조선 고평가? 저평가?

1. 한화그룹 오스탈 지분 인수 승인 한화그룹, 美서 오스탈 지분 인수 승인 획득…글로벌 조선·방산 시너지 가속 ‘한화, 호주 조선업체 오스탈 인수’ 미 정부 승인…‘9부 능선’ 넘어 오스탈은 1987년 설립되어 호주에 본사를 둔 글로벌 조선 및 방위사업체이다. 미국 해군에 함정을 직접 공급하는 4대 핵심 업체 중 하나로, 미국 군수지원함, 소형 수상함 시장에서 40~60%의 점유율 차지 24년 기준 오스탈의 매출 중 80%가 미국에서 발생할 정도로 미국 시장 비중이 매우 높다. 한화오션의 필리조선소 인수와 더불어 오스탈 까지 인수하는걸 보면 한화가 미국시장에 얼마나 진심인지 알 수 있다. 6월 10일 기준 미국정부(CFIUS)의 승인을 받아 최대 100%의 지분을 보유할 수 있게 되었지만, 최종적으로 호주 정부(FIRB)의 승인이 남아있긴 하다. 이전 필리조선소는 한화오션이 인수하였다면,이번 오스탈은 한화에어로스페이스와 한화시스템이 호주 현지에 공동 설립한 법인(HAA No1. PTY LTD)을 통해 인수를 진행하고 있다. HAA No1. PTY LTD 법인 구조는 한화에어로스페이스(40%), 한화시스템(60%)이다. 올해 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%(약 1,700억)를 인수했고, 19.9%까지 지분을 늘려야 최대주주가 될 수 있다. 현재 오스탈의 ...

2개월만에 코스피가 2293 -> 2812 23%가까이 상승했다.. 나도 지금은 현금비중이 거의 없는 상태인데, 대차잔고가 급격히 증가하는 모습을 보니 상법개정이 지연되거나, 이재명 정부가 중국과 트럼프의 협상에서 지지부진한 모습을 보인다면 급격한 하락이 일어날 수 있겠다. 유튜브에서도 대세상승장 초입이라는 말들이 자주 들린다. 너무 흥분하지말고 약간 조심할 필요가 있겠다.

전력수요 급증 예상 (MS) 25.06.05 JJ_투자 루틴 : 전력 산업.. : 네이버블로그 1. AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 급증 예상 • 2025~2028년까지 미국 데이터센터 전력 수요 65GW로 추정 • 기존 전력망 용량 및 건설 중인 시설 포함해도 45GW 이상의 공급 부족 예상 2. 단기 해결책으로 천연가스 기반 발전소가 핵심 • 연방 차원의 해결책은 기대 난망, 천연가스가 가교 역할 수행 • 중장기적으로는 SMR와 원자력이 후속 에너지로 주목 3. AI 컴퓨팅 수요는 과소평가되고 있음 • 추론용 GPU 수요가 급증 중이며, Nvidia 등 주요 기업 코멘터리에서도 수요 강세 확인 • Open Router 등 API 기반 플랫폼에서도 토큰 사용량 5배 증가 등 수요 신호 감지 4. 주요 입지 지역으로 텍사스, 루이지애나, 오클라호마 등 주목 • ET(에너지 트랜스퍼)는 텍사스를 중심으로 200개 이상의 데이터센터 전력 ...

25.6.7. 김찰저 님의 블로그 글 시장생각 (25.06.07 조선, 굴삭기, 롯데관광) : 네이버 블로그 김찰저님의 블로그 글을 보고 3가지를 다시 생각해보기로 했다. 첫번째는 한국조선해양의 할인율에 대한 기준을 알 수 있었다. 가치평가기준을 현대삼호의 기업가치(100%), 자회사들의 기업가치 할인율을 30~60%까지 적용시켜서 시가총액을 구해봐야겠다. 두번째는 조선주 매도시점에 대한 생각을 알 수 있었다. 매도시기는 조선섹터 업황이 꺽이는(IMO규제 철폐, 미국의 조선견제 후퇴 등) 것을 보고 의미있는 주봉선이 이탈하는때라고 보는 것 같다.(몇일인지는 안나옴) 마지막으로, 생각한 주도주와 비슷하다는 것이다. 나는 '조선, 방산, 엔터, 관광, 화장품'에 투자중이다.(비중순 나열) 현재 업다운 방식으로 투자하였고, 개별기업들의 목표주가는 설정해놓지 않은 상황이다. 6월까지 내가 매수한 기업들에 대한 목표주가(구간)을 설정해보자. 근데, 조선주는 목표주가를 예상하는게 올바른 행동인가 하는 의구심이 든다.(애널리스트도 다 틀리던데..)

'돈깡' 님의 비트코인 매수 이유 (10) 불단왕 센세와 알트불장에 대해 이야기 하다 feat.돈깡 수익 - YouTube 금의 시총만큼 따라잡을 것 같다. 현재 금의 시가총액은 비트코인의 10배로 그래도 절반정도까지는 따라가지 않을까? 하는 생각 금은 이동성이 매우 부족한 자산이고, 비트코인은 이동성은 편리하지만 신뢰성이 부족한 상태 M2통화량의 증가와 비트코인 상승관에 상관관계가 매우 크다. 과거 몇 년 동안에 M2통화량의 상승과 비트코인의 차트가 일치했다 현재 전 세계 각국은 군비경쟁을 비롯하여 막대현 현금을 다시 풀고있는 상황 최근 중국과 한국의 금리인하. 앞으로도 통화량은 ...