2026.05.15 재테크, 생각 정리

[재테크] 올해 들어서 30까지 찍었던 빅스는 점점 하향하여 현재는 18까지 도달하였고 코스피, 나스닥은 올랐다 내렸다를 반복하면서 올라가고 있는 추세이다. 반면에 채권 금리는 꾸준하게 오르고 있다. 유가 가격 우려에 대해서는 주요 주식들은 롱 포지션을 잡고 석유 회사, 에너지 롱으로 헷징하는게 유행이었는데 채권 숏도 인플레이션 시나리오에 대해서 헷징이 될 수 있었겠다 싶다. (현금 비중 잘 유지하는게 제일 맘편한 헷징인 것 같기도 하다.) 지금 계속하여 주식들이 올라줘서 현금 비중은 15% 정도로 내려온 상태이다. 충분한 비중은 아니지만 낮지도 않다고 생각하여 당장 현금 확보를 하기보단 호르무즈 이슈가 잘 안풀리면서 인플레이션 우려가 커져 조정장이 온다면 현금 흐름이 안좋은 기업들 위주로 이평선이 깨질 때 조금씩 매도하여 현금 비중을 20% 이상으로 올리고 거기서 더 깨지면 다시 현금 소모를 통해 재매수를 하려고 계획중이다. [생각 정리] 가능하다면 말할거 어느정도 생각해놓고 얘기하자, 말하다가 생각하는거랑 쭉 얘기하는건 주는 느낌이 크게 다르다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스팸 정책 회의 인덱스 설계 cs 기능 논의 [운동 완료] 안 함

[재테크] JP모건에서도 비트코인, 이더리움, 솔라나 등을 거래할 수 있게 해주는 것도 그렇고 카드사, 금융 상품 운용사, 은행 모두 블록체인 분야에 뛰어들면서 스테이블 코인과 함께 STO 시장이 점점 더 가시화되고 있는데 관련 자산들은 아직까지는 크게 반응하지는 않고 조금씩 천천히 오르고 있다. 아직 클래리티 법안과 매크로적인 변수가 불확실성으로 남아있어서 본격적인 유입이 안되지 않나 싶다. 내일 밤이면 클래리티 법안 표결이 진행될텐데.. 표결도 잘되고 트럼프랑 핑핑이랑 합의도 잘 해서 대풀롱이 되었으면 좋겠다.. 오늘 발표한 PPI는 예상치를 크게 상회하여서 주식, 코인 모두 급하락을 하였고 국채 금리도 크게 튀어서 4.8을 찍었다가 지금은 4.6정도로 온 상태이다. 국채 금리는 전통적인 TACO의 트리거긴 했는데 이번 미.중 회담에서 이란 이슈 해결을 위해 딜을 치지 않을까..? 라고 행복회로를 돌려본다. [생각 정리] 생각나면 미루지 말고 가능한 빠르게 처리하자. 만약 당장 못할 것 같으면 꼭 메모해두자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스크립트 리뷰 voc 처리 회의 cs 기능 논의 [운동 완료] 상체

[재테크] 전쟁 지속 우려로 다시 달러가 강해지고 있다, 달러 인덱스 상승분에 비해 달러/원 환율은 훨씬 더 강하게 튀었는데 최근 4일간 삼전, 하이닉스 위주로 매도를 한 외국인들이 달러로 다시 환전하면서 원화 수요가 약해지지 않았나 싶다. 한국 증시의 주요 상승 이유는 반도체 사이클, 조선 사이클, 방산 수요 증대, 정부 증시 부양 의지 등등이 있을텐데 오늘의 하락은 주요 네러티브중에 깨진 것은 크게 없긴하다. 다만 너무 빠르게 많이 상승하여서 수익 실현 압력이 크게 작용하지 않았나 싶다. 좀 더 조정받아 주요 이평선에 닿을 때마다 이전에 선발대를 보내놓았던 지주사 ETF나 비중을 늘릴까 생각중이다. [생각 정리] 오늘 몇몇 업무 과정에서 감정을 조금 드러낸 부분도 있었고 잘 참았던 부분도 있었다, 항상 시간 지나면 역시 안드러내는게 더 맞다는 생각이 든다. 감정 드러내지말고 잘 대응하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배포 준비 / 배포 voc 처리 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 현재 구리, 금, 은, 원유 모두 급등하고 있다. 10년물 금리는 큰 움직임이 없고 달러 인덱스도 최근 며칠 평균 값에 비하면 큰 변화는 없는데 이렇게 원자재가 다같이 급등하는건 스태그플레이션에 대한 배팅이 시작되고 있나? 싶다. 반도체 주들은 계속하여 신고가를 갱신해주고 있다, 삼전, 하닉, 마이크론 모두 이미 분할 매도를 많이 하여서 수익률은 좋지만 수익금이 그렇게 크지는 않다. AI 네러티브 붕괴와 함께 120일선 아래나 200일선 아래로 떨어지는게 아니면 계속 가져가려고한다. 비트코인도 아직 지정학적 리스크에 변동성을 꽤나 보이지만 나름 저점을 높이면서 조금씩 상승해주고 있다. 오늘 또 클래리티 법안 관련한 기사 및 메르님 글이 올라왔던데, 활동 기반 보상은 거의 확정이고 법안 통과 일정의 중점은 트럼프 코인 금지 때리는거에 대해 동의를 하냐 안하냐가 아닌가 싶다. 좀 처리되서 내 블록체인 관련 투자가 빛을 봐줬으면 좋겠다. 드론 산업에 투자를 위해 RCAT, AVAV 를 샀었는데 AVAV는 미 육군 수주계약이 파기되고 계속하여 하락가도를 걸어 -40%까지 도달한 상태이다. 개별 기업들은 매도하고 차라리 방산 ETF를 매수하여 산업 전반에 투자하는게 낫지 않을까도 싶은데 좀 더 고민을 해봐야겠다. [생각 정리] 자만하지말고 현재 가진 것에 감사하며 계속해서 쌓아나가자. 갑자기 닥칠 불행이나 위험을 보다 편하게 흘릴 수 있게. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 회의 voc 처리 배포 준비 llm 스터디 [운동 완료] 스터디 이슈

[재테크] 벨리 IR 자료실 코인베이스 어닝콜 내용과 웹 서칭으로 찾은 자료를 보니 확실히 작년에 비해 거래 수수료, 구독 서비스, 블록체인 보상, 스테이블 코인 매출들 모두 확연히 떨어지긴 하였다. (거래 매출은 많이 떨어져도 그럴 수 있다고 생각하는데 구독 매출도 꽤나 떨어진게 안정적인 사업부라고 하긴 힘들겠다라는 생각이 들었다.) 그나마 수치가 좋아진 것들은 글로벌 시장 점유율은 작년 4분기 기준 8%에서 1분기에 8.6%로 성장, 스테이블 코인 보유랑 소폭 증가, 파생 상품 거래량/매출, 예측 시장 매출 정도이다. 컨퍼런스에서 강조한 신사업들 (파생 상품 거래, 예측 시장, DEX 거래...)은 확실히 성장세는 뛰어나지만 아직 차지하는 매출 비중은 잘 잡아줘야 15% 정도로 다변화를 열심히 하고 있다 정도이지 안정적인 사업이라고는 할 수 없다. 유동성이 풀리고 코인들이 제도권으로 들어오면서 메이저 코인들 가격이 올라간다면 수수료 매출 기대감 반영 및 비트코인 관련주로 가격이 어느정도 같이 올라갈 수 있다고 생각하긴 한다. 다만 컨퍼런스 콜에서 얘기한 금융 상품들의 토큰화, 스테이블 코인 시장 확대, AI 에이전트들의 거래 인프라 네러티브들이 수치로 증명되려면 좀 시간이 걸릴듯 하다. 그나마 제일 가까운 스테이블 코인 확대 네러티브는 써클의 시장 점유율, 시총과 다른 스테이블 코인 혹은 레거시 금융들이 base를 얼마나 이용하는지 (코인 베이스의 인프라를 얼마나 이용하는지) 등을 보면서 모니터링을 할 필요가 있다. [생각 정리] 아침에 핸드폰은 최대한 자제하자. 핸드폰은 딴길로 빠지기가 쉬워서 차라리 빨리 씻고 앉아서 노트북으로 무언가를 보거나 하는게 낫다. 의식하고 자제하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 사이드 플젝 api 분석, 기존 로직 플로우 분석 [운동 완료] 하체, 어깨 런닝