2025.02.13 재테크, 생각 정리

[재테크] 오늘 엔화, 원화가 동시에 달러대비 강세를 띄면서 달러/엔, 달러/원 모두 크게 하락하였다. 엔화는 현재 일본 정치의 불확실성 제거로 강해지고 있었는데 원화도 엔화와 커플링되면서 같이 강세를 띄고 있는듯하다. 오늘 또 삼성전자에 외국인 자금이 어마무시하게 몰렸는데 이것도 영향이 어느정도 있을까도 싶다. 삼성전자, 하이닉스 일단 오른쪽 어깨에 팔자는 마인드로 계속 가져가고 있긴한데 수익실현 욕구가 점점 커진다.. 마이크로 소프트 나델라가 말했던 칩이 쌓여있는데 돌릴 수 없다는 얘기가 계속 마음에 걸린다. 전력 병목으로 인해 칩, 데이터 센터 가동이 지연될 경우 같이 조정을 받을 수 있을 것 같은데.. 일단은 지켜보자. [생각 정리] 연휴 6일 허투루 보내지말고 알차게 보내자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 검색 api 개발 [운동 완료] 상체, 어깨

[재테크] 비트코인, 이더리움이 추가로 하락하고 있고 실적 발표에서 코인 거래량 감소로 매출이 컨센서스를 하회한 로빈후드는 가격이 빠졌다. 오늘도 돈깡님 유튜브 보면서 두려움을 참고 로빈 후드를 소량 매수하였다. 로빈후드의 실적 발표를 보면 코인 거래량이 줄어들어 매출이 컨센을 넘지는 못하였으나 골드 멤버쉽 구독자가 크게 늘어나면서 구독 매출이 증가하고 이자 수익도 증가하였다. 주요 지표들은 잘 성장하고 있지만 코인이라는 단기 노이즈에 가려져 있는 상태이고 클래리티 법안이 좋게 나온다면 블록체인 네러티브와 함께 상방이 꽤 크게 열려있다고 생각한다. 방금 비농업 취업자수가 예상 수보다 2배 높게 나오면서 국채 금리가 강하게 튄 상태이다. 다만 2025년 고용수치가 58만명에서 18만명으로 대폭 하향 조정되었는데 채권 시장과 주식 시장의 반응이 살짝 다른 것 같다. 현금 비중은 지금처럼 유지하면서 기회가 오면 조금씩 주워 담자. [생각 정리] LLM의 발전 속도를 보면 정말 무섭긴하다, 1년 뒤에는 얼마나 변해있을까.. 이런 현실 자각을 가끔 하는건 좋지만 매일 하는건 해롭다. 평소에는 내가 할 수 있는거에 집중하고 현재를 즐겨야 한다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스팸 스나이퍼 조회 로직 수정 회신 처리 배포 회의 [운동 완료] 안 함

[재테크] 달러/엔이 크게 하락하면서 현재는 154대까지 내려와 있고 오늘 일본 증시는 전반적으로 상승해주었다. 엔화 강세와 주식 시장 상승이 계속 같이 가는건 힘들것 같은데.. 적당한 엔화 안정과 증시 상승이 이상적인 시나리오가 아닌가 싶다. 방금 미국 소비 판매 지표가 예상을 하회하면서 10,30년물 금리는 꽤 하락하고 인하 기대감으로 나스닥은 상승으로 방향을 돌린듯 한데 코인쪽은 힘을 못쓰고 있고 JP 모건에서는 코인 베이스 목표가 하향 리포트가 나오면서 투심은 더 안좋아진듯 하다.. 크립토 관련 법안이나 소식들을 계속 팔로우 하면서 유심히 지켜보자. [생각 정리] 이번주는 뭔가 살짝 풀어져서 업무를 제대로 못하고 있는 것 같다. 다시 정신 차리고 남은 일 수 빡쎄게 해서 잘 마무리 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] cdc 성능 이슈 확인 배포 & 모니터링 [운동 완료] 상체

[재테크] 일본 중의원 선거에서 자민당이 압승을 하면서 달러/엔이 157이상에서 하락하여 현재는 156까지 내려왔고 일본 10년물 금리는 꽤 상승한 상태이다. 시장은 이 결과에 대해 불확실성이 사라져서 엔화 가치가 어느정도 안정될거지만 확장적 재정 정책으로 인한 국채 금리 상승을 걱정하고 있는듯 하다. 원래 엔화 노출 자산은 엔화 현금 8%와 상사주 ETF 5% 정도였는데 오늘 엔화로 일본의 로봇, ai ETF인 2638을 2%정도 매수하였다. 해당 etf를 매수한 이유는 아래 4가지 정도이다. 로봇 공학과 석사따고 현재 방산쪽 근무하고 있는 친구 말로는 정밀 제어 부품 등은 일본이 압도적이라고 하였다. 일본이 안보비 증액 및 법 개정으로 인한 방산에 대한 투자 수혜를 볼 수 있을 것 같아서 일본 정부가 앞으로 부채를 녹이는 방향으로 갈 것 같아서 로봇 테마가 단기간에 끝날 테마는 아닌 것 같아서 (케빈 워시, 베센트, 트럼프가 주장하는 ai 생산성으로 인한 디플레이션은 로봇을 통해 만들 수 있다고 생각해서) [생각 정리] 없는 칭찬을 하는건 별로지만 잘한것에 대해 칭찬에 인색할 필요는 없다. 인정할게 있으면 인정해주고 칭찬해주자 [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] oom 설정 적용 voc 처리 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 어제 밤에 가지고 있던 단기채랑 옥시덴탈 주식을 조금 팔고 로빈후드, 레드캣 홀딩즈, 아이온 큐를 조금씩 담았다. 현금 및 준안전자산 (가치주) 들이 꽤 있어서 떨어져도 좋고 올라도 좋다는 마인드이다. 현재 보유하고 있는 섹터들을 아래와 같은데 나스닥 - 방산(드론, 로켓), 빅테크(ai), 반도체, 우주, 크립토 (코인 거래소), 양자(소량) 코스피 - 반도체, 조선, 기타 선발대들 일본 - 상사 etf (원자재에 대한 간접 투자) 에너지 관련 회사가 거의 없는 상태이다. 그런데 오늘 메르님 글에서 우주 데이터 센터와 태양광에 대한 이야기를 하시면서 오랜만에 페로브스카이트 얘기를 해주셨다. 작년 3월 20일에 올리셨던 글도 있는데 https://blog.naver.com/ranto28/223806114288 언급하신 기업으로는 퍼스트솔라, 한화큐셀, 파나소닉등이 있다. 현재 포트폴리오가 트럼프 정부에서 미는 섹터 위주이다보니 (초당적으로 밀어야하는 섹터이기도 하지만) 민주당이 좋아하고 또 ai 및 로켓 시대에서 네러티브를 얻을 수 있는 태양광 기업에 조금 발을 걸쳐놓으면 어떨까 싶다. (조금 먼 얘기이긴 한 것 같아서 조정 좀 더 받는다면 길게 보고 가져가거나 본격적으로 관심을 받을 때 들어가는게 좋지 않을까 싶다.) 공시에서 언급한 리스크는 가격 경쟁과 원자재 수급인데 요즘 흐름을 보면 정부에서 회사가 경쟁할 수 있게 관세든 보조금이든 어떤식으로 지원을 할거라 예전같이 경쟁에 밀리는 리스크는 좀 덜하지 않을까.. [생각 정리] 항상 문제는 급하게 처리하려다가 발생한다, 서두르지 말자. 침착하게 어떤 상황이고 어떤 조치를 취하는게 맞을지 고민하고 행동해도 늦지 않다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] oom 원인 파악 [운동 완료] e-sports