구리청산 등 투자점검(펄어비스 / 엔화 롱 / 골드 / 미국채 2년물)

⭐️⭐️ 유의사항글을 읽기 전에 앞서, 이 글은 개인적인 투자일지입니다. 유튜브, 네이버 검색 등 각종 자료들을 찾고, 공부하였기 때문에 틀린 내용이 있을 수 있습니다. 또한 제 개인적인 논리를 전개하였기 때문에 맞지 않는 부분이 있을 수 있습니다. 이점을 꼭 유의해주시기 바랍니다. 부족한 글을 읽어주셔서 미리 감사드립니다. 틀린부분이나 질의사항, 피드백은 환영입니다.⭐️ 배경금리인하 시기가 슬슬 다가옴에 따라 채권을 매수해야되나?? 하는 생각을 가지고 있었는데요. 그냥 관망하면서 보고 있었는데 때마침 자주보는 월가아재님 시황일주 시즌3 29-30편에 걸쳐 흥미로운 내용을 다뤄주셨습니다. 현재 장단기 국채의 금리차가 역전 되어 있지만, 추후 정상화 될 가능성이 높고, 그렇다면 어떤 투자를 해야될까? 에 대한 내용입니다. 그 내용에 대해서 세부적으로 정리라며 채권을 사야되나 하는 투자일지를 작성해 보았습니다.⭐️ 채권 가격 및 금리 개념 / 장단기 금리 역전 의미먼저 장기채, 단기채 등 채권에 대해서 집고 넘어가겠습니다.여기서 장기채는 보통 10년물 미국 국채를, 단기채는 2년물 미국 국채를 의미하고, 채권 금리와 가격은 역의 상관관계를 가집니다.역사적으로 장단기 금리차가 역전된 상태로 1년 정도 경과가 되었을때 경기 침체가 찾아왔다고 합니다. 장단기 금리 역전 = 연준은 통화적 긴축정책, 경기전망은 악화된다 -> 경기침체로 간다 인데,그이유에 대해 추가적으로 설명드리자면 장기채인 10년물 미국 국채는 경기 전망에 따라 주로 움직이는 경향이 있는데요. 경기침체가 올거라 생각되기면 장기채 10년물 채권의 가격이 오르고(채권수요증가), 금리는 떨어지게 됩니다. 반대로 일반적으로 경기가 좋다면, 채권 보다 주식이나 다른 위험자산에 수요가 늘게 되기에 채권가격은 떨어지고 채권 금리는 올라가게 됩니다.단기채의 경우 연준이 긴축하는 과정에서 기준금리를 인상함에 따라 단기채 금리는 즉각적으로 영향을 받게되어 상승하게 됩니다.이러한 경제 상황 속에서 (연준의 금리인상 + 경기침체 예상) 장단기 금리차는 역전이 되고 이는 경기 침체의 신호로 받아들여집니다.⭐️ 장단기 금리 역전 해소현시점에서 투자를 함에 있어서 돈을 벌 확률이 높은 전략은 무엇인가??!현재 장단기 금리차가 역전 되어있는데, 시간이 지남에 따라 장단리 금리차가 기존의 (-)값에서 다시(+)으로 갈 확률이 높다는 겁니다.실제로 10년물 2년물 국채금리차는 좁혀가고 있는 중인데요. 금리 인하에 대한 기대감에 장단기 금리차가 해소되어 가고 있는 것 같습니다. 아마 대선이 끝나고 나면, ...

오랜만에 투자일지를 작성하는 것 같네요. 크게 달라진 관점은 없는 것 같고요. 대선전까지 랠리 시나리오는 아직까지는 유효한 것 같은데 생각보다 반등세가 너무 강합니다.지난 2주간 매매를 중단하고, 시장을 보며 매수타이밍을 쟀습니다. 하지만 제가 생각하고 있던 자리는 주지 않았고, 결과적으로 나스닥 롱 포지션, 코스피 숏포지션(소액)만 진입되어 있는 상태입니다.나스닥 롱2주전 하락장 이후, 제 생각과는 다르게 생각보다 너무 빠르게 나스닥이 회복을 끝내버렸습니다..! 저번주에 조정이 좀 올거라고 생각하고 현금 포지션을 더 들고 있었는데, 끝내 더 매수하지 못했네요.현재도 추격매수를 해야되나,, 아니면 지켜봐야하나 고민이 많은 상태인데요. 크게 욕심을 부리지 않는다면 현재 평단을 유지하며 안정적인 수익을 볼 수 있는 반면, 욕심을 부린다면 추가적인 상승장에서 수익을 극대화 할 수 있겠죠..현재로선, 욕심부리지 않고 관망할 가능성이 클 것 같습니다.한번 더 조정을 줄지 모르겠는데, 조정주면 매수할 생각입니다.엔비디아 콜옵션가지고 있던 엔비디아 콜옵션이 8.16일자로 만기되었는데요. 엔비디아 주가가 1000 초중반때 1200 콜옵션을 매수해서 소액 이득 보았습니다. 당시 블랙웰칩 지연 등 악재가 쏟아지고 있었는데, 엔비디아 올해 실적에 크게 연관이 없을 거라 판단했고, 아직까진 대체재가 없기에 콜옵션 매수를 했습니다. 다만 8월물이라 소액만 매수했기에 큰 재미는 못봤네요. 9월물을 살까해서 보니,, 너무 옵션프리미엄 가격이 올라서 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.금(골드)7월달부터 꾸준히 골드 롱 포지션을 잡을려고 지켜봤는데요. 결과론적으론 구경만 했습니다... 하..단기고점을 갱신 해버렸고,, 이제 언제 사야될지 모르겠는데,, 조급해 하지말고 아직 시간이 있으니, 자리를 줄때까지 기다릴 생각입니다. 분할로 나누어 진입해야겠습니다.노란색 표시 부분때, 초록색 부분때, 기회는 있었으나 ...

어제 낮에 -6%까지 빠진 나스닥 100이 거의 다 말아 올려서 -2% 정도로 장마감을 했는데요. 어제는 정말 말도 안되는 어마어마한 조정장이였습니다. 그전에 쉴새없이 올라서 어떻게 보면 건전한 조정일수도..? 하는 생각도 들지만, 주변에서 곡소리들이 많이 나네요.. 모두들 화이팅 하시기 바라겠습니다. 아시아장에서 크게 빠졌지만 그래도 미국시장에서 어느정도 선방해주면서, 조정세가 마무리 되어가고 있지 않나.. 하는 기대를 해봅니다. *투자일지 1.나스닥 100 선물 롱 진입(분할) 조정 국면이 어느정도 마무리 되는 것 같아서 진입하였고, 더 빠지는 추세가 그려진다면 바로 손절할 생각입니다. 이번주 다음주 내로 롱 포지션을 더 담을 생각입니다. --> 240808 메모 : 전날(7일) 자기전 나스닥 지수가 오르길래 안심하고 잤으나, 아침에 보니 빠져있었음. 칼 손절 타이밍은 놓쳤고, 오히려 버틸만한 구간이라고 생각되어 지켜볼 예정임. 매도를 하지 않고, 계속 버티는 식으로 전략을 취할 생각이다. 2.엔비디아 콜옵션 저번주 금요일, 어제 엔비디아 콜옵션을 아주 조금 샀습니다. 빠질때 사서, 반등해준다면 수익을 좀 볼 수 있지 않을까 해서 샀네요. 엔비디아에 대한 부정적인 뉴스가 최근에 계속 좀 보이는 것 같은데(블랙웰 설계결함으로 최소 3개월 지연) 심리가 좀 꺽일때 사놓자는 생각과 8월 엔비디아 실적 발표가 머지 않았는데 실적과 포워드 가이던스 둘다 크게 올해까지는 큰 타격 없지 않을까 하는 생각으로 매우 소액 샀습니다. 3.엔화 선물 어제 엔화가 3% 이상 미친듯이 상승하길래 엔화 선물 숏포지션을 고점에서 사고, 저녁때 엔화 떨어질때 정리했습니다. 현재는 관망중입니다.

최근 글로벌 매크로적으로 크게 흔들리고 있어서, 갈피를 못잡고 헤매는 듯한 기분입니다. 혼란한 장속에서, 기록을 통해 시황을 하나 하나 정리해보려 합니다. ​ 1. 코스피 풋옵션 코스피가 빠질 것은 어느정도 예상하고는 있었습니다. 하지만 생각보다 너무 급작스럽게 빠졌는데요. 2900 가까이를 찍던게 불과 얼마전이였는데, 세상에나 2500도깨고 2400대로 왔습니다. 사실 저는 코스피 2800넘으면 매달 풋옵션을 조금씩 사왔는데요. 6월달에는 100%, 7월 -100%로 사실 거의 똔똔인 상태였습니다. 8월물 풋옵션 매수도 저번주 수요일부터 생각하고 있었습니다. 옵션이라는게 시간가치 소멸이라는게 있어서 너무 일찍사도 수익을 내기가 어려운데요. 수, 목 보면서 매수타이밍을 보고있었고, 이번주까지는 다시 크게 하락으로 빠지지는 않을 것이라 판단했습니다. 목요일 국내장이 끝날 때까지 코스피는 보합세였고, 나스닥은 조정후 전날(수요일)부터해서 반등중이였기 때문이죠. 하지만 이건 저의 크나큰 착각이였고, 목요일 반등하는척 하던 나스닥은 바닥을 찍었고, 그 다음날 금요일 코스피는 엄청나게 빠지는데,, 기존에 보고 있던 코스피200 풋옵션 외가격 350은 금요일에만 23배 월요일 현재는 20배의 상승을 보여줍니다. 이런 생각을 하면 안되지만 만약 50만원을 삿으면, 2억이 넘는데요.(껄무새, ...

나스닥 100 선물을 기존 매수 포지션 --> 매도 포지션으로 변경 기존에 포지션을 변경한 이유에 대해서 작성해보겠습니다. 생각해오던 시나리오가 꽤나 많이 변동 되었기 때문인데요. 구체적으로 바이든 사퇴로 인한 옐런의 재정정책 방향성은? 재정정책을 통한 시장에 유동성 공급으로 바이든 재선을 도우려 하였지만, 토론 이후 바이든이 돌연 사퇴하였습니다. 재정정책이 본격적으로 다시 재개되는 시점은 민주당 대선후보가 어느정도 확정되고 나서가 아닐까 싶습니다. 옐런 관련 시나리오는 월가아재님의 시황일주 11주차에 자세하게 언급되어 있는데요. 1) 유동성을 꾸준히 대선까지 뿌릴 경우 2) 한차례 쉬어가며 짧은 조정, 이후 유동성 풀기 3) 유동성풀기 중단, 새로운 민주당 후보 부상과 함께 재개 4) 바이든 사퇴에도 트럼프 당선이 확실시 되면서 가파른 하락세 확률은 순서대로 20%, 30%, 40%, 10% 정도로 생각하셨는데요. 저는 ...