(위클리퀘스트) VG 벤쳐글로벌 관련 내용

Valuation Challenge 읽어보다보니, FrontLine 회사를 올리신 분이 있어서, 관심있게 읽어보았다. 지금이 기회라고 생각되었고, 회사의 재무제표나 수익성도 상당히 긍정적으로 판단되어, 관심을 가지고, 공시자료를 읽고, 오토파일럿도 작성하였다. <회사 소개> 회사소개: 당사는 주로 석유 및 제품 유조선의 소유 및 운영에 종사하고 있습니다. 키프로스, 버뮤다, 인도, 마샬 제도, 라이베리아, 노르웨이, 영국, 중국, 싱가포르에 위치한 자회사를 통해 사업을 운영하고 있습니다. 또한 선박의 전세, 구매 및 판매에도 관여하고 있습니다. 회사는 석유 및 유조선을 소유하며 운송하는 업체이다. 회사의 경쟁사는 Chat gpt를 통해서 검색하였다 Scorpio Tankers Inc Teekay Corp Ltd : 승무원 교육 관련으로 유사X Tsakos Energy Navigation Ltd SFL Corporation Ltd Golar LNG Ltd Nordic American Tankers Ltd 오토파일럿으로는 좋은 점수를 취득하였으며, 재무제표도 안정적으로 성장기업으로 볼 수 있었다. 채무도 많은 편이 아니라, 상당히 안전한 주식으로 판단되었다 해당 유조선 관련 회사들이 규모보다 일하는 직원들이 많지 않았다. 해당 평가를 했을 때는 전문가들 의견과는 다르게 5% 고평가 되었다고 적혀있다.

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<강의 커리큘럼 추천 순서> 신 가치투자 기본편 (종목탐색, 종목조회, 정성적 리서치, 가치평가, 포트폴리오 관리) 포트폴로오 관리편 글로벌매크로 지식편 (자산배분, 스윙트레이드에 도움) 글로벌 매크로 실전편 <기능> 금융시장 현황 : 금융시장을 전체적으로 볼 수 있는 탭(섹터히트맵, 가격 차트(멀티 윈도우 가능), 기술탐색(고평가 저평가 평가) 프리미엄 뉴스룸 : 실시간 속보 피드는 최신요약(당일 뉴스 빠르고 체크), 프리미엄 뉴스(커스텀 뉴스도 넣을 수 있음) 거시경제 분석 : 글로벌 매크로 자산 배분과 스윙트레이딩에 특화(국가 경제면을 보고 세부지표 등을 볼 수 있음), 사이클 분석(경기사이클 가늠), 자산군 벨루에이션(어떤 섹터가 아웃퍼폼 확인 가능) 퀀트 탐색 : 전략리스트, 스크리너 투자거장 분석 : 거인의 어깨에 올라타는 법(유용한 기능)

https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/67e65c4350cef13a48bf8299 매크로팀에서 작성한 금과 관련한 자산을 토대로 내러티브 작성 기본 시나리오(Baseline) : 2025년 말 금값이 3,300달러에 도달한다고 봅니다. 중앙은행이 월평균 70톤씩 매입한다는 가정인데, 만약 불확실성이 좀 더 심화되어 이 매입량이 월 85톤으로 올라가면 금값은 3,380달러까지 오를 수 있다고 합니다. 경기 침체 시나리오 : 경기 침체가 발생해 연준(Fed)이 금리 인하 사이클에 돌입하면 3,410달러까지 상승할 수 있고, 만약 팬데믹 초기처럼 투자자들이 대거 금에 몰려서 ETF 보유량이 그 시절 수준으로 복귀한다면 3,680달러까지도 가능하다고 전망했습니다. 하락 리스크 시나리오 : 러시아-우크라이나 간 평화 협정이 체결되는 등 지정학적 리스크가 완화될 경우, 단기적으로 투기적 자금의 매도가 발생하여 금값이 약 3% 정도 하락할 수는 있지만, 중앙은행과 ETF 등 구조적인 수요가 이를 빠르게 회복시킬 것이라고 예상했습니다. 위의 시나리오 대로 한다면, 금값은 더 오른다고 볼 수 있다. 현재, 예전에 포트폴리오상 샀던 금 ETF가 47%이다. 현재 매수세가 이야기 나올 때, 아직 3,680달러까지 상승할 수 있다고 본다고 하더라도 위의 가정들이 100프로 진행된다고 볼 수 없다. 이렇게, 긍정적인 뉴스가 나올 때, 금을 매도하는 것이 가장 좋은 선택이라고 판단이 되므로, 상승 분위기가 추가적으로 이야기 나올 때 매도 후, 좋은 주식을 매수할까 싶다.

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