2025.10.14 재테크, 생각 정리

[재테크] TACO랑 핑핑이가 기싸움을 하면서 금요일 시장은 크게 하락하였었다, 그래서 토요일 아침에 로빈후드와 코인베이스를 소량 매수하고 비트코인, 이더리움 비중도 소량씩 늘렸다. 그리고 오늘 오전에 vix etn을 20% 매도하였다. TACO랑 핑핑이랑 기싸움을 하는걸 보면 대두 (중국이 공격) -> 트럼프한테 꽤 치명적임 선박 (미국이 이전에 공격 이번에 중국이 공격) -> 중국한테 치명적 미국한테는..? 다른거에 비해서는 덜 치명적이지 않나? 반도체, 소프트웨어 (미국이 공격중) -> 중국한테 꽤 치명적 희토류 (중국이 공격) -> 미국한테 굉장히 치명적 위와 같다. 그런데 한국 조선주의 상승 재료중 중국 선박에 대한 제제로 한국 조선 발주량 증가가 있었고 만약 선박세를 낮춘다던가 취소하는 식으로 협의를 한다면 상승 재료의 소멸로 약간의 조정을 받을 수 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 오늘 오전에 조선주 20% 가량을 익절하였고 현금 비중이 여기서 더 커지는걸 원치 않아서 매도 금액으로 빅테크 ETF (H)를 그대로 매수하였다. 서로 꼬리 내리고 있고 지금 뉴스에서 베센트가 열심히 커버치는걸 보니 큰 다툼은 없을듯 한데.. 트럼프는 지금부터 내년 총선까지 계속 상승이 가능하다고 생각하는걸까? 지켜봐야겠다. [생각 정리] 확신이 들었을 때 멈춰야 한다. 그리고 다시 한번 더 생각해야한다. 이게 맞는지, 그 근거에 대한 반박이 없는지, 다른 시나리오는 없는지. 이 과정을 마치 남한테 설명하듯이 생각하면 더 좋은 것 같다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배포 준비 voc 확인 재발송 로그 & 데이터 확인 [운동 완료] 상체

[재테크] 현재 미국 장기물 금리가 크게 하락하여서 10년물은 4.0대로 들어왔고 30년물도 4.6대로 떨어졌다. 주요 원인은 월러 이사가 인터뷰에서 고용 데이터가 썩 좋지 않다는 얘기를 하였는데 이 고용 데이터이지 않나 싶다. 만약 맞다면 적절한 경기 침체 징표와 장기물 금리 하락은 시장이 바라는 사항이기에 주가에는 긍적적일듯 싶다. 장기물 뿐만 아니라 유가도 거의 3%정도가 하락하여서 WTI유가 현재 59.86 까지 떨어졌다, 지정학적 이슈는 계속 발생하지만 석유 증산등으로 계속 하방 압력을 받고 있는듯 하다. 이 또한 꽤나 긍정적인 요소라고 생각한다. 다만 좀 걸리는건 최근 중국이 반도체, 희토류, 대두, 선박 등으로 계속 미국에 시비를 걸고 있다는 것이다. 이게 단순히 APEC에서 협의를 할 때 내세울 조건을 만드는 거라면 WWE 정도로 봐도 될 것 같은데 좀 더 큰 행동에 대해 버퍼를 만들어 놓는거면 (대만..?) 최근 랠리에 찬 물을 끼얹을 수 있어 지켜볼 것이다. [생각 정리] 유발 히라리의 넥서스라는 책을 읽으면서 단순히 투자자로서 AI라는 기술을 바라보지 않고 인간 공동체의 구성원으로서 바라보는 경험을 하였다. 책은 내가 평소에는 보지 못한 시각이나 입장으로 무언가를 경험할 수 있게 해준다는게 참 매력적이다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 코틀린 [운동 완료] 안 함

[재테크] 오늘 오건영님의 글에서 잠시 잊고 있었던 section 499인가 492인가가 언급되었다. 트럼프는 현재 물품에 관해서 관세를 매겼고 h-1 비자와 같은 사람의 권한, 인적 자원에 대해서도 관세를 매겨서 이제 남은건 금융 상품, 화폐에 대해 관세를 매기는 것이라는 내용이었다. 아직 국채 수요가 충분하지 않다보니 국채에는 함부로 못할 것이고 주식에는 할 수 있을까? 10%든 20%든 세금을 부과하는 만큼 현금 흐름이 줄어드는거고 주가에 즉각적으로 반영될텐데.. 트럼프 입장에서는 조금 부담스러운 카드일 수 있다. 하지만 가능성이 아예 없지는 않고 한다면 내년 되기 전에 빠르게 시행하거나 내년에 총선에서 승리를 하면 진행시킬 수도 있지 않을까 싶다. 일단 지금은 현금 비중이 충분하기 때문에 괜찮지만 내년 총선 이후는 여러모로 위혐이 많기에 그쯤에서 리밸런싱이 한 번 필요할 것 같다. 현재 핵심 산업들에 투자할만한 상품들은 대부분 미국에 있지만 조금씩 다른 투자처도 알아볼 필요가 있다. [생각 정리] 연휴가 끝나간다... 그래도 나름 알차게 보낸듯 하다..! 연휴가 끝나도 연말에는 빡쎈 일정은 없으니 마음 편하게 남은 3일도 알차게 잘 보내자! [재테크 공부 완료] 블로그 글 일기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 코틀린 공부 [운동 완료] 상체

[재테크] 인베스팅 닷컴 기준으로 오늘 달러/원 환율이 1430까지 근접했었고 테더는 1450 근처에서 움직이고 있다. 환율 상승 원인에는 다양한 요소들이 작용하고 있겠지만 이전에 미국의 환율 조작국 대상에서 벗어나기 위해 인위적인 환율 조작을 하지 않는다고 하면서 환율의 하방 압력이 없어지지 않았나 싶다. 한국보다 외환 보유고도 낮고 국력이 약한 동남아 국가들의 화폐들 보다도 원화가 약세인게 조금은 과한것 같은데 일단은 자산 70%가 달러이기도 해서 환율이 하락할 때까지 기다릴 것이다. 금요일에 한국 시장이 환율이 높아진 상태에서 장이 시작하면 이전 반도체 랠리 기반 외국인 자금이 더 유입될지 아니먄 환율 추가 상승 우려로 인해 자금이 빠져나갈지 지켜봐야겠다. 만약 적절히 하락한다면 방산, 조선, 반도체의 비중을 조금 더 늘릴 생각이다. [생각 정리] 연휴 때 잠을 8 ~ 9시간씩 푹자고 있는데 이렇게 자니 오히려 낮이랑 저녁에 더 졸린 것 같다, 7 ~ 8 시간 정도 자는게 아침에 일어날 때는 조금 졸려도 하루 전체적으로는 더 낫지 않나 싶다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 일기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 코틀린 공부 [운동 완료] 런닝

[재테크] 샘 알트먼이 저번 주에는 한국에 와서 삼성 전자, 하이닉스를 끌어올렸고 어제는 AMD를 끌어올렸다. 엔비디아와의 계약처럼 회사끼리 서로 투자하거나 AMD처럼 칩 구매를 하고 주식 콜옵션을 받는 살짝 께름직한 랠리를 이어가고 있다. 실제 매출로 이어지는 수요가 많아서 투자를 늘리고 캐파를 늘리기보단 앞으로 더 성능이 좋아지면 매출로 이어지는 수요가 더 많아질거다 라는 가정하에 과감한 프로젝트들, 투자가 진행되고 있다. 조금 걱정되는건 지금까지는 빅테크들의 현금으로 투자가 진행되었다면 요즘은 들려오는 투자 관련 소식들은 자기들끼리 신용 창출을 하여 투자를 하지 않나 싶다. 물론 지금 당장 이 랠리에서 내릴 생각은 없다, 닷컴 버블에 비해서는 매출도 탄탄하고 LLM의 ...