2025.09.03 재테크, 생각 정리

[재테크] 저번주 금요일에도 하락이었는데 오늘 프리장에서도 꽤나 크게 하락하고 있다. 모두가 예상하던 그 조정의 시작인가.. 다만 여전히 조정의 폭이 크지는 않을 것이라고 생각한다. 시장 참여자 대부분이 바이더딥을 생각하고 있고 결국 트럼프가 원하는 방향성은(금리 인하) 뚜렷하고 이 방향으로 갈 확률이 크기 때문이다. CTA 하락세로 전환, TGA 잔고 채움으로 인한 유동성 축소 및 유대계 자본 이탈 등의 이슈들은 모두 일시적인 하락이고 결국 미국 정부가 미는 산업 기준으로는 일시적인 리스크이다. 위에서 얘기한 큰 방향성이 흔들리는 예상치 못한 이슈가 아니라면 계속해서 매수해나가자. 만약 그런 이슈가 발생할 수도 있기에 올인은 절대 해서는 안된다, 최소한의 안전 마진은 확보해놓자. [생각 정리] 예비군은 확실히 몸은 힘들지만 그냥 하라는거 하면서 하루 일정이 끝나기만을 기다리면 되기에 마음은 편하긴 하다. 취업을 하고 나서 이런 순간은 예비군 때말고는 없는 것 같다.. 잘 즐기고 기왕 간김에 안졸리면 핸드폰 보지말고 강의도 열심히 듣자! 아버지가 예비군 얘기를 듣고 그 때가 좋은거라고 하셨다 민방위도 끝나면 그때는 남자가 아닌듯한 그런 느낌도 든다고 (ㅋㅋ) 덥고 짜증나기도 하지만 내 젊음의 상징이라고 생각하니 또 나쁘지 않다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 예비군 [운동 완료] 등, 삼두

[재테크] AI 네러티브로 상승하였던 기술주들은 대부분 하락으로 마감하였다. 그리고 오늘 메르님의 글에서 봤는데 이전에 논란이 되었던 트럼프의 관세 부과가 위헌이 판결이 2심에서도 나왔다. 이제 대법원이 남아있는데 만약 대법원에서도 관세가 위헌이라는 결과가 나오면 트럼프가 최근처럼 갑자기 관세를 쾅 때리는건 힘들어진다고 한다. 월가아재님의 칼럼에서처럼 현재 증시가 관세 부과 이전의 채널선 하단에서 횡보하고 있는데 만약 관세가 위헌이라는 결론이 나온다면? 정부의 흑자가 사라지기에 어쨋든 상승 압력을 주지 않을까? 다만 가격 인상을 한 후에는 인하는 잘하지 않기에 인플레이션의 완화는 기대하기 힘들고 트럼프도 방법이 아예 없는건 아니기에 상승 압력일 확률이 더 높다고 생각하지만 드라마틱하지는 않을 것 같다. 또 대법원은 공화당쪽 판사들이 다수여서 애초에 취소가 안될수도 있긴 하다, 만약 위헌이 아니라는 결론이 나온다면 앞으로 트럼프가 추구하는 방향에 대한 힘이 강하다는걸 알 수 있을 것이고 되도록 그쪽으로 배팅하는게 좋을 것 같다. [생각 정리] 스터디를 같이 하는 분이 사이드 프로젝트를 진행하자고 하여서 참여하기로 하였다, 최근 개발 공부에 대한 열정과 투자 시간이 줄어들었었는데 이번 기회에 다시 한번 살려서 열심히 공부를 해야겠다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 휴식 [운동 완료] 상체

[재테크] TGA 잔고는 계속하여 상승하고 있고 역레포 잔고는 최근 5개년내 최저치이다. 오늘 발표한 PCE 지수를 보면 예상치만큼 나오긴 했으나 최근 3개월동안 계속하여 오르고 있다, 그만큼 시장에서 유동성이 빠지면서 상승 압력이 줄어 요즘 시장이 횡보를 하고 있지 않나 싶다. 비트코인이랑 이더리움 모두 강하게 빠지고 있고 주식 시장도 조금 하락중인데 유동성이 빠지고도 있지만 이번 지표가 금리인하를 시원하게 하기에는 조금 애매한 값이 나왔다고 시장이 판단하고 있는듯 하다. 다만 시장 참여자들이 바이 더 딥을 많이 생각하고 있는만큼 저점에서 잡겠다는 욕심 보다는 하락한다 해도 5% ~ 10% 하락 정도를 생각하고 매수 계획을 세워야 하지 않을까 싶다. (생각지 못한 큰 악재가 아니라면) [생각 정리] 이제 이번 주말, 다음주 목요일까지 예비군으로 쭉 쉰다. 최대한 일 생각하지말고 머리랑 마음에 휴식을 주자. 팀이 분리되고 이번 3분기동안 너무 긴장하고 마음 졸이면서 일해왔던 것 같다.. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배포 요청 마이그레이션 api 수정 [운동 완료] e-sports

[재테크] 트럼프가 열심히 연준을 공격하고 있다, 지금까지 트럼프의 목표와 성과를 보면 제법 나쁘지 않은 것 같다. 관세를 부과했고 각 나라로부터 삥을 뜯고 (아직 대부분은 구두로 진행되긴했지만) 유가를 낮추고 있다. 이제 연준에 압박을 가해 금리를 떨어트려서 미국의 이자에 대한 재정 지출을 줄이고 이를 통해 감세 및 핵심 산업에 대한 투자를 하지 않을까 싶다. 트럼프가 연준에 대해서도 공격을 성공하여 연준의원 4명이 트럼프 측의 사람들이 된다면 단기금리는 하락 압력을 받을 것이고 트럼프는 고성장 + 고물가상승을 통해 부채를 녹일 수 있다, 그뿐만 아니라 AI의 노동력 대체로 인해 고용이 줄어드는 상황은 트럼프도 원하지 않을거기에 유동성을 풀어서 일자리 감소가 아닌 생산성 증가 및 여유 시간 확보등으로 이어지게 하는게 보기 좋은 그림이 아닐까 싶다. 해당 방향성은 적어도 트럼프의 임기 동안에는 가능성이 꽤나 높기에 정부가 밀어주는 수혜주와 유동성이 몰릴 수 있고 미국이 밀고 있는 크립토 자산은 매력적인 투자처일 것이다. [생각 정리] 다음주가 예비군이라 이번주에 미친듯이 미리 해야할 업무들을 하고 있다, 정신 없고 스크립트 실행, 배포등 긴장되는 작업들도 하다보니 기가 쏙쏙 빨린다.. 이번주는 빡쎄게 불태우고 다음주는 마음 비우고 머리는 쉬게하고 몸이나 좀 고생시켜야겠다! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 및 처리 서버 타입 메일 api 배포 스크립트 실행 계정 마이그레이션 개발 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 방금 레오성님의 노란 봉투법 관련 글을 보았다, 정책의 당위성을 떠나서 이러한 규제는 기업에게 새로운 방법을 모색하게 하고 이는 해외 이전 및 로봇, AI등을 활용한 노동 비용 감소를 유발할 수 있다고 하셨다. 나도 이에 동의하고 이러한 흐름 속에서 어떤 투자 아이디어들이 있는지 생각해보았다. 희토류 -> 로봇의 뇌인 반도체,로봇의 관절 역할을 하는 모터등 핸드폰과는 차원이 다르게 희토류 양을 필요로할 것이다. 트럼프의 핵심 산업이기도 하다. (그리고 이는 환경 오염과 채굴 난이도 걱정을 할 필요 없는 우주 산업과도 연결이 된다.) AI -> 로봇의 보다 넓은 역할을 위해서는 결국 AI가 필요하고 지금은 대부분 LLM이지만 실시간으로 시각 데이터를 받아 처리하고 추론하는 모델들이 점점 더 많아지고 발전할 것이다. 이는 더 많은 GPU와 에너지를 요구할 것이다. (엔비디아의 GPU와 비용 최적화를 위한 커스텀 칩들은 수요가 더 커지지 않을까) 데이터 센터 및 인프라 건설주 -> 리쇼어링, 데이터 센터, 미국 내 인프라 개선 (전기, 철도) 등 트럼프와 큰 회사들이 밀고있는 사업의 수혜주이다. 중단기적으로는 꽤나 큰 수혜를 볼 수 있지 않을까 아직은 뇌피셜 네러티브이지만 계속해서 정보를 팔로잉하고 관련 회사들을 잘 탐색해보자! [생각 정리] 나는 서두를 때 시야가 좁아지고 놓치는 부분이 많아진다, 이전에도 뜨문 뜨문 느꼈지만 오늘 확실하게 느꼈다. 급한 voc가 들어오거나 문제가 터졌을 때일수록 의식하여서 서두르지 말고 뭘 해야하는지, 왜 해야하는지를 끊임 없이 생각하자. 그리고 마무리 되었다고 생각이 들 때 다시 한번 더 돌아보는 습관도 들이자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 확인 및 처리 메일 발송 실패 알림 기능 오류 원인 파악 [운동 완료] 상체