없을 것 같지만, MU가 10%, SNDK가 15% 오르면서 메모리 반도체의 출발을 알렸다고 볼 수 있겠다. 연초 주의해야할 사항은 인플레 지표. 기저효과 때문에 낮을거라고 말하는 사람도 있고, 오히려 한번 올라왔을때 조정이 있을거라는 얘기도 있다. 이에 관해 나는 사실 잘 모르겠어서 큰 베팅 하지 않고 손을 떼는 것이 현명할듯. GOOGL 2% KORU 25% SOXL 10% CWEB 2% AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 합 4% 달러 1% 소계 44% 개별주식 홀드하고 있다가 22일에 분위기 반전되는거 확인하고, 산타랠리 기대하면서 KORU, SOXL로 이동....연말 되면서부터 장은 거래량도 없고 조용했는데, 나도 그 이후로는 거래 없이 관망. 해외주식 양도세 때문에 마무리되는 29일 월요일에 정리매매만 했다. 충격적이게도 올해 미국주식 수익률이 마이나스....라서 플러스 난 것들 전부다 매도 후 재매수 해줬다. 산타랠리 오는듯 하더니 금,은 빠지면서 시장도 같이 좀 빠지면서 같이 빠졌는데, 새해 첫날 국장 비롯해서 반도체주가 오르면서 큰 선물을 받았다. 작년 말에 이렇게 올라주지.....내 양도세.....ㅠ 국장 코스피도 미장 따라서 14일 이후 지지부진. 18일 저점 찍고 반등했고, 저항라인에 있다가 29일 배당락일에 떨어질 줄 알았는데 큰 양봉 그리면서 상승하고, 1월2일인 오늘은 급반등을 해버렸다. 기술적으로는 굉장히 좋아보이는 자리. 큰 이슈만 없으면 4500까지는 금방 가지 않을까? 라는 생각마저 드는 날이었다. 화장품 5% (코스맥스, 실리콘투) 금융증권 10% (키움, 한국금융지주, KB금융) 반도체 30% (삼전, 하이닉스) 신용 20% 전력기기 2%(현대일렉트릭) 홀드 현금 6% 소계 53% 화장품은 계속 지지부진 하다가 연초에 대통령 방중 이슈로 급상승, 금융증권은 지수 올라가니까 따라가고 있다. 삼전 하닉은 박스권 상단 테스트하고 있어서 연말에 혹시몰라서 현금 소량확보 했는데 저항선 뚫고 상승. 저번에 현금 다 소진했다가 쳐맞았던 걸 생각하면, 그래도 성장하지 않았나 싶긴 하다..... 사실 다시 따라붙어야하는 자리긴 한데, 워낙에 비중이 높아서 이정도 현금은 가지고 갈 생각이다. 여기저기서 1분기 반도체 콜이 나오는 걸 보면 오히려 경계감이 생기는데, ...

미장 급격하게 감소했던 금리인하 기대감이 다시 증가하면서 FOMC 전에 다 반영을 해버렸고, 단기국채 매입까지 나온 비둘기에도 불구하고 시장은 사실상 보합. 오히려 오라클과 브로드컴 실적발표 이후에 필라델피아 반도체지수가 약 5%가까이 급락하면서 나스닥은 1.9%가량 떨어졌다. GOOGL 12% 홀드 KORU 20% 홀드 SOXL 15% 홀드 AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 합 10% 달러 3% FOMC전에 현금비중 만들고, 소량 매수해놨던 vix도 있었는데, FOMC 끝나고 대부분의 현금을 소진하고 다시 롱을 잡았다가 필반 하락을 네이키드로 쳐맞아버렸다. 시나리오도 세워놓지 않은 일이라 토요일에는 상당히 당황하고 공포에 휩싸였다가, 일단 심적으로는 안정을 좀 찾았다. 기술적으로는 20일선과 50일선에 걸쳐 있고, S&P지수와 나스닥지수는 아직도 견조하다. 일단은 패닉셀하지 않고 관망할 예정. 다만 항상 후회하는 것처럼, 주식이 100이면 꼭 이런 후회할 상황이 발생하고, 심리적으로 몰리게 되는 것이 있다. 일정비율의 현금은 정말 필수.... 그건 그렇다 치고, vix지수는 많이 오르지 않았는데, 선물가격임을 감안하더라도 체감상 거의 오르지 않은 것처럼 느껴질정도. 헷지용으로 vix를 잡고 있었으면 아주 속이 터지는 상황이지 ...

미장 11월을 정리해보자. 3일 고점 찍고, 12월 금리인하에 대한 기대감이 낮아짐에 따라 조정 받으며 7일 저점까지 나스닥 기준 약 6%하락. 12일까지 반등했다가(내가 이때 상승으로 베팅) 14일에 쌍바닥 찍는듯 올라오고, 이후 월화수 하락. 20일 목요일 NVDA 실적발표 이후 갭으로 떠서 시작해서 종가까지 약 4.5%가 하락하는 역사상 7번 정도 있었다는 흔치 않은 일 발생. 21일은 혼조상태에서 장중 -1.2%가량까지 내려갔다가 강보합으로 마감 후 주말이랑 24일 월요일 비둘기 월러 등장하고, Gemini 3.0 출시와 TPU 부상하면서 급반등. 26일은 하락했던 엔비디아 진영 및 필반지수 올라가고(GPU TPU 어짜피 같이 가는거야~), SLR규제완화 얘기 나오고 유동성 위기 지나가는듯한 내러티브 생기면서 무난하게 상승했다. 슨피 스닥은 라인을 다 돌렸고, 필반지수는 20일선에 걸려있다. 기술적으로 바라봤을때는 20일 장대음봉 하락때 내가 생각했던 쌍바닥을 깨고 내려갔으니 손절했어야 옳지만 새벽이라 대응하기 힘들었고, 오히려 했으면 금요일 저점에 던지고 상승을 다 놓쳤을 것 같다는 생각이 든다.(약손절해서 현금10%들고 가면서 멘탈 지키기만 했다....) 조정장에서 구글이 굳건하게 버텨주고, 조금씩 현금확보해서 멘탈관리해서 조금은 손해보긴 했지만 그래도 다 털리지 않았던 것 같다. GOOGL 12% 홀드 KORU 15% 손절 후 재매수 SOXL 20% 손절 후 재매수 AVGO, TSMC, NVDA, PLTR 조정장에서 줍줍, 합 10% 달러 3% ...

미장 셧다운 해제 되자마자 다시 급락하면서 나스닥 기준 2%, S&P기준 1.6%정도 하락. 키옥시아 실적이 안좋게 나오면서 빠졌다는 얘기도 있었지만, 그냥 많이 올라서 빠진듯. sandisk도 14%빠졌다가 금요일 아랫꼬리 달고 다시 10%상승. 지수기준 50일선을 터치하고 반등에 성공, 나스닥은 강보합, S&P는 약보합으로 마감했다. 13F 나왔는데, 버핏이 구글 매수하면서 심리도 좀 더 좋아졌나? 싶은 생각도 들지만, 아직 불안하다. GOOGL 12%, META 1%, KORU 20%, SOXL 20%, ISRG 1%, RDDT 2% 달러 5% 목요일 미장 시작부터 분위기는 좋진 않았지만, 잘 버티겠거니 하고 잠들었는데 일어나보니 대참사. 목요일 오후에 롱 잡자마자 급락하다니 역시 내가 인간지표인가.... 금요일 오전에 현금소진했다가 오후에 무서워져서 그정도만 손절. SOXL도 금요일 미장 초반에 매도해서 현금 조금 더 늘려줬다가, 50일선 찍고 올라오길래 매도한 가격보다는 아래에서 다시 매수해줬고, 결과적으로 포트 변경은 없다. 헷지수단 없이 롱을 잡았었기 때문에 타격이 좀 컸다. 금요일 아침에 남은 현금 소진하고 현금이 제로가 되니까 중장기적으로 롱이라는 의견은 변하지 않았음에도 심리적으로 불안하고, 예상치 못한 일이 일어났을때 대응을 할 수 없을 것 같다는 생각이 들면서 다른 일을 할때 계속 신경이 쓰였다. 그래서 결국 퇴근하면서 오전에 소진했던 현금을 다시 복구(약손절)하고 미장도 조금 팔아서 현금 확보. 프리장에서 S&P 기준으로 1.2%가량까지 빠졌는데 50일 선 근처라서 ...

미장 소프트뱅크의 NVDA 매도 소식으로 하락, AMD 리사수 성장 35%발언으로 상승. 개별 이슈만 조금씩 있고 시장은 횡보. 시장 쉬면서 금융주(JPM 등)나, 바이오(LLY 등)가 오르면서 다우는 상승, 나스닥은 하락. NVDA 실적발표가 18일인데, 그때까지 재미없을 것 같다. 소비자물가지수도 중요한데, 아직은 물가보다는 저소득층 경기를 걱정해야될 것 같다는 판단. SOFR금리가 급격하게 튀면서 단기유동성 경색으로 시장이 하락했다는 의견이 지배적이다. SOFR금리는 좀 잡혔지만 달러인덱스는 계속해서 강해지는중. 장기금리는 변동이 별로 없는데 환율 변동이 큰게 신기하다. GOOGL 12% 홀드 META 1% 매수 KORU 20% SOXL 20% ISRG 1% RDDT 2% 달러 5% 변동성은 좀 가라앉은 상황. 셧다운 해제 이슈도 끝나서 시장에 영향은 별로 없어보이고, NVDA 실적발표를 기다리고 있는듯하다. 달러가 강해지고 있지만, 미국의 제조업 부흥 및 인프라 구축을 위해 돈이 필요하고, 결국 연준이 QE까지 해줄 것이라 보고 있기 때문에, 중장기적으로 약달러기조는 유지될 것으로 본다. 단기적인 급등만 지나가면 되는데, 그렇게 본다면 냉정하게 지금 현금 20정도는 가져가고, 방향 정해지면 베팅하는게 맞아보인다. 하지만 역시 욕심이 그득해서.....환율이 이렇게 ...