ASTS - 라쿠텐 CEO들의 대담

이번 주까지 지켜봐야겠지만 현재 방어력을 유지한다면,.. 튤립 후보 아닐까 합니다. https://www.businesswire.com/news/home/20250302001120/en/Vodafone-and-AST-SpaceMobile-Sign-Agreement-to-Create-European-Direct-To-Device-Satellite-Service-Provider 유럽 방산 업체가 되는건가,..

좋은 주식, 튤립을 찾는 방법은 많겠지만, 질문 주신 분이 있어서 저의 방식 중 몇 가지를 공개합니다. 정치 가장 먼저 정권이 밀어주는 산업, 섹터인지 봅니다. 저는 이것이 가장 중요하다고 생각합니다. 지난 정권 최고의 섹터, 최고의 내러티브, 최고의 종목 중 하나였던 퍼스트 솔라가 처참하게 무너졌습니다. 10월 트럼프 당선 가능성이 커진 이후 40%에 가까운 하락을 했습니다. 이것은 많은 것을 얘기해 줍니다. 트럼프는 어떤 섹터를 밀어줄까요? 제가 생각하는 하나를 소개해드리면 우주 산업입니다. 참고로 트럼프는 1기 때 우주군(Space Force)을 창설한 적이 있습니다. 타짜 유명한 타짜가 매집하고 있는 주식인지 봅니다. 플래닛랩스는 제가 인정하는 타짜들이 꾸준히 매집하는 주식입니다....

최근 스터디 그룹에서 발표한 내용입니다. 여기서 활동하진 않을 것 같지만,.. 그래도 아직 팔로워해주시는 분들을 위해서 간간히 공유드릴께요.

"미국 패권에 투자하라." 시리즈, 퍼스트 솔라편 입니다. 제 리포트 스타일이 기존 것과 많이 다를 수 있습니다. 그냥 제 개인적인 방식이라는 점 꼭 참고 부탁 드립니다. 저는 가치투자자가 아닙니다. 따라서 DCF등 가치평가에 힘을 쏟지 않습니다. 그렇다고 적정 밸류를 무시하는 것은 아닙니다. 곧, 경기 침체 온다. 아니다, 소프트 랜딩이다. 노 랜딩이다, 호들갑 떨면서 그 큰 미국 경기 내러티브도 매달 바뀌는 것과 매 실적 시즌마다 다음 분기 가이던스에 따라 섹터 뷰가 확확 바뀌는 것을 보면서 장기 실적 추정에 따른 밸류 분석은 큰 의미없다는 것이 제 생각입니다. 저는 장기 투자 종목을 투자 아이디어, 스토리에 집중해 선택합니다. 투자 아이디어, 스토리 관점에서 작성된 글임을 말씀드립니다. 투자 아이디어 : 미국 패권 유지에 투자하라. 저는 주식 투자 공부를 하며 장기 투자 종목을 어떻게 선정해야 할까 많은 고민을 했습니다. 미국 자본시장은 매 분기 실적발표 때 마다 기업들의 희비가 엇깔립니다. 가격이 뷰를 만듭니다. 이런 여러가지 노이즈에도 흔들리지 않고 장기 투자를 하려면 강력한 믿음이 필요한데요. 그런 믿음을 기업에서 찾는다는 것은 힘들다는 것이 제 결론이었습니다. 그렇다면 어디에서 찾아야 할까요? 저는기업이 아니라 국가에서 찾자. 미국이라는 패권국이 패권을 유지하기 위해 필요한 산업/ 종목에 투자하자. 라고 결론을 내렸습니다. 미국의 민주당과 공화당이 맨날 싸우는 것 처럼 보이지만 중요한 순간이 오면 귀신같이 초당적으로 협력하는 것을 여러번 보았습니다. 이준석 대표가 유행시킨 '약속대련' 이라는 용어가 생각나더라구요. 우리나라 정치와는 너무 달라 부럽기도 했습니다. 어째든, 어느 당이 정권을 잡던 간에 미국 패권을 위협하는 정책을 쓸리는 없기에 미국의 패권 유지에 필요한 산업/종목에 투자한다면 조금은 더 마음 편하게 장기 투자를 할 수 있지 않을까 생각합니다. 미국 패권을 구성하는 세가지 에너지 패권 자급자족 : 미국은 셰일가스 혁명을 통해 에너지 자급자족을 달성하였습니다. 하지만, 2023년 ChatGPT로 촉발된 AI 혁명과 리쇼어링으로 인해 미국의 전기 수요량은 다시 폭발적으로 증가하고 있습니다. 트럼프는 AI, 리쇼어링에 쓸 전기도 부족한데 그걸 전기차에 사용하면 어떻하느냐 고 말 할 정도입니다. 폭발적으로 증가하는 수요를 감당할 방법이 필요한 상황입니다. 값 싼 에너지 : 트럼프는 세계에서 가장 값 싼 에너지 라는 공약을 내세우고 있습니다. 트럼프는 값 싼 에너지 공급을 통해 인플레이션, 러시아-이란 견재, 제조업 부흥 등의 이슈를 해결하겠다는 입장입니다. 탄소 중립 2050 : 트럼프가 되던 해리스가 되던, 긴 시계열로 보면 결국 친환경 에너지로 향할 수 밖에 없습니다. 다른 대안이 없기 때문입니다. 미국이라는 거대한 나라의 주력 에너지를 전환하는데는 엄청난 비용과 시간이 걸리기에 언젠가 고갈될 탄소 에너지에만 목매는 것은 매우 위험한 선택입니다. 이를 잘 알기에 석유 메이져 또한 친환경 투자에 나서고 있습니다. 군사력 패권 세계질서 유지 : 바이든은 동맹 강화로 세계질서를 유지할 수 있다고 생각했지만 이는 실패했습니다. 그 결과...

퍼스트 솔라 리서치를 위해 이번 주말(19, 20) 일정 비워뒀습니다. 더 이상 미루지 않고,.. 꼭 작성하겠습니다. 저는 저만의 스타일로 작성합니다. 기존에 보시던 스타일과 많이 다를 겁니다. 많은 관심 부탁 드립니다.