9/30 지난 밤 미장 시황 분석

"지난 밤 미장 시황 분석" 시리즈는 일주일에 3번 월, 수, 금 발행됩니다. 이번 주 주요 이벤트 9/25(수) 장후, 마이크론 실적 발표 : 실적 상회, CEO는 2024년보다 2025년이 더 좋을 것. DRAM 또한 더 좋은 성과 기대. 9/26(목) 21:30 신규실업수당청구건수: 21.8만으로 4개월 최저 수준으로 감소, 22:20 파월 연설 : 특별한 이슈 없음. 9/27(금) 23:00 미시간 소비/심리지수: 예상보다 좋았음, 인플레이션 진정과 소비 양호. 00:15 옐런연설 : 특별한 이슈 없음. 미국 소비자의 소비 여력이 생각보다 더 많을 것으로 보입니다. 일본 : 시게루 이시바 당선, 엔-캐리 트레이드,.. 다시 오나요? 시게루 이시바가 타카이치 후보를 누르고 자민당 신임 총재로 선출, 사실상 일본 차기 총리가 되었음. 이시바는 기시다 내각과 동일한 경제 정책을 추구할 것으로 예상되지만 좀 더 매파적 정책에 대한 대비 필요. BOJ 독립성과 인플레이션을 능가하는 임금 성장을 강조한 과거의 말 재조명. 미국과의 관계 재설정?과 오키나와 주둔 미군의 조건 재협상, 중국과의 관계 개선, 아시아 중심의 동맹 구축을 주장,.. 트럼프 후보와 상극의 일본 총리 등장으로 대선 결과가 더 중요하게 되었음. 이시바 빔 이시바짜응~ 중국 : 지급준비율 0.5% 인하 최근 중국으로 자본 유입, 중국에 대한 뷰는 패시브 ETF 긍정적 평가, 헤지펀드 부정적 평가. 개인적으로는 미국과의 관계 개선이 되지 않는다면 투자 불가 하다 생각합니다. https://blog.naver.com/kk_kontemp/223598110076 시황 총평 : 또 순환매? 반도체 너무 흥분하지 말자,.. 최근 AI& 반도체 섹터의 급등으로 밸류가 비싸진 종목들이 쉬어가며 상대적으로 약했던 러셀이 주목을 받았습니다. 반도체는 마이크론 실적, 향후 가이던스...

"지난 밤 미장 시황 분석" 시리즈는 일주일에 3번 월, 수, 금 발행됩니다. 이번 주 주요 이벤트 9/25(수) 장후, 마이크론 실적 발표 : 실적 상회, CEO는 2024년보다 2025년이 더 좋을 것. DRAM 또한 더 좋은 성과 기대. 9/26(목) 21:30 신규실업수당청구건수, 22:20 파월 연설 9/27(금) 23:00 미시간 소비/심리지수, 00:15 옐런연설 마이크론 실적 발표 : Winter Looms? NO. 9/15일 모건스탠리 아시아 지부에서 Winter Looms 리포트를 내놓고 반도체 전반과 특히 SK하닉을 매도 추천했습니다. 국내 증권사 리포트도 비슷한 결의 리포트를 연이어 내놓으며 이후 삼전과 SK하닉은 엄청난 하락을 겪어야 했습니다. 이에 대한 반박 의견은 국내 전문가들에 의해서 나오지 않았습니다. 대만의 트렌스포스가 내놓았죠. 그러자 국내 애널리스트들도 조금씩 의견을 바꾸기 시작했습니다. 이 과정을 보면서 참,.. 많이 안타까웠습니다. 제대로된 정보도 의견도 주때도 없는 국내 증권사들의 애널리스트,.. (ex 자동차 김준성 애널 같으신 분) 몇 일 늦은 정보를 가지고 갈대 처럼 외국계 의견에 뒤늦게 동조하는 리포트를 작상하는 애널리스트들,.. 많이 아쉽네요. 요즘 반도체 추세를 확인하기 위해 가장 중요한 곳은 미국, 한국이 아닙니다. 대만 공급망 체크 입니다. 이제 한국은 반도체 업황의 카나리아 역할까지도 대만에 뺏기고 있습니다. 많이 아쉽습니다. 이번 마이크론 실적 발표의 2025년 가이던스로 인해 AI& 반도체 성장에 대한 의구심이 ...

"지난 밤 미장 시황 분석" 시리즈는 일주일에 3번 월, 수, 금 발행됩니다. 그 중간에는 간단 시황으로 대체합니다. 이번 주 주요 이벤트 9/25(수) 장후, 마이크론 실적 발표 9/26(목) 21:30 신규실업수당청구건수, 22:20 파월 연설 9/27(금) 23:00 미시간 소비/심리지수, 00:15 옐런연설 시황 총평 : 숏, 죽음의 스파이럴과 중국의 부활 오늘 장 초에 소비자 신뢰지수로 인해 다우, S&P500, 나스닥 모두 하락 출발했지만 1시간 이후부터 상승 반전했습니다. 아래는 S&P500 5분봉입니다. 숏 잡은 분들에게는 희망고문, 롱 잡은 분들은 숏으로 전환하고 싶게 만드는 움직임이었습니다. 전쟁이 격화되도 경기침체 우려도 엔캐리 트레이드 우려도 이제는,..... 최소 올해, 내년 초까지는 숏 잡지 않으시길 바랍니다....

이번 주 주요 이벤트 9/25(수) 장후, 마이크론 실적 발표 9/26(목) 21:30 신규실업수당청구건수, 22:20 파월 연설 9/27(금) 23:00 미시간 소비/심리지수, 00:15 옐런연설 시황 총평 : 파월-옐런-해리스 무적함대 출동 지난 주 FOMC에서 50bp를 이하하며 시장을 깜짝 놀라게 한 파월에 이어 오늘 옐런이 출격했습니다. 특별한 정책을 발표하지는 않았지만 해리스를 지지하는 확실한 스탠스를 보여줬습니다. 이것은 큰 호재라 생각합니다. 거기에 내일(25), 해리스가 새로운 경제 정책을 발표한다고 합니다. 그디어 시작이네요. 그 동안 서로 험담을 하며 선거를 했지만, 선거에 이길려면 결국 공약으로 승부를 걸어야 합니다. 치열한 대선일수록 호재성 공약이 많이 나올 수 밖에 없습니다. 내일 호재성 공약 기대합니다. 지표 달러-엔은 안정적 수준을 유지 중입니다. 이제 엔-캐리 트레이드 관련 이슈는 잊어도 될 것 같습니다. 저는 내년 초까지 달러-원 환율이 최대 1250까지 내려갈 것으로 봅니다. 환차익에 대한 대비를 해두세요. 크루드 오일 가격이 안정적인 것이 너무 좋네요. 금리인하에 따른 인플레이션 우려를 불식시킵니다. 만약 비트코인, 오일 값이 위로 튀면 조심하셔야 합니다. 아직은 너무 좋네요. 지수 러셀을 제외한 다우, S&P500, 나스닥은 어제 소폭 상승했습니다. 지수 움직임은 아무 의미없습니다. LABU 하락폭이 눈에 띕니다. 해리스는 ...