

2025-06-13 투자일지
이스라엘 -> 이란 폭격으로 지정학적 위기가 고조되면서 6월 13일 유가가 갑자기 70불대로 튀어 올랐다.
핵, 군사시설 공습
군부 1인자, 2인자 사살

테헤란 포격
한 번 전쟁이 나면 최소 1주일은 감
https://www.youtube.com/watch?v=9kA-qpSvWSE
이란이 이스라엘 8-9배
이스라엘이 더 군사력 높음 예: 아이언돔 보유
이란은 핵시설 파괴됨
중동 분쟁과 유가 전망 | 채권 시장의 '비합리성' 등 | 월가소식
https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/684b9fe006908c0eef90410c
악재에서 찾는 호재의 실마리 | 경제지표 동향
https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/684bb640518bfa572f0525e5

비중을 가지고 뒀던 포지션이 대부분 수익으로 전환되어, 간단히 현상황을 기록하고자 한다. - 프리장 한국시간 20:43분 기준
유가가 너무 눌려있는 느낌을 받아, 차곡차곡 모아놨던 정유주가 이스라엘 이란 갈등으로 급등했다.
주로 가지고 있는 주식은 비중 별로는 아래와 같다.
VTLE: 바이탈 에너지 (20.8% 수익)
PBR.A: 페트로브라스 우선주 (5.3% 수익)
OXY: 옥시덴탈 페트롤리움 (0.8% 수익)
미국 지수가 너무 많이 상승했고, 앞으로 부채한도 협상, 관세 협상, 인플레이션 등 산적한 문제가 많은 데다가
스테그플레이션을 못벗어날 거라 생각하고 있었기 때문에, 차곡차곡 모아두던 러셀 숏 3배 레버리지(TZA) 분할 매수를 들어갔다.
급등했지만 현재는 -5% 손실이다.
러셀 숏과 마찬가지 이유로 들어갔다. 6.9% 수익 중이다.
채권 가격 하락의 네러티브는 미국에 대한 신뢰하락으로 보았고, 이는...