2025-06-13 투자일지 - 이스라엘 이란 타격 - 정유주, 러셀 숏, UVIX, 채권

투자 기록용으로 남깁니다. 추후 비공개로 전환될 수 있습니다. 매수 매도 추천이 아닙니다. 미국 시장은 폭락 중 25.04.04 현재 프리장에서 미국장이 대폭락 중입니다. SPY, QQQ는 프리장에서 2% 이상, SOXL은 프리장에서 13% 이상 하락 중이네요. 표면적인 이유는 트럼프 관세 때문입니다. 카페에서 음료 마시면서 Valley AI 칼럼보고 있는데, 갑자기 가슴이 답답합니다. 관세를 많이 하긴 했네요. 중국도 보복 관세를 한다고 하니 시장이 추가하락 하는 것 같습니다. 그래픽=조선 디자인랩 이민경 그래픽 출처: https://www.chosun.com/international/us/2025/04/03/Y7IKHJ62MBHRDILWI4WPMYVZJU/ 그런데, 이해가 가지 않습니다 반도체가 지수 대비 왜이렇게 많이 폭락하지요? PER이 다른 산업보다 높아서 그런가요? 그럴 수도 있겠지요 그런데, AI는 다음 시대에 패권과 관련된 일이고, 중국이나 미국이나 관세부과한다고 AI 투자를 줄일 것 같지는 않습니다. 딥시크가 보여준 효율성은 빅테크를 넘어 스타트업도 도전할 수 있다는 희망을 주었다고 생각합니다. 이는 미국이나 중국이 아닌 제 3국의 수요까지 확산할 수 있다는 의미라고 생각하구요. 내가 모르는 무언가가 있나? 생각해봐도, 이해가 가지 않습니다. 아무리 봐도 저는 과매도로 보입니다. 똘랑님이 트럼프 관세 관련 글을 쓰셨는데 글을 읽으며 특히 공감되는 부분은 트럼프 관세는 협상용일 가능성이 높다는 것입니다. https://blog.valley.town/@ddolrang/post/67ef3f8f870a41f7a1c6ff92 그런데, 기술적 관점에서 타점이 왔네요 3배 레버리지는 안사려고 했는데 이 가격 오면 사야지 했던 가격이 왔습니다. Valley AI에서는 프리장 가격은 반영이 안되네요 작성 시간 기준 9.93 달러 입니다. 분할 매수 접근 확률적 우위를 위해 분할매수로 접근합니다. 시장 분위기를 느낄 때는 손이 안가는 상황이긴 한데, 기계적으로 매수합니다. 매수 전 수익 중인 엔화 선물과 몬덜리즈를 전량 매도해서 원화 기준 900만 원 정도(6,469$)를 현금화했습니다. 두 자산 모두 단기 고점이라 판단했습니다. 9.6398 달러에 SOXL 745주를 매입했습니다. 원화로 1000만 원 정도(7,182$)입니다. 30% 하락했을 때 한 번 더 매수 예정입니다. 주가 상승 요소 기술적 반등 RSI 상 과매도 구간 빗각 구간 ...