매매 전
5가지 명언 상기하기
아무런 리스크도 지지 않는 것이 가장 큰 리스크다.
손실은 피할 수 없고 수익은 얻을 수 있다.
포기하는 트레이더는 있어도 실패하는 트레이더는 없다.
투자자는 스스로가 최악의 적이다.
공포에 욕심을 부리고 탐욕을 두려워하라.
지금까지 얻은 교훈 생각하기
비중을 축소하거나 늘릴 때, 허상(감정)에 집착하지 말라.
상황이 크게 바뀌지 않았다면 진실(이성적 판단과 근거 있는 계획)을 따라라.
아쉽게도 허상(공포와 탐욕, 근거 없는 예측)에서 벗어나지 못하고 있는 상태라면, 진실을 항시 탑재할 가능성이 높은 주인장님의 컬럼의 의견을 반영하여 허상과 진실의 중간으로라도 포지션을 조정한다.
현금 비중이 많다면 쫄 필요가 없다. 더 하락이 오면 진실된 근거 있는 매수로 대응하면 된다.
항상 주요 인물 '트럼프, 시진핑, 파월, 머스크, 베센트 등'에 대해 생각하며 머리속으로 다양한 소설을 써보고 생각해 두어야 한다. 그래야 이슈가 터졌을 때 당황하지 않고 대응할 수 있다. 평소 해당 인물들의 백그라운드 지식을 많이 쌓고 충분히 생각할 시간을 갖자.
매매 체크리스트 확인하기
S&P500등 자산군에 대한 생각
S&P500 향방에 대한 생각에 따라 전체적인 포지션을 조정
매도 체크리스트, 인버스 or VIX 매수 체크리스트
인버스 or VIX 매수 : 전 항목 일치
나의 하락뷰는 논리적인가? : 예 → 일치
매수 뷰에 비해 매도 뷰가 약간 더 논리적인가? : 예 → 일치
나는 조급한가? : 아니오 → 일치
대중들이 투자에 열광하고 있는가? : 예 선호 → 일치
대중적인 정보라도 시계열상 업사이드가 장기적으로 아직 있는가? : 아니오 → 일치
건기에 풀이 바싹 말랐는가?(펀더멘털이 부실한가?) : 예 → 일치(다양한 리서치를 통해 업사이드 보다는 다운사이드가 더 열려 있을 가능성이 높다 판단)
불씨(트리거)가 보이는가? : 예 → 일치[지난주 전쟁 리서치에 이어 21~22일 주말 미국참전은 불확실성을 더 끌어 올렸다고 판단]
추론이 맞다면 기대수익률은 어느 정도까지인지 고려했는가? : 예 → 일치
추론이 틀리다면 손실률은 어느 정도로 제한할 것인지 정했는가? : 예→ 일치[S&P500이 6200을 상회하면 일단 손절 후 재진입 노려볼 것]
추론이 틀릴경우에 나의 손실금액은 감당할 정도의 베팅 사이즈인가? : 예→ 일치
분할 매수계획을 세울필요가 있는지 생각해 보았는가? : 예 → 일치
(필요시) 기술적으로 매수 타이밍인가? : 예 → 일치[차트가 쌍 봉을 그려주고 RSI 다이버젼스가 나옴]
S&P 500의 기대값[참고글 :(2025. 06. 15.)S&P 500 시나리오
기대값 업데이트정리
당연히 위의 추정들은 전부 틀릴 수 있다. 하락 베팅으로 돈을 벌 생각을 하기 보다는 리스크 관리에 초점을 맞추자.
참고 : (2025. 05. 08.)주인장님 컬럼
....차트를 바라보는 뷰를 공유를 해 보자면,
살구선은 지난 2022년의 고점으로 저항 역할을 했던 선인데, 이번 하락장에서 깔끔하게 지지 역할을 하였습니다. 과거 고점/저항이 현재 저점/지지가 되는 현상은 비일비재한 현상으로 자주 관측됩니다.
노란선은 2019년부터 현재까지 5~6년간의 장기 추세선입니다. 시각적으로 그리는 게 엄밀하지는 않지만 리스크 프리미엄 / 베타의 수익률선이라고 생각해도 무방합니다. 이 선을 기준으로 상방쪽은 재정정책이나 통화정책이나 그 외 요인들이 유리했던 구간, 아래는 불리했던 구간으로 바라볼 수도 있겠습니다.
기본적으로 베센트는 재정 적자 감축에 대한 의지가 매우 강하기 때문에, 재정 지출 면에서 이전 레짐에 비해 훨씬 더 불리한 환경이 지속될 거라 ...
