250614 휴메딕스 투자 일지

250418 비올 투자 일지 새로운 투자에 앞서 이전 투자 과정에 대해 복기하고 생각을 정리 해본다. 24년 4월에 오리온 투자가 25년 3월 기점으로 종료되었다. 약 11개월만이다. 단단한 하방과 음식료 사이클을 믿었기에 시작을 믿었기에 많은 비중을 싣었고 작은 과실이 맺었졌다. 그 기간동안 아주 많은 기회가 지나갔음을 안다. 반대로 많은 소음과 위험이 지나갔음을 안다. 이렇게 하나의 투자를 시작하고, 종료할 때마다 나는 안도감을 느낀다. 세상에 많은 노이즈들은 나를 지나쳐갔고, 때로는 나에게 유혹을 보내기도 하고, 스스로에게 실망을 하게 만들기도 하였다. 음식료 사이클에 앞서 종목을 선정할 때 오리온, 삼양식품, CJ제일당 3가지 종목 중에 오리온을 선택하였다. 그 결과는 큰 과실에서 작은 과실이라는 결과로 이어졌지만, 그런 스스로의 부족함은 더욱 나를 겸손하게 만든다. 그렇지만 그런 생각들에 휘둘리지 않고 나만의 투자를 이어갈 수 있음에 안도감을 느낀다. 그리고 이러한 경험들은 나를 더 단단한 투자자로 만들 것임을 믿어 의심하지 않는다. 오리온은 9만원에 시작하여 12만원으로 종료하였지만, 아직 음식료 사이클은 끝나지 않았다고 생각한다. 원자재 가격은 하락하고, 가격은 전가되어 폭발적인 성장이 나오는 구간이 있을 것이다. 그 때를 위해 꾸준한 모니터링 예정이다. 현재는 많은 비중을 덜어내고 새로운 투자를 하기 위해 일지를 작성해본다. 24년 12월부터 계속 지켜보고 있던 비올이다. 조금씩 하락과 상승을 반복할 때마다 분할 매수하며 오리온에서 비중을 옮기는 과정 중에 6천원대까지 떨어지는 아주 좋은 기회가 생기게되어 비중을 많이 싣게되었다. 역시 사람은 물려야만 많은 비중을 싣을 수 있나보다 (투자에 대한 방향, 판단, 복기 등 스스로를 위해 작성한 것이며, 편향된 시각으로 작성하였습니다.) 매수근거 : 1. 미용기기 2.OPM, 좋은 재무제표 3.매력적인 밸류에이션과 쉬어가는 주가 4.기술력, ITC 승소 5.우상향하는 수출 6.사모펀 인수 가능성 근거1. 미용기기 불황에도 K-미용기기!! https://www.hankyung.com/article/2025010564711 내가 늙어 갈때 필요한 것이 생각해보았을 때 건강,의료,보험,치아,피부미용이 떠올랐다. 국내에서도 통하고, 해외에서도 ...

처음 투자 일지를 쓰게 되었다 어떻게 쓰면 좋을까 생각 해보았는데, 올해 투자를 진행하고 있는 종목부터 순차적으로 작성하는게 맞다고 생각되어 적어본다 예전에는 파워포인트로 정리만 하고 넘어 갔는데, 이제부터라도 구체적으로 블로그 작성해보려한다. 올해 총 3가지 종목에 비중 있게 투자하였다. 첫번째 실리콘투이다. 해당 종목은 작년 12월말에 매수하였고, 이미 매도한 뒤이기 때문에 투자 일지를 작성하지 않고 넘어간다 두번째 오리온이다. 올해 5월부터 매수 진행하고 보유 중이다. 매수단가는 9만 1천원, 12만원을 목표가로 본다. 11~12만원 도달하고 나면 분할 매도할 예정이고, 재투자한다면 25년말~26년쯤 곡물가의 하락이 다 일어날 쯤 다시 투자할 예정 세번째 비올이다. 12월부터 매수 진행하고 있다. 이 부분은 다음 블로그 작성에 적을 예정.. 현재 여러가지 공부와 병행하고 있음으로 시간이 많이 나진 않지만, 틈틈히 진행할 예정이다. 일단 오리온 투자에 대한 투자 일지를 작성해본다. 오리온 투자 일지 매수근거 : 1.음식료 사이클의 조건이 오고 있다고 생각 되었기 때문이다. (2010~15년와 오버랩됨) 2.해외매출 비중이 큰 삼양식품,오리온,CJ제일제당 중 가장 저평가 되었다고 생각되었기 때문 (식품주 평균 12~15배 대비, 그 당시 9배) 3.리가켐바이오에 투자하며 이탈하는 외국인 비중이 브레이크되며 멈췄고, 저평가 이유였던 리가켐바이오도 흑자로 전환 했기 때문 4.8만원 이하로 내려가지 않는 단단한 하방, 9만원 진입 시 -5~10% 손실 리스크는 분할 매수로 충분히 상쇄 가능하다는 판단 5.오리온의 좋은 재무 구조와 마진을 잘 남기는 원재료 매입 협상력 6.베스트 제품 라인업 (초코파이, 닥터유,예감, 꼬북칩, 마이구미, 포카칩등) 누구나 좋아할 만한 과자들이 많다! 7.중국, 베트남, 인도, 러시아, 인도네시아, 미국 등의 다양한 국가의 진출과 현지와 전략 (인도를 제외한 꾸준한 매출 우상향) 근거1. 음식료사이클 음식료 사이클의 조건이란? 1.곡물가, 사료가가 오를 것 (판매가 인상의 명분 제공 필요) 2.판매가 인상 3.곡물가 하락과 환율의 하락 (수출비중 높은 것일수록 유리) 4.실적의 급변 5.음식료 사이클의 시작 현재의 곡물가 사이클은 2011년의 모습은 현재와 오버랩한다고 생각이 든다. 2010~11년 곡물가가 최고치를 찍고 난 이후 2011~15년까지 점차적으로 곡물가 하락하락 하였다 이로 인해 곡물가/사료가 인상은 판매가에 인상을 주었고, 곡물가/사료가 하락으로 인해 ...