2025.08.30 재테크, 생각 정리

[재테크] TGA 잔고는 계속하여 상승하고 있고 역레포 잔고는 최근 5개년내 최저치이다. 오늘 발표한 PCE 지수를 보면 예상치만큼 나오긴 했으나 최근 3개월동안 계속하여 오르고 있다, 그만큼 시장에서 유동성이 빠지면서 상승 압력이 줄어 요즘 시장이 횡보를 하고 있지 않나 싶다. 비트코인이랑 이더리움 모두 강하게 빠지고 있고 주식 시장도 조금 하락중인데 유동성이 빠지고도 있지만 이번 지표가 금리인하를 시원하게 하기에는 조금 애매한 값이 나왔다고 시장이 판단하고 있는듯 하다. 다만 시장 참여자들이 바이 더 딥을 많이 생각하고 있는만큼 저점에서 잡겠다는 욕심 보다는 하락한다 해도 5% ~ 10% 하락 정도를 생각하고 매수 계획을 세워야 하지 않을까 싶다. (생각지 못한 큰 악재가 아니라면) [생각 정리] 이제 이번 주말, 다음주 목요일까지 예비군으로 쭉 쉰다. 최대한 일 생각하지말고 머리랑 마음에 휴식을 주자. 팀이 분리되고 이번 3분기동안 너무 긴장하고 마음 졸이면서 일해왔던 것 같다.. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배포 요청 마이그레이션 api 수정 [운동 완료] e-sports

[재테크] 트럼프가 열심히 연준을 공격하고 있다, 지금까지 트럼프의 목표와 성과를 보면 제법 나쁘지 않은 것 같다. 관세를 부과했고 각 나라로부터 삥을 뜯고 (아직 대부분은 구두로 진행되긴했지만) 유가를 낮추고 있다. 이제 연준에 압박을 가해 금리를 떨어트려서 미국의 이자에 대한 재정 지출을 줄이고 이를 통해 감세 및 핵심 산업에 대한 투자를 하지 않을까 싶다. 트럼프가 연준에 대해서도 공격을 성공하여 연준의원 4명이 트럼프 측의 사람들이 된다면 단기금리는 하락 압력을 받을 것이고 트럼프는 고성장 + 고물가상승을 통해 부채를 녹일 수 있다, 그뿐만 아니라 AI의 노동력 대체로 인해 고용이 줄어드는 상황은 트럼프도 원하지 않을거기에 유동성을 풀어서 일자리 감소가 아닌 생산성 증가 및 여유 시간 확보등으로 이어지게 하는게 보기 좋은 그림이 아닐까 싶다. 해당 방향성은 적어도 트럼프의 임기 동안에는 가능성이 꽤나 높기에 정부가 밀어주는 수혜주와 유동성이 몰릴 수 있고 미국이 밀고 있는 크립토 자산은 매력적인 투자처일 것이다. [생각 정리] 다음주가 예비군이라 이번주에 미친듯이 미리 해야할 업무들을 하고 있다, 정신 없고 스크립트 실행, 배포등 긴장되는 작업들도 하다보니 기가 쏙쏙 빨린다.. 이번주는 빡쎄게 불태우고 다음주는 마음 비우고 머리는 쉬게하고 몸이나 좀 고생시켜야겠다! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 및 처리 서버 타입 메일 api 배포 스크립트 실행 계정 마이그레이션 개발 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 방금 레오성님의 노란 봉투법 관련 글을 보았다, 정책의 당위성을 떠나서 이러한 규제는 기업에게 새로운 방법을 모색하게 하고 이는 해외 이전 및 로봇, AI등을 활용한 노동 비용 감소를 유발할 수 있다고 하셨다. 나도 이에 동의하고 이러한 흐름 속에서 어떤 투자 아이디어들이 있는지 생각해보았다. 희토류 -> 로봇의 뇌인 반도체,로봇의 관절 역할을 하는 모터등 핸드폰과는 차원이 다르게 희토류 양을 필요로할 것이다. 트럼프의 핵심 산업이기도 하다. (그리고 이는 환경 오염과 채굴 난이도 걱정을 할 필요 없는 우주 산업과도 연결이 된다.) AI -> 로봇의 보다 넓은 역할을 위해서는 결국 AI가 필요하고 지금은 대부분 LLM이지만 실시간으로 시각 데이터를 받아 처리하고 추론하는 모델들이 점점 더 많아지고 발전할 것이다. 이는 더 많은 GPU와 에너지를 요구할 것이다. (엔비디아의 GPU와 비용 최적화를 위한 커스텀 칩들은 수요가 더 커지지 않을까) 데이터 센터 및 인프라 건설주 -> 리쇼어링, 데이터 센터, 미국 내 인프라 개선 (전기, 철도) 등 트럼프와 큰 회사들이 밀고있는 사업의 수혜주이다. 중단기적으로는 꽤나 큰 수혜를 볼 수 있지 않을까 아직은 뇌피셜 네러티브이지만 계속해서 정보를 팔로잉하고 관련 회사들을 잘 탐색해보자! [생각 정리] 나는 서두를 때 시야가 좁아지고 놓치는 부분이 많아진다, 이전에도 뜨문 뜨문 느꼈지만 오늘 확실하게 느꼈다. 급한 voc가 들어오거나 문제가 터졌을 때일수록 의식하여서 서두르지 말고 뭘 해야하는지, 왜 해야하는지를 끊임 없이 생각하자. 그리고 마무리 되었다고 생각이 들 때 다시 한번 더 돌아보는 습관도 들이자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 및 처리 메일 발송 실패 알림 기능 오류 원인 파악 [운동 완료] 상체

[재테크] 지금은 장이 소폭 떨어졌다가 말아올리면서 시작을 하고 있다, 가상화폐도 전반적으로 떨어지고 있고 금요일의 환호가 약간은 의심으로 변하지 않았나 싶다. vix는 현재 17정도로 15로 내려온다면 조금 더 비중을 늘리고 당분간은 관망을 하려고 한다, 오늘은 정찰병으로 보냈던 플래닛 랩스,AST 스페이스 모바일을 모두 매도하였다. (정찰병이라 거의 의미 없는 비중이다) 자산의 많은 부분이 주식 현물에 있고 위험성은 더 커지고 있다고 생각하는데 꺾이면 비싼 주식들이 먼저 떨어질거라 생각하기에 그냥 팔았다, 다만 다시 타이밍이 온다면 우주 산업쪽도 투자할거기에 다시 매수할 생각이다. [생각 정리] 다음주가 예비군인데 바쁜 프로젝트들이 많아서 이번주는 일을 꽤나 빡세게 해야한다... 그래도 이런 리밋이 있다보니 일에 집중이 잘되기도 한다..! 이번주 열심히 불태우고 다음주는 머리 비우고 훈련이나 열심히 받자..! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 재시도 토픽 적용 데이터 확인 발송 실패 알림 메일 기능 추가 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 대망의 잭슨홀 미팅이다... 현재 시장은 상승을 하면서 출발하고 있는데 최종 결과는 내일 아침에 일어나야 알 수 있지 않을까 싶다. 잭슨홀에서 큰 호재가 나오기는 힘들 것 같도 그렇다고 엄청나게 악재가 나오지도 않을 것 같다, 시장이 어느정도 예상한 상태로 나오면 선반영이된 상태로 유지될 것이고 다음주 엔비디아 실적이 조정 혹은 렐리의 연장을 결정하지 않을까 싶다. 다만 기관 자금이나 개인의 나머지 자금이 적극적으로 매수할 수 있냐 라고 물어보면 조금은 부담스러운 자리이고 9월의 세금 납부 및 TGA 잔고 충전, 유대 자본 이탈을 생각해보면 조금만 안좋은 소식이 나와도 빌미로 조정을 받을 확률이 클 것 같다. 아재님의 칼럼 내용에서처럼 AI 스케일 업의 한계가 조금씩 보이는 추세이고 이번 구글의 비용 절감 논문을 보면서 확실히 커스텀된 TPU도 꽤나 매력적이겠다라는 생각도 들었고 앞으로는 비용 절감과 상품화가 꽤나 중요한 포인트가 되지 않을까 싶다. 엔비디아 실적이 좋지 않게 나와서 AI 거품론이 시장에 퍼지고 다른 반도체 주들도 조정을 받는다면 엔비디아와 브로드컴을 같이 가져가줄 계획이다. [생각 정리] 오늘 놀금이지만 회사를 나가서 업무를 조금 하였다, 뭔가 오랜만에 voc 걱정 없이 개발다운 개발을 해서 재미도 있었고 사람도 없어서 집중이 꽤나 잘됐었다. 요즘 들어서 바쁘기도 하고 개발 업무 보다는 voc 대응이 많아서 조금 마음이 식고 있었는데 오늘 해보니 개발이 재밌기도 하고... 리프레쉬가 참 중요한 것 같다.. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 재시도 토픽 적용, 테스트 [운동 완료] 하체, 어깨