매크로 정리
최근 버핏의 S&P 매도 소식과 더불어 갑자기 시장 참여자의 투자심리가 얼어 붙고 있는 것 같음
유튜브에서 갑자기 위기, 폭락 등의 키워드가 최근 2~3일 만에 계속 나오고 있음
Fear & Greed Index
그외 트럼프의 멕시코, 캐나다 관세는 3월, 4월로 미루어져서 시장의 관심에서 멀어짐
러우 전쟁의 경우 미국이 협상에 뛰어들어 종식이 되는 분위기지만, 우크라이나의 경우 종전 협상에서 배제되는 이슈 + 과도한 희토류 보상 이슈로 오히려 미국이 러시아의 편을 드는 형국임
이에 연관되어 유럽쪽 반발이 있음
반면 유럽 주식 시장이 미국보다 최근 분위기가 더 좋음
트럼프는 일론(도지)를 통해 정부 지출을 줄이고, 금리를 낮추어서 경제는 살리면서 인플레는 되살리지 않는 목표를 향해 가는 중
유가 관련 트럼트 리더쉽 분석 (출처: 월가아재 칼럼)
유가의 향방은 향후 트럼프의 글로벌 리더십에 큰 영향을 줄 가능성이 큽니다. 이미 우크라이나전을 취임 24시간 내로 종전시키겠다는 호언장담을 철회하는 약한 모습을 보인 바 있고, 관세도 때릴듯 하다 주가가 내리자 연이어 연기하는 모습을 보이면서 약간은 종이호랑이 모습을 보인 상태인데, 만약 유가를 잡는 것에도 실패하게 된다면 어차피 2기에 접어든 트럼프에 대한 글로벌 리더십이 조기에 흔들리는 모습이 나타날 수 있습니다. 그리고 그런 모습이 나타나면 트럼프는 오히려 (지금까지의 시장과 조율하는 듯한 유연한 모습이 아닌) 극단적인 강경책을 서프라이즈로 터트릴 가능성도 배제할 수 없을 것입니다.
13F 발표 후 거장들이 AI, 전력 인프라에서 투자의 방향을 침체 대비로 바꾸는 모습이 많이 보인다고 느껴짐
하지만 실제로 매매 비중 기준 여전히 AI쪽 비중이 큰 듯
기존 매크로 분석 내용 되짚기
2/2일 기준으로 취임까지는 채널선 안에 머무르고 있었고, FOMC까지도 별 이슈가 없었으나, 2/1일 관세 부과 이슈로 하락 추세. 실질적인 악재로 인한 하락 추세에 들어간 것인지 확인할 필요가 있음
오히려 2/1일 기준으로 급락을 다 회복했고 다시 최근 폭락(?) 중 -> 관세 부과 말고 다른 악재 요인 확인 필요함
다만, 하락 추세라고 판단되는 경우 트럼프가 다시 시장의 상승을 견인하는 액션을 취할 가능성이 높기 때문에 채널선 안에서 단기적인 관점으로 매수/매도 하는 것이 어떨지 싶음
실제로 2월초 당시 채널석 하락지점까지 도달하지 않음
이번에는 5950정도에서 다시 단기 롱 포지션이 괜찮을 것 같음
머스크 입지가 계속 줄어드는 것 같음 (도지 코인 숏? 테슬라 숏?) -> 장기적으로 트럼프는 코인의 하락도 지켜보지 않을 것 이기 때문에 위험함
이때 숏을 했더라면!!
생각보다 트럼프가 코인에 대한 긍정 포지션을 확실히 표시하지 않음
관련하여 켄 피셔가 최근 (2/21) 트럼프의 크립토 친화적 정책 효과는 이미 시장에 반영되었다고 말함
AI 테마는 단기적 하방 (특히 nvidia), AI 개발자의 입장에서 Deepseek의 기술이 이정도 이슈를 가져올 정도라고 생각하지 않기때문에 단기적인 매수에 참여 (nvidia 레버리지 x 2)
Deepseek 이슈도 금방 지나가긴 함
하지만 매매를 1일 단위로 너무 단기 관점에서 해서 실제로 타당한 분석이였지만, 실제로 이득을 크게 보지 못했음
단기 매수 분석이라도 근거가 흔들리지 ...