매일홀딩스 - 상법개정시 수급 노려보자

2000년과 2025년의 10가지 유사점 경기 침체 이후 회복 랠리가 인었음에도 1년간 S&P지수 40%상승 기술 주식이 집중적으로 부각 급격한 매도세는 글로벌 성장 충격에 의해 촉발 글로벌 성장 충격은 이미 취약한 세계 제2의 경제 대국에 결정적 타격으로 적용 결정적 타격은 결국 실현되지 않았다 기술주와 주식시작은 여름까지 강한 반등세 미국 노동시장은 노동수요가 노동 공급을 초과하는 극히 드문 상태 근로자를 구하기 힘든 상황이 지속되며 인플레이션은 2%를 상회하는 수준에 머무름 반면 유럽의 인플레이션은 2% 근방에서 안정적으로 유지 중국은 디플레이션

관세 문제의 불확실성 감소 매크로 중요도 증가 미국은 미뤄놨던 장기채 공급이 필요함 트럼프의 관세 정책이 기대 인플레이션의 반영, 10년물 금리에 상방 압력 10년물 금리의 상승은 트럼프의 아킬레스건, 때문에 타 국가들은 10년물 금리의 하락을 원치 않을 것 연준 또한 전반적인 금리 수준이 높아질 것을 암시 트럼프와 베센트의 돌파구는 재정 지출의 큰 감소 또는 경기침체 결론 10년물 금리는 유지되거나 높아질 듯 장기채 금리는 상승할 것으로 추정 투자 전략 장기채를 숏쳐보면 어떨까?

저 PBR, PER 위주로 바스켓을 형성해서 바스켓 단위로 끌고 갈 것. 매도 시점은 정책이 시행되거나 빠그러질 때 까지.

리밸런싱 5/30(금) 진행 삼양식품, 한화시스템 2종목 편입 엔씨소프트, 에코프로머티 2종목 편출 가능성 높았던 후보군들 LIG넥스원 편입 실패 LG이노텍, CJ제일제당, SKC, LG디스플레이 잔류

유상증자는 일반적으로 악재다 기존 주주 지분 희석 할인 발행 가능성 가치평가 지표 하락 기업 재무상태 의구심 증가 유상증자 긍정적 인식 가능 원인 자금 조달의 목적이 긍정적일 때 신사업 진출, 설비 및 투자 확충 우호적 평가를 받은 3자배정 유사증자 채택 주가 바닥 인식에 따른 저가 매수세 유입 일반적으로 주도주가 소외주 대비 유상증자 이후 주가 회복의 가능성이 높다.