2025.09.07 재테크, 생각 정리

[재테크] 고용지표가 예상을 크게 하회하면서 국채 금리는 4.086으로 마감하였다, 보유하고 있던 장기채 70%를 다 팔고 단기채로 바꾸고 해당 현금은 조정이 온다면 그 때 사용할 계획이다. 어제 기술주들은 호재가 있는 몇몇 종목들은 제외하고 대체로 하락하였는데 브로드컴은 준수한 실적과 오픈 AI와의 계약등으로 크게 상승해주고 그와 반대로 고객을 뺏기는 엔비디아는 하락을 하였다. 나는 현재 브로드컴을 조금 더 큰 비중으로 들고있어서 이득을 봤는데 어제 시장을 보면서 확실히 어떠한 네러티브가 있다면 그 네러티브의 핵심인 회사 2 ~ 3개 정도를 같이 사서 리스크를 줄이는게 괜찮은 방법이라는 생각이 들었다. [생각 정리] 사람은 모르는 질문을 받았을 때 그리고 그 질문에 꼭 답해야한다는 압박감이 있을 때 어떻게든 대답하려고 횡설 수설하게 되는듯 하다. 이는 질문자에게 안좋은 인식을 줄 수 있기에 모르는 질문이면 질문의 의도에서 벗어나지 않는 한에서 아는 지식들을 최대한 얘기하고 모르겠다고 인정하는게 "의도는 파악했구나" 와 같은 좋은 인식을 남길 수 있지 않을까 [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 데이트 [운동 완료] 상체, 하체

[재테크] 어제 구인건수가 약세로 나오면서 장기 금리들이 대부분 하락하였고 10년물 금리는 현재 4.19정도이다. 10년물 금리가 4.4 정도일 때 장기채를 매수했었는데 여기서 좀 더 하락하여 4.1 초반대 까지 간다면 분할 매도를 시작하려고 한다. 최근 중국의 회담에서 북,중,러의 친분 과시와 프랑스 및 유럽의 전쟁 준비를 보면 확실히 점점 더 전쟁의 전운이 다가오고 있는 것 같다. 최근 전쟁의 핵심인 드론과 드론의 효율성을 극대화 할 수 있는 비전 AI 등은 각 정부에서 어떻게든 투자해서 강화해야하는 산업 분야이다. 드론은 보통 간단 정찰 및 자폭용으로 많이 사용되기에 저렴한 비용의 부품들이 선호될텐데 이런 배터리는 어떤 배터리가 쓰일지, 이러한 배터리의 벨류체인을 가지고 있는 미국 회사가 있는지 조사해봐야겠다. [생각 정리] 언제 한번 티비 프로그램에서 연예인이 자신은 하루 일과중 가장 하기 싫은 일을 제일 앞서 배치한다고 하였다. 시작할 때는 힘들겠지만 다하고 나서는 마음이 한결 가벼워지고 편안한 기분이라고도 하였다. 나는 주말마다 평일에 열심히 일 했으니까 라고 생각하면서 하고 싶은 일들을 앞서 배치하였었는데 이제부터 바꿔보려고 한다. 이것 저것 시도해보면서 나에게 맞는 루틴을 찾고 잘 유지해나가자, 단 어느정도 유연함을 같이 가져가서 주변 사람들에게 피해는 주지 않도록. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 예비군 [운동 완료] 런닝

[재테크] 구글의 반독점 이슈가 해소되면서 애프터장에서 크게 오르고 현재도 열심히 오른 주가를 유지하고 있다, 하지만 대부분 테크주들은 하락하는 분위기로 구글도 하락 분위기를 간신히 방어하는 정도이다. 빅테크 중에서 구글, 아마존을 제일 큰 비중으로 가지고 있는데 이제서야 오르니 기쁘다 두 주식 모두 ai, 클라우드, 스테이블 코인의 활용처 등으로 여러 네러티브에 공동 수혜자라 생각하여 계속 들고갈 생각이다. 구리는 트럼프의 구리 원자재 관세만은 없을거라 한 후 폭락하였었는데 폭락 이후로는 조금씩 상승해주고 있다, 금에 상승분에 비하면 별겨 아니지만 그래도 앞으로의 수요나 인플레이션을 생각했을 때 괜찮은 자산이 아닌가 싶다. [생각 정리] 내일은 예비군 마지막날이다, 좋으면서도 아쉬운데 이번 예비군을 끝나는 계기로 다시 헤이해졌던 마음이나 생활습관을 다잡고 좀 더 타이트하게 절제하려고 한다. 핸드폰보다는 책을 가까이하고 책을 읽을때도 단순히 정보 입력보다는 비판과 사고를 의식하면서 하자, 힘들게 넣어야 잘 안없어진다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 예비군 [운동 완료] 안 함

[재테크] 저번주 금요일에도 하락이었는데 오늘 프리장에서도 꽤나 크게 하락하고 있다. 모두가 예상하던 그 조정의 시작인가.. 다만 여전히 조정의 폭이 크지는 않을 것이라고 생각한다. 시장 참여자 대부분이 바이더딥을 생각하고 있고 결국 트럼프가 원하는 방향성은(금리 인하) 뚜렷하고 이 방향으로 갈 확률이 크기 때문이다. CTA 하락세로 전환, TGA 잔고 채움으로 인한 유동성 축소 및 유대계 자본 이탈 등의 이슈들은 모두 일시적인 하락이고 결국 미국 정부가 미는 산업 기준으로는 일시적인 리스크이다. 위에서 얘기한 큰 방향성이 흔들리는 예상치 못한 이슈가 아니라면 계속해서 매수해나가자. 만약 그런 이슈가 발생할 수도 있기에 올인은 절대 해서는 안된다, 최소한의 안전 마진은 확보해놓자. [생각 정리] 예비군은 확실히 몸은 힘들지만 그냥 하라는거 하면서 하루 일정이 끝나기만을 기다리면 되기에 마음은 편하긴 하다. 취업을 하고 나서 이런 순간은 예비군 때말고는 없는 것 같다.. 잘 즐기고 기왕 간김에 안졸리면 핸드폰 보지말고 강의도 열심히 듣자! 아버지가 예비군 얘기를 듣고 그 때가 좋은거라고 하셨다 민방위도 끝나면 그때는 남자가 아닌듯한 그런 느낌도 든다고 (ㅋㅋ) 덥고 짜증나기도 하지만 내 젊음의 상징이라고 생각하니 또 나쁘지 않다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 예비군 [운동 완료] 등, 삼두

[재테크] AI 네러티브로 상승하였던 기술주들은 대부분 하락으로 마감하였다. 그리고 오늘 메르님의 글에서 봤는데 이전에 논란이 되었던 트럼프의 관세 부과가 위헌이 판결이 2심에서도 나왔다. 이제 대법원이 남아있는데 만약 대법원에서도 관세가 위헌이라는 결과가 나오면 트럼프가 최근처럼 갑자기 관세를 쾅 때리는건 힘들어진다고 한다. 월가아재님의 칼럼에서처럼 현재 증시가 관세 부과 이전의 채널선 하단에서 횡보하고 있는데 만약 관세가 위헌이라는 결론이 나온다면? 정부의 흑자가 사라지기에 어쨋든 상승 압력을 주지 않을까? 다만 가격 인상을 한 후에는 인하는 잘하지 않기에 인플레이션의 완화는 기대하기 힘들고 트럼프도 방법이 아예 없는건 아니기에 상승 압력일 확률이 더 높다고 생각하지만 드라마틱하지는 않을 것 같다. 또 대법원은 공화당쪽 판사들이 다수여서 애초에 취소가 안될수도 있긴 하다, 만약 위헌이 아니라는 결론이 나온다면 앞으로 트럼프가 추구하는 방향에 대한 힘이 강하다는걸 알 수 있을 것이고 되도록 그쪽으로 배팅하는게 좋을 것 같다. [생각 정리] 스터디를 같이 하는 분이 사이드 프로젝트를 진행하자고 하여서 참여하기로 하였다, 최근 개발 공부에 대한 열정과 투자 시간이 줄어들었었는데 이번 기회에 다시 한번 살려서 열심히 공부를 해야겠다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 휴식 [운동 완료] 상체