투자드래곤
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22년간의 회사 생활을 마치고
지금은 패밀리 오피스를 운영하고 있습니다.
26일쯤 부터 조정 올 것이라 생각했지만 몇 일 더 갔음.
국장, 미장 최근 장세가 매우 강해서 안무너지려고 버티고 꾸역 꾸역 올리는 느낌.
어제, 오늘 조정 빌미는 크게 3가지.
마소, 소프트웨어 회사 충격.
(곡갱이 고객은 거지가 되고 있는데 곡갱이, 청바지 회사들만 부자가 되고 있음. 이게 언제까지 갈까?)
미정부 셧다운 이슈.
이란 공격.
거기에 월말이 되니 유동성 약해지는 듯.
하이일드 스프레드, VIX 반등, 금, 은 하락? 암호화폐 폭락, 달러 강세.
러셀, 코스피, 코스닥이 안무너지는 것을 봐서는 아직 긴가민가 하는 상황인 듯.
지켜봅시다.
반전이 온다면?
트럼프 입에서 올 것.
30일 연준 의장 지명한다는 소식이 호재가 될 지 악재가 될지...
개인적으로는 단기 악재, 장기 호재로 보임.
파월 임기내 금리인하는 없다고 봐야,..
지금 맛있어지는 종목들 보이기 시작함.
미장
앱러빈 - 어닝 비트 예상
HOOD - 트럼프 어카운드 지정되면 폭등 할 수도.
AVAV - 드론, 우주 위성, 센서, 통합 소프트웨어, 팔란티어 느낌으로 진화 중.
쿠팡 - 케빈 워시 지명이 유력. 연준 의장으로 지명되면 한국 정부가 지금처럼 못 할 듯.
업스타트 - 4월 이후 유동성 되살아나면 폭등할 수도.
델 - 실적 좋을 듯. 너무 싼 밸류. 금리인하 수혜주.
서클 - 실적 좋을 것으로 예상하나 암호화폐 폭락이 진정되어야,..
노보노디스크 - 1분기 실적 좋을 듯
국장
코스닥 인버스 - 오늘 진입함.
YG플러스 - 2월 블랙핑크, 3월 BTS 앨범 출시될 때를 노리면 될 듯.
하이브 - 3월에는 40만원가 있지 않을까?
경동나비엔 - 4월 이후
삼양식품 - 4Q 실적발표 이후
HD한국조선해양 - 밸류 좋음. 장기로 좋을 듯.
항상 잘 읽고 있습니다 혹시 코스닥 인버스 진입 근거 여쭤도 될까요?
1. 트럼프의 한국 환율조작국 지정, 관세 협박. 곧 메모리쪽 제재도 들어올지도.
2. 최근 폭등은 실적 기반이 아니라 기세, 유동성 기반이라는 것.
3. 오늘 에이비엘바이오 악재 터짐. 유동성 화장품, 반도체 소부장으로 가야하는데,.. 미장 조정 중에 가능할까?
4. 인버스는 짧게 적당히 먹고 나오는 것.
이상입니다.
감사합니다. 전 코스닥 정책 모멘텀과 저평가 해소정도 보고 짧게 코스닥 지수 투자중이어서 여쭤봤습니다. 실적 기반이 아니라 맘 편히 투자하기보단 저도 짧게 잡고 투자하고 있습니다. 1,3번 뷰 참고 하고 갑니당
아,.. 전 헷지, 단타 차원에서 들어간 것이니,.. 따라하지마세요.
지금 수익중이라 오늘 오후라도 팔 수 있어요.
보노보노 4분기 실적은 시장에서 부정적으로 바라보고 미리 내리고 있는 것 같습니다.(시장 유동성 이슈+) 컨콜에서 입을 얼마나 털어줄지가 문젠데, 26년 1분기 실적은 좋을 것 같고 그래서 최근 주가도 올라왔는데, 26년 1분기 실적이 터닝포인트 아닐까 생각합니다(이번 컨콜에서 예상치 발표도)
네, 4분기 실적 안좋을 것 같아요. 그래도 1분기 마케팅비 쏟아붇고 있고. 실제 성과도 나오는 것 같아서요. 1분기 실적 기대하면 될 것 같아요.
