위클리퀘스트 3주차 2회 3회 (8회차 9회차)

[완벽한 종목 추천] 저는 국장에 더 기회가 있다고 봅니다 (박성진 대표) https://youtu.be/njwG4Xyumig?si=0_Hxa5rM_7kQjwcq 박성진 대표가 "완벽한 종목 추천"이라는 책을 번역하고 유튭 채널 다독다독에 책을 홍보하러 출연하여 상대 가치평가 맛보기로 CJ프레시웨이 라는 회사의 가치를 작년에 한화에서 "아워홈"을 인수한 가격을 기반으로 인수한 가격을 기준으로 평가한 것을 보게 되었다 타당성이 있다고 생각하여 주식을 조금 사 보았다 쬐끔은 올라갔는데 그 섹터에대해 시장이 별로 관심이 없는지 사려는 사람들이 너무 적다 . 내재가치 꽤 좋고 저평가 되어있는데 주식은 그것만 가지고는 안되나? 생각을 하던차에 위클리퀘스트로 신가치투자기본편 "상대가치평가방의 한계"를 보게 되었다 조건1: 패스 조건2 :수급상으로 유리한 종목인가? 이게 문제였다 수습이 들어오지 않는다 어쩌지? 그래도 3번~6번까지 해봐야 하나? 가격이 너무 매력적인데.... DCF를 해보아야 하나?

보너스 미션 <투자거장 분석 / 거장 위키>에서 마음에 드는 거장을 선정해서 <문라이트 블로그>에 나의 관찰과 생각을 남겨보세요. 투자에 직접 활용해보실 수 있도록, 현재 '보유 포지션'에 대한 정보를 가진 거장으로 골라주세요. 1) <거장 위키>에서 선택한 거장들의 투자 전략을 읽어 보세요. 2) 이 거장의 <거장 포트폴리오>를 확인해보세요. 3) 이 거장이 가장 많이 보유한 종목은 무엇인가요? 최근 투자 비중을 크게 늘리거나 줄인 종목이 있지는 않나요? 이 거장은 왜 그 종목을 매수/매도했을까요? 나의 의견과 근거를 나의 <블로그>에 남겨주세요. 우버는 자율주행 택시를 도입시 가장 수혜를 볼수 있는 회사이므로 매수 빌 에크먼 때문에 최근 우버가 올라갔나? 나이키는 온러닝 호카등 후발 주자들에 비해 밀려나고 있다고 본듯하다 Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P.

보너스 미션 <Moonlight 블로그 피드>와 Fellow 게시판의 글을 3개 이상 읽고, 댓글을 달아주세요. Fellow 게시판에 있는 작성자의 아이디를 클릭하면, 블로그로 바로 가실 수도 있답니다. 구독한 블로그 글은 블로그 피드에서 따로 모아볼 수 있어요. 아직 블로그가 없으시다면, 내 블로그를 개설하고 퀘스트를 수행해보세요. Valley AI에는 투자에 관심있는, 다양한 분야의, 다양한 배경과 경험을 가진 분들이 모여있어요. 함께 공유하는 유용한 정보에, 분석글, 투자 지식, 소소한 이야기까지. 어디에도 없는 특별함을 느끼실 수 있을 거예요. 댓글로 소통하면서, Valley AI에 계신 분들과 함께 해보세요. 세분 게시물 보앗고 댓글도 달았다 투자 관련 사이트 퀄리티기업연구소 2025년 7월 5일 20:42 텔레그램에도 올렸는데 밸리분들도 쓰시라고 공유드립니다. https://www.unclestock.com/ 스크리닝 사이트 https://fiscal.ai/ 일반 툴 사이트(퍼포먼스뛰어남) https://www.gurufocus.com/ 일반툴사이트(시각화에 강점) https://discountingcashflows.com/ DCF 툴 사이트 https://companiesmarketcap.com/ 기업 시가 총액 ...

페이스북에서 긁어 옴 미국 국채 금리에 대한 얘기부터 시작해서 무역 협상에 대한 얘기, 그리고 중국 스토리 등 체크해야 할 이슈들은 많지만.. 그래도 어제 일본 엔화 이야기.. 마무리는 지어야 할 듯 하여.. 엔 얘기를 간단히 정리해보겠습니다. 전일 에세이를 보시고 오셨으면 합니다. 살짝 스압이지만 드려야 할 말씀들이 많이 담겨있습니다. 일본은 지난 해 금리 인상은 단행하면서 추가 금리 인상을 시사했었죠. 그렇지만 이후 나타난 매우 빠른 엔화 강세와 30여년 만에 최고치를 치솟는 일본의 초장기 국채 금리에 놀라서.. 당황하기 시작했죠. 그리고 미국과의 관세 분쟁이 시작되면서 더욱 큰 걱정을 하게 된 것이… 관세를 맞는데.. 거기에 엔 강세 오지게 얻어맞고… 여기에 금리까지 올라서 내수까지 눌러버리면 잃어버린 30년에서 이제 탈출하려는데 다시금 빠져들어가는 것 아닌가 하는 고민을 하게 될 겁니다. 그래서리 BOJ 위원들은 올해 2~3월부터 언능 스탠스를 전환하게 되죠. 물가가 오르고 성장이 일정 궤도에 있다면 금리를 인상하게다.. 라는 얘기에서 후퇴를 한 겁니다. 그리고 각종 정책 대응에 나섰죠. 그 결과로 최근 일본 국채 금리는 안정세를 보였구요.. 엔 역시 지난 4월의 초강세 기조에서 힘이 다소 빠진 듯한 모습입니다. 그렇지만 근원의 문제는 해결이 되지 않죠. 엔 약세로 인한 인플레이션 압력 증가.. 이게 포인트가 됩니다. 그리고 금리까지 다시금 낮아지게 되니… 그만큼 물가 상승 압력은 더욱 높아지게 되는데요… 최근 연속으로 3%대 후반을 기록하는 일본의 소비자물가지수 상승률을 보면서 일본은행은 더욱 당황할 수 밖에 없겠죠. 문제는요.... 이렇게 물가가 오르는데도… 금리 인상을 안하고 어떻게든 버티려고 하면.. 시장이 그 패를 읽어버립니다. ‘금리 인상을 할 방법이 없구나’.. 라구요.. ‘답이 없나보구나.. 쫄보네..’ ...

다만 산업별로 해외 매출 의존도는 크게 다릅니다. 일부 산업은 50% 이상이 해외 매출인 반면, 유틸리티나 통신 서비스 업종은 2% 수준에 불과하죠(우측 그래프). 이는 포트폴리오 조절 시 고려해볼 만한 요소입니다. 부진한 소비가 오히려 금리 인하 기대를 자극한다?=> 정말 금리인하 할수 있을까? : 나는 회의정: 미국 국채발행 많아서임 시장은 금리인하 기대감으로 올라가지만 관세로 인플레가 발생한다면 금리 인하는 쉽지 않을 것. 📝 동향 요약 증시 동향: 부진한 매크로 지표에도 협상 기대감 등에 전고점 돌파 Positive(+): ① EU 관세 인하 검토 보도, ② 미·중 공식 협상문 체결, ③ 베센트 완화적 스탠스 ④ 금리 인하 기대감 Negative(-): ① 5월 PCE 소비 부진, ② 캐나다와 관세 협상 중단 관전 포인트: 트럼프(엑셀) vs. 베센트(브레이크)의 역할 분담을 통한 '완급 조절' 실물 경기와 증시 간의 괴리: "Bad is Good, TACO is Better" 현 증시는 부진한 지표보다, 경기 부양을 위한 정책 대응(관세 완화, 감세, 금리 인하 등)에 대한 기대감을 선반영하며 움직이는 국면 ① 관세 리스크 완화 기대: 경기 둔화 & 인플레 우려를 동시에 완화 - 소비 부진과 맞물려 금리 인하 기대감 자극 ② 약달러(USD↓) 효과: S&P 500 기업의 해외 매출(비중 약 30%) 상승 → Forward EPS 추정치 상향 견인 => 소비 지표 동향: 5월 부진, 6월에도 약세 가능성 5월 PCE 소비, 컨센 하회하며 마이너스(-) 기록 - 관세 선구매에 따른 내구재 소비의 구축 효과 가능성 - 6월 고빈도(BofA카드) 데이터도 중순부터 약세로 전환 행정부와 연준의 정책 대응 주목 - 관세 완화, 감세(OBBB 예산안), 규제 완화, 금리 인하 등 PCE 물가: 5월 근원 물가는 컨센을 상회했으나, 내구재 물가는 보합세를 보이며 기업의 약화된 가격 전가력을 시사