빅뉴스, 어쩐지,.. 반등하더라.

아주 좋습니다! 굳잡. 빗각 지지하고 반등. 대량 매수 흔적 유지. 본장 시작까지 유지되는 것 확인하고 진입 여부 결정.

때를 기다리며 적극적인 포트폴리오 교체 지금은 공격적으로 투자할 때가 아님. 일단 살아남는 것만 생각할 때. 손절할 주식과 들고갈 주식을 구분하고 반드시 30% 이상의 현금 확보가 필요함. 반등이 오면 실적이 좋은 주식, 현금 흐름이 좋은 주식, 부채가 적은 주식이 먼저 반등할 것. 먼저 반등하는 주식과 나중에 뒤따라 오는 주식 잘 발라먹을 준비. 어느 시점을 타켓해야 할까? 단기 5월, 장기 11월을 바라봐야 함. 단기 5월 : 5~8월은 전통적 투자 적기 + 트럼프가 중간 선거를 이기기 위해 할 짓에 맞춰서 투자 장기 11월 : 중간 선거 결과를 예측?or 대응하며 올 하반기 및 내년을 바라보며 포폴 구성 언제 투자 비중을 늘려야 할 까? ...

마소, 팔란티어, AMD, 구글 어닝 후 주가 추이를 보면 AI 버블이 다시 튀어나온 것 같은데,.. (구글까지 실패한 이상,.. 아마존만으로는 흐름을 돌리긴 힘들어보입니다.) 일단, 저는 빗각 깨지기 전까지는 일시적 조정으로 보고 있습니다. 빗각 깨지면 깊은 조정or 하락장(버블 붕괴) 시작일 수도 있으니,.. 조심하셔요. 미장 비중 10% 있는데 아무래도 오늘 0%로 만들 것 같네요.

구글의 프로젝트 지니는 딥시크 쇼크와 같은 일시적 이벤트라 생각했는데,.. 이번 하락을 주도한 CloudX 출시는 펀더멘털 훼손으로 보입니다. 앱러빈 핵심 멤버였던 짐 페인, 댄 쌕이 만든 CloudX는 앱러빈의 미래 먹거리인 AXON을 정조준하고 있습니다. 이번 4Q25 실적은 당연히 좋을 것으로 예상되지만,.. 이미 밸류가 높은 상태에서 미래 가치가 회손되면 멀티플 조정이 불가피해 보이네요.

어닝 발표 후 CAPEX 이슈로 떨어지고 있지만, 투자한 만큼 성과가 나오는데 투자를 안 할 이유가 없음. 이 상태로가면 2026년 안에 구글이 시총 1위 찍을 것으로 보임. 구글 독주 막을 회사가 안 보임. 2026년은 구글, 아마존 위주로만 플레이하는 것이 맞다고 봄. 구글 : AI 독보적 존재감. 기타 다른 분야도 준수한 성과. 우주 항공 분야(스페이스X, ASTS)에 대한 투자. 아마존 : 실물 경기, 저소득층 회복 수혜, 데이터센터 1등, 앤트로픽 2대 주주, 우주 항공(블루 오리진) 지금 공매도 세력들 힘이 어마어마함. 이번 조정은 기회. 공매도가 힘이 빠지는 타이밍을 노려야 함.