2025.12.15 재테크, 생각 정리

[재테크] 브로드컴이 실적 발표 이후 수주 잔고가 몇몇 기대치보다 낮게 나오고 XPU 사업이 마진률이 떨어질 수 있다는 의견으로 현재 하락중이다. (브로드컴은 이에 대해 반박을 하긴 했지만 시장에서는 차익 실현이 나오는듯 하다.) 최근 구글 딥마인드 ceo의 인터뷰 영상이나 ai관련 여러 인사들의 인터뷰를 보면 AGI, 더 나은 모델 성능을 위해서는 스케일업이 필요하다는 주장을 대부분 하고 있다. 이 기술을 상품화 시키는건 또 다른 문제지만 결국 절대적인 성능과 기술적인 도전에 있어서 스케일업, 즉 카파 확대는 필수적인 요소인듯 하다. 그러나 데이터 센터를 늘리고 더 크게 지어도 에너지가 부족하다는 의견들이 계속 나오면서 반도체에 쏠려있던 관심이 현재 에너지 섹터로 가고있다. 그다음 에너지가 충족되면 어디로 관심이 쏠릴까? 다시 반도체? 응용 회사? 지금 제일 소외받는 섹터는 응용 회사들이 아닌가 싶은데.. 선뜻 손이 나가는 기업이 없기도 하다. [생각 정리] 지금 당장 필요한 공부가 집중이 제일 잘되고 기억에도 잘 남는다. 그렇지만 항상 지금 당장 공부해야하는 것만 해서는 내 커리어를 주도적으로 이끌어 가기 힘들어진다. 두 요소 사이에서 중심을 잘 맞추고 필요성이 떨어지는 공부라도 좀 잘 해야하는데 쉽지 않다.. 노력해보자..! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스프링 배치 공부 [운동 완료] 상체

[재테크] 어제 추가했던 vix는 거의 변동없이 매도하였다, 비트코인이나 지수 선물들이 강하게 빠지고 있어서 잠깐 둬볼까도 싶었는데 당분간은 하락한다 해도 큰 변동성이 있기보단 지지부진한 하락일듯해서 차라리 현금이 낫겠다고 판단했다. 지금 달러 인덱스가 꽤 크게 하락하고 엔화는 강세를 보이면서 달러/엔, 달러/원도 꽤 하락해주었다. 구리와 은도 상승하는 것을 보면서 달러 약세에 대한 반응으로 원자재들이 좀 올라가나 싶었는데 금은 크게 움직이지는 않고 있긴하다. 스티키한 인플레이션과 AI 수혜 산업을 제외하고는 조금씩 보이고 있는 경기침체를 보면서 원자재에 대한 투자 수요가 늘어날 수 있지 않을까..? [생각 정리] 지금 1~2년 동안 노력하는게 5년뒤, 10년뒤에 5년은 노력하는거와 비슷한 효과가 있을 것이다. 복리 효과 때문에도 원래 그랬지만 AI가 그걸 더 극대화 시키고 있다. 가능할 때 많이 채워두자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스팸 스나이퍼 마이그레이션 준비 voc 처리 [운동 완료] e-sports

[재테크] 어제 밤 일본 지진 여파로 엔/원이 9 35 근처까지 떨어져서 오전에 엔화를 1.5%정도 추가 환전하였다. 그리고 오늘 변동성 대비를 위해 vix 를 약간 늘려주었다. 별일 없이 지나가든 튀어 오르든 오늘 산 분량은 내일 모두 매도하고 기존에 보유하던 물량은 일단 상황을 지켜볼 예정이다. 미국 장기금리가 꽤 크게 상승하면서 4.2를 도달하였다. 12월 금리 인하로 인해 인플레이션을 우려하는 움직임인가 싶은데.. 유가가 웬만하면 60달러 부근에서 움직이고 있긴한데 발표되는 인플레이션 지표가 떨어지지 않는게 조금 신경쓰인다. 현금 비중은 계속 잘 유지하자. [생각 정리] 낙관적으로 생각하고 비관적으로 대비하자, 역사적으로 고난이 와도 시간이 어느정도 지나면 결국은 없어졌다. 그 고난을 버틸 수 있는 체력, 정신력, 경제력을 위해 지금 할 수 있는 것들에 최선을 다하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] MimeMessage 오류 확인 스팸 스나이퍼 마이그레이션 준비 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 엔화가 오늘 갑자기 약세를 보이면서 950대까지 찍었던 엔/원이 939 정도 까지 떨어진 상태이다. 30 중반대 까지 떨어지면 환전을 좀 더 하여서 엔화 비중을 분할해서 늘리려고 한다. (15% ~ 20% 까지) 어제 글 내용도 그렇고 메르님의 포트폴리오를 봐도 엔화에 대해 긍정적으로 생각하시는듯 하고 정말 긴 장기열로 봐도 인구수, 기초 체력 등은 한국보다는 일본이 더 앞서기에 적당한 비중 확보는 포트폴리오에 안정성을 준다고 생각한다. 현재 프리장에서는 움직임이 썩좋지는 않다, 목요일에 있을 FOMC 를 기다리는듯 하다. 비둘기 적이라고 큰 상승을 하진 않을 것 같은데.. 상승하면 조금 상승하고 만약 갑자기 매파 스탠스면 크게 폭락하지 않을까 싶다. 이럴 때는 잠깐 헷징으로 vix 비중 늘리는 것도 좋으려나.. [생각 정리] ai의 빠른 발전, 회사 조직 개편등 최근 많은 이벤트가 일어나고 꽤나 불안감을 준다. 지금 내가 할 수 있는 것을 최선을 다해서 해야지.. 이 불안함도 며칠 지나면 사라질 거니까.. 현재에 집중하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc처리 면담 스팸 처리 개편 작업 준비 [운동 완료] 상체

[재테크] 최근 미국 10년물 금리가 계속해서 상승하고 있다, 금리 인하 확률이 높아지면서 인플레이션에 대한 우려로 높아지고 있는데 막상 최근 주식은 강보합정도의 움직임이다. 약간의 인플레이션을 허용하면서 성장을 통채 부채를 녹이는 시나리오를 보고 있는건가 싶다가도 현재 트럼프의 정치적 입장을 보면 인플레이션 허용은 쉽지 않아 보이는데.. 달러/엔이 생각보다 내려오고 있지는 않지만 금리 인상 가능성도 높고 안전 자산의 역할도 하는 엔화가 꽤나 매력적인 헷징 자산인 것 같다. 엔화 노출 비중은 10% 가량이고 현금만 다 가지고 있다가 엔화가 계속 횡보하면서 못 올라갈까봐 6%를 현금으로 4%정도를 상사주들로 갖고 있었는데 나름 4% 가량 수익중이다. 일본 금리 결정하기 전에 상사주 비중을 조금 줄여서 엔화 비중을 늘리면 어떨까 싶다. [생각 정리] 현재 회사에서도 분명 배우는건 많고 할것도 있지만 어느정도 한계가 있고 만족스럽지 못한 부분이 있다. 안정적임을 벗어나서 좀 위험한 영역으로 나를 밀어넣어야 하나.. 안정적인 곳 다니면서 내가 할 수 있는걸 최대한 해야하나.. 세상이 너무 빠르게 바뀌고 있어서 고민이 많아진다.. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc처리 메일 파일 로직 수정 배치 알림 테스트 코드 작성 [운동 완료] 런닝