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freeNH
2025.05.20조회수 72회
  1. 러셀숏 진입

  2. 러셀이 지지부진한 이유

    타 지수에 비해 IT, 서비스 비중이 낮고 제조업, 산업재 비중이 높음

    가격 결정력 없는 중소형 주 위주

    관세와 스태그에 취약

    위 우려가 반영되어 지지부진한 가격

  3. 나스닥, 슨피가 조정을 받으면 러셀은 더 큰 하락을 겪으리라 추정

  4. 트럼프는 유대인들 눈밖에 나는 행동을 함

  5. 그간 트럼프는 예루살렘을 이스라엘의 수도로 인정할 정도로 유대 자본 눈치를 봄

  6. SLR규제 완화는 일반적으로 국채 매수를 증가시켜 국채 금리를 하락시킴

  7. 그러나 SLR규제 완화시에도 국채 금리가 내려오지 않거나 상승한다면 이는 유대계 자본의 개입을 의심해볼 수 있음(음모론)

  8. 떄문에 위같은 상황이 발생시 트럼프는 유대계 자본의 의중에 따라 주식시장에 굉장히 친화적인 자세로 움직일 것이라 추측

  9. 때문에 SLR규제 완화, 국채 금리 인상, 주가 하락 순서로 이벤트가 일어난다면 주식 저가 매수 찬스가 될 것

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freeNH
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경제지표 및 월가소식 정리

도이치방크 금의 적정 지지선은 3000-3200 , 연말에는 250달러까지 상승할 수 있다 골드만삭스 트럼프의 사우디 연설 확인 유럽, 영국의 에너지 전력 이슈 유럽영국에 투자자들은 자국 주식에 자산을 배분하는 비중이 낮다 브라질 주식과 채권시장으로의 자금 유입세가 강하다 관세로 인한 물가 상승 압박으로 10년물 금리는 상승할 확률이 높다 미국 채권의 매력도를 감소시키거나 안보 관련 혜택을 주어 저금리 채권을 매입하게 함 이를 통해 채권으로 유입되는 자금을 감소시켜 달러 인덱스를 하락시키는 방법을 사용할 수 있음 어찌됐든 달러 인덱스는 하락할 것이라 추정됨 트럼프는 BBB에서 부채한도 상향과 감세안을 묶어서 처리하려함 이를 예산조정절차를 이용하여 처리하려 하는데 이는 정치적인 이유로 지양되어왔음 때문에 트럼프의 이같은 조치는 미국 내 부채한도 시스템의 건정성에 의문을 불러 일으킴 미국 국채에 대한 신뢰하락으로 이어짐
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과한 약달러 국면에서는 유로, 파운드, 엔화 롱 포지셔닝 해주자 골드는 수급의 한계가 있어 매도 물량이 나올대는 한번에 나온다 VIX는 tick value가 좋지 않아 매매치 않는다 투자할 때 트레이딩 관점에서 헷징할 수 있는 상품과 룸을 확인하고 매매하자 대응법 또한 미리 생각해놓고 상황에 따라 변화를 가하자 10년물 롱에 대한 헷징으로 나스닥 숏을 고려해보자 장단기 금리차가 많이 벌어졌을 때 은행, 금융주가 꽤나 좋은 수혜를 받을 수 있다. 국내 금융주, 증권주는 배당과 대선 이슈로 하반기 꽤나 상방이 있을거라 추측 채권 수익률이 떨어지기 위해서는 인플레이션 완화보다는 경기침체에 대한 신호가 강력히 와야 함
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관세가 지금과 같은 추세로 잘 협상이 된다고 가정한다고 하더라도 기준금리를 지금과 같이 유지한다면 인플레는 올 확률이 높다. 때문에 기준금리 인하는 확률이 낮다 무디스의 미국 신용등급 하락으로 인해 장기채 금리가 상승할 확률이 높다 미국은 미뤄왔던 장기채를 찍어내야한다 결론 장기채 금리는 상승할 확률이 높다 배팅은 장기채 숏에 할 예정 리스크 경기침체 채권으로 수요가 몰리면서 채권금리가 인하될 가능성이 있다 양적완화를 위해 연준의 금리 인하가 있을 수 있다 그러나 침체시 인플레를 잡는것이 우선이라 금리 인하는 쉽지 않을 듯 당장 내가 장기채 금리를 범위를 어디까지 보고 이익 손절선을 잡아야 하는지는 감이 오지 않는다. 일단 장기채 선물을 매도하자 그리고 구체적인건 여러 글들을 참고해 수정해나가자. 아주 무책임한 전략임을 인지한다. 그러나 나는 돈이 들어가있지 않으면 주시하지않고 공부하지 않는다. 돈을 태워가며 공부하자.
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