2025.02.19 재테크, 생각 정리

[재테크] 오늘 올라온 박종훈님이 영상에서 현재 TGA 잔고가 많이 쌓여있고 베센트가 5월 까지는 쌓고 그 후부터 사용할거라는 공고?를 올렸으니 5월부터 시작하여 총선이 있는 11월까지는 유동성이 풍부해짐에 따라 위험 자산들 가격이 올라갈거라고 얘기를 하셨다. 무조건 이렇게 될거라 할 수는 없지만 가능성이 높은 시나리오다. 다만 그렇다고 지금 다 팔고 떨어지면 산다는 생각보다는 현금, 안전 자산 비중 잘 유지하다가 변동성이 생길 때 분할로 위험 자산(미 정부가 밀 산업 위주의) 비중을 늘리려고 한다. 13F를 보면 구루들이 아마존을 꽤 매입했던데 좀 올라줬으면 좋겠다.. 로켓, 물류 자동화, LLM의 코드 생성 극대화를 통한 클라우드 산업 이득등 상승 네러티브가 많은 기업이라고 생각하는데.. 참 안오르긴 한다.. 변동성으로 내려가면 구글과 같이 추매할만한 빅테크 기업이라고 생각한다. [생각 정리] 휴일 너무 빨리 간다... 그래도 공부도 하고 책도 읽고 가족, 친구랑도 시간도 보내고 나쁘지 않게 보낸 것 같다. 좀 더 여유로우면 좋을 것 같은데.. 나중을 위한 투자라고 생각하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 샤딩 작업 계획 스팸 api 테스트 [운동 완료] 런닝

[재테크] 최근 Open Claw 가 화자되면 SaaS 기업들의 해자가 무너질 것이라는 말들과 함께 주가가 꽤나 빠져있는 상태이다. 어떤 서비스를 제공하냐에 따라 다르겠지만 증시에 상장한 SaaS 기업들이 제공하는 서비스들을 회사 직원들이 사용할 수 있게 만들고 운영하는건 토큰, 인프라, 유지보수, 안정성 검증 등의 비용을 생각했을 때 SaaS 서비스 쓰는게 싸게 먹힐거라 생각한다. SaaS 기업들이 계속 잘 될 수도 있고 현재 우려처럼 SaaS 기업들은 고객을 잃고 기존 고객들은 소수의 it 엔지니어로 자신들의 커스텀 서비스를 만들어서 사용할 수 있다. 이 두가지 상황 모두 결국에는 코드를 돌릴 서버를 필요로 ...

[재테크] 오늘 코인베이스 실적과 함께 컨퍼런스 콜이 나왔다. 클래리티 법안이 몇 개월 안에 재정이 될 것이고 관련하여 토큰화 된 상품들을 거래할 수 있는 플랫폼으로서 스테이블 코인 확장, 온체인 시장 확대등을 최우선으로 한다고 하였다. 컨퍼런스 콜 중 클래리티 법안에 따라 써클과 경제적 관계를 바꿀 수 있냐는 질문에 그렇지 않고 이자 지급을 제한하게 된다 해도 오히려 마진은 늘어날 것이지만 국제 시장 경쟁을 위해 이자 지급을 허용해야 한다는 입장이라고 답변을 하였다. 최근에 계속 내부자 매도만 있던게 걸리긴 하지만 그럼에도 적극적인 m&a 와 예측 시장 선점 회사와의 계약 등으로 블로체인에서 Everything Exchange를 실현하려는 시도가 보여서 법안이 잘 나오고 가속화 될 때 최고 수혜주라고 생각한다. [생각 정리] 미루는 습관을 최우선으로 없애야겠다, 기간이 많이 남았더라도 일정에 기록하고 틈틈히 보고 인지할 수 있게 하고 지금 결정하거나 진행할 수 있는 것들은 바로 바로 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 안 함 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 오늘 엔화, 원화가 동시에 달러대비 강세를 띄면서 달러/엔, 달러/원 모두 크게 하락하였다. 엔화는 현재 일본 정치의 불확실성 제거로 강해지고 있었는데 원화도 엔화와 커플링되면서 같이 강세를 띄고 있는듯하다. 오늘 또 삼성전자에 외국인 자금이 어마무시하게 몰렸는데 이것도 영향이 어느정도 있을까도 싶다. 삼성전자, 하이닉스 일단 오른쪽 어깨에 팔자는 마인드로 계속 가져가고 있긴한데 수익실현 욕구가 점점 커진다.. 마이크로 소프트 나델라가 말했던 칩이 쌓여있는데 돌릴 수 없다는 얘기가 계속 마음에 걸린다. 전력 병목으로 인해 칩, 데이터 센터 가동이 지연될 경우 같이 조정을 받을 수 있을 것 같은데.. 일단은 지켜보자. [생각 정리] 연휴 6일 허투루 보내지말고 알차게 보내자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 검색 api 개발 [운동 완료] 상체, 어깨

[재테크] 비트코인, 이더리움이 추가로 하락하고 있고 실적 발표에서 코인 거래량 감소로 매출이 컨센서스를 하회한 로빈후드는 가격이 빠졌다. 오늘도 돈깡님 유튜브 보면서 두려움을 참고 로빈 후드를 소량 매수하였다. 로빈후드의 실적 발표를 보면 코인 거래량이 줄어들어 매출이 컨센을 넘지는 못하였으나 골드 멤버쉽 구독자가 크게 늘어나면서 구독 매출이 증가하고 이자 수익도 증가하였다. 주요 지표들은 잘 성장하고 있지만 코인이라는 단기 노이즈에 가려져 있는 상태이고 클래리티 법안이 좋게 나온다면 블록체인 네러티브와 함께 상방이 꽤 크게 열려있다고 생각한다. 방금 비농업 취업자수가 예상 수보다 2배 높게 나오면서 국채 금리가 강하게 튄 상태이다. 다만 2025년 고용수치가 58만명에서 18만명으로 대폭 하향 조정되었는데 채권 시장과 주식 시장의 반응이 살짝 다른 것 같다. 현금 비중은 지금처럼 유지하면서 기회가 오면 조금씩 주워 담자. [생각 정리] LLM의 발전 속도를 보면 정말 무섭긴하다, 1년 뒤에는 얼마나 변해있을까.. 이런 현실 자각을 가끔 하는건 좋지만 매일 하는건 해롭다. 평소에는 내가 할 수 있는거에 집중하고 현재를 즐겨야 한다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스팸 스나이퍼 조회 로직 수정 회신 처리 배포 회의 [운동 완료] 안 함