투자 아이디어/시나리오를 만들 때 고려할 점 정부의 반대로 투자하지 않는다 벨류체인에 맞게 투자 사이클을 익힌다 절대적 값보다 변곡점이 중요하다 투자 대상의 부가가치가 무엇인지 생각한다 경제적 해자, 기술적 해자에 생각한다 정치 논리보다 경제 논리로 판단한다 투자 원칙 확률적 우위를 가져가자 수익을 길게 가져가자, 손해는 빠르게 잡고 다시 판단한다 손절 라인 (-30%) 금리가 내려갈 때 투자하고 금리가 오를 때 관망한다 제품과 라이프스타일에 투자한다 투자할 때 임원진(사람)을 확인한다 그 사람의 꿈과 비전을 보고 과거의 성공이나 관계, 영입 등을 확인한다 시장은 불확실성을 싫어한다 모든 사람들이 아는 악재는 악재가 아니다 장단기 금리차가 재역전되었을 때 침체를 조심해야한다 미국 정부 투자 / 계약 인텔 MP 매터리얼즈 팔란티어 컨스텔레이션 에너지 리튬 아메리카 산업별 정리 AI 관련 신한은행 - 주도주의 귀환 (feat. AI인프라) (0911) 반도체 관련 드론 UAV 관련 하나은행 - 하늘 위의 블루칩 (250923) 스테이블코인 관련 DB증권 - 진격의 코인(250717) 삼성KPMG - 달러 스테이블코인, 글로벌 금융시장을 흔들다(250728) 원자력 관련 벨류체인 정리 유안타증권 - K-원전: 반등의 서막 (250403) K 식품 / 화장품 / 미용 관련 삼성KPMG - 2025년, K-뷰티의 현황과 전망(202503) 미국 원자력 행정명령 (2508) 미국 에너지부(DOE)가 핵연료 공급망 강화를 위해 “Defense Production Act (DPA) Consortium” 을 구성하기로 함. 휴머노이드 Value Chain

Preview 이 글도 이전 사이트 정리와 비슷하게 제가 늘 생각하는 투자 마인드를 적어봤습니다. 이 글은 꾸준히 업데이트 될 예정입니다 내가 꾸준히 읽는 투자 마인드 시장에 무수한 기회가 있다. 일단 살아남아야한다. 시장에 살아서 관찰하고 있다면 그 중 기회를 잡을 수 있다. 계좌는 우상향하기보다 퀀텀 점프하기 마련이다 언제나 내가 틀렸을 가능성을 생각해야한다, 상식을 과신하면 실패한다 통계가 어떤 거짓말을 하고 있는지, 기존 해석에서의 문제를 파악해야한다. 돈은 금리는 높은 곳에서 낮은 곳은 이동한다. 돈이 모이는 곳에 서있어야한다 오르는 주식을 초기에 따라 잡는 것이 큰 시세차익을 얻는 유일한 길이다. 투자 아이디어가 깨졌을 때는 과감하게 매도하자 다른 사람에게 실수는 수치의 원천이지만, 나에게는 내 실수를 인식하는 것이 자부심의 원천이다 - 조지 소로스 주식시장에서 승리하는 비결은 틀렸을 때 최소한의 손실을 내는 것이다 - 윌리엄 오닐 오만은 희망, 두려움, 탐욕과 마찬가지로 커다란 위험요소이다. 나으ㅢ 가장 큰 실수들은 포지션에 감정적으로 개입한 직후 발생했다. - 에드 세이코타 승리는 준비된 자에게 찾아오며, 사람들은 이것을 행운이라 부른다. 패배는 준비되지 않은 자에게 찾아오지만, 사람들은 이것을 불운이라 부른다. - 아문센 송공적인 트레이딩의 핵심은 손실을 작게 하고, 기회를 크게 잡는 것이다. - 폴 튜더 존슨 송공적인 트레이딩의 핵심은 손실을 작게 하고, 기회를 크게 잡는 것이다. - 폴 튜더 존슨

Preview 얼마전에 자주보던 블로그에서 1억에서 100억을 만든 분의 매매일지 블로그를 리뷰하는 글을 봤습니다. 한달 결산 위주로 글을 올렸던 분입니다. 10년 가까운 시간의 성장 일기가 쓰여있습니다. 저도 제 자산과 매매를 습관을 돌이켜보기 위해 매달 회고글을 적을까 생각이 들었습니다. 리뷰글 https://blog.naver.com/pillion21/223947548993 블로그 https://blog.naver.com/ggbbvv/223938164232 이 글에서 느낀 공감대는 계좌는 꾸준한 우상향보다 퀀텀 점프하게 된다. 그리고 기회는 오니 시장에 있어야한다. 그리고 기회를 잡기 위해 꾸준히 스스로를 성장시켜야한다. 는 점이었습니다. 7월 결산 요약 이번 달은 트레이딩을 꽤 잘한 기념비적인 한달이었습니다. 지금까지 주식하면서 가장 많은 돈을 벌었던 한 달이었습니다. 아래 수익에서 500만원 정도는 투자 계좌로 옮긴거니 3천만원 정도의 금액이지 않을까 싶습니다. 저번 달 리벨런싱으로 - 로 시작한 계좌는 빠르게 성장했습니다. 퍼센트로는 더 번 달도 있지만 이번 달엔 현금 비중이 거의 없다시피할 정도로 투식에 비중을 실어서 수익을 가장 많이 벌었습니다. 7월 결산 인증 매매 종목 보유 주요 종목 투자 아이디어 전에도 꾸준히 이야기했듯이 국장은 방산과 조선, 발전 / 미장은 에너지(원전)와 AI 가 주된 플레이그라운드입니다. 다만 그 외에 단기적 이슈를 물고 단타로 주식들이 좀 혼합되어있습니다. 그런 종목은 빠르게 손절 할 예정입니다. (ex 소파이) 개인적으로 공부가 부족한 상태로 들게되는 주식은 오래 못 가져가게 되면서 수익을 길게 가져가지 못하는 것 같습니다. 상반기 저는 관세 이슈에 호되게 당했습니다. 고점대비 30% 정도를 날렸습니다. 다행히 그래도 저번 달과 이번 달 많이 복구를 한 것 같습니다. 투자 4사분면 Good Good 원전과 에너지 원전과 에너지 섹터로 현재 투자한 곳은 아래와 같습니다. 누스케일파워: 미국 원자력 규제위원회 SMR 설계 승인(현재 유일) 센트라스에너지: 원전 우라늄 핵심 HALEU 독점 기술 + 미국 정책 지원 GEV: AI 데이터센터, SMR, 메타 계약, + 좋은 실적(실적 발표 직후 추가 매수) 오클로: 정부 계약 추진, 기술 혁신 기대감 (아직 수익이 없는 상태라 위험) 탈런에너지: 3.5조원대 가스 터빈 발전소 인수 (모멘텀 ) 추이가 거의 비슷하게 움직이고 있는데, 현재 오르다가 급격하게 조정이 오는 경우도 꽤 ...

Preview 쓰고보니 이미 시장에 다 반영이 된 것들 위주로 쓰여지네요 ;; 앞으로 올 수 있는 미래에 대한 이야기는 다음 포스트에 적어보겠습니다. 트럼프 관세 -> TACO -> 기업 실적 발표 우려 올 상반기를 뒤흔든 이슈 하나를 꼽자면 트럼프 관세입니다. 정말 말도 안되는 수치의 관세을 시장은 긴축으로 받아들이고 주가는 쪼그라드는 모습이었습니다. 종잡을 수 없던 트럼프의 발언과 그에 따라 출렁이던 시장이 어느새 이것조차 상수로 받아들이는 것처럼 보입니다. 다만 관세를 적용하면 당연히 가격이 올라갈 수 밖에 없습니다. 그러나 생각보다 인플레이션 지표들이 괜찮았습니다. 시장에선 관세가 터지고 미리 사놔서 그렇다는 의견과 기업들이 관세 영향을 소비자에게 돌리지 않고 마진을 줄이는 형태로 했다는 의견이 있습니다. 어떤 것이든 주가에 좋은 소식은 아닙니다. 다음 주부터 벌써 실적 발표 시즌입니다. 저는 기술주 위주로 봤었는데, 이번에는 수입 비중이 높은 소비재 기업들의 실적을 평소보다 좀 더 관심 갖고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 남긴 메세지: 자체 인프라 (방산, 에너지, 기술-AI) 전면전이 시작된 2022년부터 벌써 3년이나 지났습니다. 처음에는 금방 끝날 것 같던 전쟁 양상은 장기화가 되었고 초반에 시장에 큰 충격을 주던 상황에서 이젠 상수로 받아들여졌습니다. 그리고 바이든에서 트럼프로 바뀌며 외부 전쟁에 대한 지원을 줄였고 러시아의 지속적인 공격으로 우크라이나 국토는 황폐해져가고 있습니다. 이제 전쟁 자체의 충격은 시장의 상수로 크게 주가에 와닿지 않습니다. 러시아의 우세로 인해 우크라이나 재건주 등 주도주들도 많이 바껴 버렸습니다. 이 전쟁이 투자자들에게 준 시사점은 방산의 중요성과 에너지의 중요성, 그리고 자체 인프라의 중요성 입니다. 이 부분들이 현재 실적으로 찍히고 있습니다. 2022년 러시아가 유럽에 에너지 공급을 중단하자마자 유럽은 비상이 걸렸습니다. 그동안 ESG에 선두주자를 자처하며 전세계 중진국들을 디스하는 모습으로, 원전도 폐지하던 유럽은 어느새 원전 도입에 최선두자가 되었습니다. (그동안 지진도 별로 없는 나라에서 왜 원전을 폐지하려 했는지 모르겠지만, 그만큼 러시아에서 공급되던 에너지 가성비가 좋았죠) 전쟁이 터지니 다른 나라에 인프라를 맡기던 국가들은 전부 비상이었습니다. 이제 자체 인프라가 없으면 외교적으로 너무 불리한 입장이 되어버린다는 걸 자각을 했습니다. 저는 그래서 계란으로 바위치기라도 소버린AI가 필요하다는 주의입니다. 최소한 국가 단위의 투자가 있어야한다는 생각입니다. 원전은 각 국가 에너지 자립화 영향으로 국내외 원전 기업들에 실적이 찍힘과 동시에 AI 에너지 부족 현상과 미국 인프라 교체 영향으로 기대감이 무척 상승하고 있습니다. 저는 이 흐름이 아직 꽤 오래 갈거라 생각합니다. 방산도 마찬가지입니다. 유럽은 평화를 부르짖으며 방산도 내팽겨쳤지만, 실제로 미사일이 ...

Preview 투자 방법은 다양합니다. 기본적으로 장사든, 투자든 모든 사고파는 행위로 돈을 버는 방법은 결국 싸게 사서 비쌀 때 파는 것입니다. 현재 가치보다 앞으로 올라갈 가치의 주식을 고르고 투자하는 게 결국 근본적인 행동입니다. 올라갈 주식을 예측하는 방법은 사람마다 다릅니다. 단기 트레이더 관점에선 단기적으로 주목 받는 거래량과 호가창을 보고 고르는 경우도 있고 (돌파매매, 주도주매매 등) 급등하거나 상한가로 간 종목을 보고 비슷한 종목에 투자하는 짝꿍 매매 등도 있습니다. 차트 패턴을 보고 투자를 할 수도 있습니다. 저도 이런 부분들을 투자에 참고하지만 이런 투자 방식을 하게되면 차트의 출렁임에 마인드도 흔들리기 쉽습니다. 그러다보니 본업에 영향을 가게되어서 저한테 맞는 투자 방식을 찾고 있습니다. 그리고 투자 공리에 입각한 투자 아이디어를 만드는 월가아재님의 투자 철학에 감명을 입고 공부를 시작했습니다. 투자 기준 돈이 들어오는 곳에, 들어오는 때에 있어야한다. 유망한 산업을 파악하고 해자가 있는 기업에 투자한다. 매매 타이밍은 내가 판단할 수 없다. 아이디어 기반에 분할 매수/매도 위주로 투자한다. 돈이 들어오는 곳에 있어야한다. (투자를 해야하는 상황) 금융 시장에선 돈은 계속 불어납니다. 작년까지만 해도 국내 정책은 긴축이었습니다. 그나마 미국이 금리인하 기조로 인해 많이 올랐죠. 올해는 미국도 금리를 유지하는 입장에 관세 이슈까지 터지며 큰 긴축흐름이었습니다. 하지만 정부가 바뀌고 지금 국내 정책은 확장입니다. 그냥 말로만 끝나는 거나 대충 하는 게 아니라, 기업 실무자를 정책위원장으로 내세우며 실제로 정책을 작동하려는 모습이 미국도 이제 TACO 랠리라고 하면서 관세에 대한 지금은 돈이 들어오는 상황입니다. 투자를 해야하는 타이밍입니다. 비트코인과 채권 저는 이 관점으로 비트코인에 투자를 했습니다. 금에 투자한 것처럼, 대체자산의 후보로 보고 투자한 것이고 작년과 올해 꽤 수익을 냈습니다. 코인에 대해 아직 공부하는 단계입니다. 그래서 다른 알트코인이 아닌 비트코인에만 장기적으로 돈을 넣어났습니다. 지난주에 이더리움에도 투자를 시작했습니다. 현재 대부분의 스테이블 코인들은 이더리움이기 때문이며 한 번쯤 큰 출렁임이 있을 거라 생각했기 때문입니다. 앞으로 성장할 산업은 어떤 것인가? + 산업에서 해자를 가진 회사는 무엇일까? 돈이 들어오는 것과...