주말 정리 결과 *종목은 해외선물 SNP500마이크로 입니다. 선물 시장이 열리자마자 예상대로 엄청난 하락을 하고 있습니다. 현재 2%가까이 하락을 하며 장이 시작되었는데요. 어제 말씀드린대로 트럼프는 관세 철회를 하지 않으며 확고하게 진행을 하고자 합니다. 저는 철회할 가능성이 낮다고 한 근거는 저번 포스트에 있으니 확인해주시면 되겠습니다. 저번주 장이 닫히기 전 바보같이 소량의 롱에 걸어두고 파는걸 잊은 채 잠에 들었습니다. 그날 새벽에 트럼프 관세 이슈로 3시간밖에 못자고 일어나 정신이 없었네요. 아침에 빠르게 팔고 대량으로 숏 포지션 전환을 위해서 대기했습니다. 최악의 경우 100~200만원 손실을 볼 것이라 하였는데 멍청하게 매매가 꼬여가지고 숏 포지션 청산에 약 10초정도 늦었고 100만원의 손해가 450만원으로 늘어났습니다 하하.. 하지만 그래도 더 떨어질 것이란 근거는 충분하기에 들어갈 수 있었습니다. 그 근거는 뒤에 자세히 얘기하기로 하고 결론적으로 계좌 약 90%의 금액을 뒤늦게 숏에다 걸어둔 상태입니다. 다행이도 현재 소실분만큼 더 떨어져 지금 팔면 거의 본전에 가까운 금액으로 빠져나올 수 있기는 하지만 인내를 가지고 조금 더 기다려 볼 생각입니다. 제가 싫어하는 최악의 상황에 들어갔습니다. 바로 뒤늦게 큰 금액을 넣는 상황이죠. 리스크 헷지면에서 이러면 절대 안된다는 것을 알고 있습니다. 그러나 여러 근거들을 조합해보았을 때 이 자리는 참을 수가 없네요. 만약 제 예상이 틀린다면 1월과 같이 또 -1000만원 이상의 손실과 함께 다시 쌓아가는 그림이 되겠죠 하하.. 시장 방향성 상황 트럼프 - 하락 트럼프는 강하고 일관된 태도로 관세를 밀고 있습니다. 주식시장을 염려하지 않는 다는 말, 관세정책을 강하게 밀어붙일 거라는 것, EU관세도 진행할 것이라는 의지, 추가 보복관세도 진행할 수 있다는 것, 반박하는 국가들에게 거침없이 내뱉는 언행, 모두 마켓의 불안요소로 강하게 하락을 외치는 중입니다. 마켓 -하락 트럼프 관세에 모든 이슈가 쏠리며 모든 종목이 급락중입니다. 관세 이슈는 몇일간 계속 될 것으로 예상되며 쉽게 이 흐름을 바꾸지 못할 것으로 예상됩니다. 관전 포인트 트럼프 관세발언 ⛤⛤⛤ 어제 예측했던대로 ...

주말 분위기 정리 *종목은 해외선물 SNP500마이크로 입니다. 격동의 주말이었던 것 같습니다. 토요일 새벽 중간에 관세 이슈때문에 일어나 정신이 없었던 것도 있고, 하락 요인이 더 있을까 하는 생각에 아주 작은 금액으로 롱에 걸어두었는데 주말에 곰곰히 생각할수록 아주 바보같은 생각이었다고 정말 후회중입니다. 추세 반대 매매를 하지말자고 항상 다짐하는데 제대로 된 근거 없이 감으로 들어갔다가 내일 선물시장 오픈때 얼마나 큰 손실이 날지 걱정으로 일요일을 보내고 있습니다 하하.. 주말은 장을 쉬지만 분위기는 코인장을 통해 어느정도 유추할 수 있습니다. 주말 내내 이어지는 관세 갈등 심화로 코인은 하락빔을 맞고 있습니다. 다행이도 들어간 분량이 많지 않아 최악의 경우 100~150만원 내외로 손절할 수 있을 것으로 예상합니다. 적당한 교훈으로 삼고 멘탈을 잡으려 하는데 아직 갈길이 멀어서 그런지 작은 손실이라도 얼마인지 보이지 않으니 머리속을 떠나지 않네요 ㅎㅎ. 금요일부터 주말까지 큰 이슈들이 계속 되었기에 내일 아침 장이 열리면 매매에 들어갈 것이고 미리 준비하려고 합니다. 시장 방향성 상황 트럼프- 하락 트럼프의 관세 정책은 시장의 하락 기조를 유지하고 있습니다. 거 기에 추가적인 관세예고와 관세국의 반발로 주식시장은 더욱 긴장하고 있는 상황입니다. 아직 딥시크의 여파도 가시지 않은 상태에서 굉장히 취약한 시장이 형성될 수 있습니다. 트럼프는 이미 '관세 비용이 때때로 소비자에게 전가될 수 있으며, 관세가 단기적인 혼란을 초래할 수 있다, 관세에 대한 시장 반응에 대해 걱정하지 않는다' 고 언급했습니다. 즉 시장의 하락을 막으려는 태도를 보이지 않고 있습니다. 어쩔 수 없다는 스탠스로 아주 강력한 하락 시그널을 주고 있죠. 마켓 - 하락 마켓의 분위기는 트럼프의 관세 공격 한번에 뒤집혀버렸습니다. 협상용 카드로만 쓰지 않을까 하던 기대감은 사라졌고, 트럼프 취임 후 상승 랠리는 끝났다고 생각합니다. 앞으로 일정들을 보면, ...

미국 선물하는 놈이 한국장에 대해 논하는게 웃기다고 생각하기도 하지만, 요새 책을 읽으며 최근 정리한 대한민국의 미래에 대한 고찰 몇글자 끄적여봅니다. 저는 주식시장은 국가의 상황을 나타낸다고 생각합니다. 미래가 밝으면 주식시장은 오르고, 미래가 밝지 못하면 주식시장은 횡보합니다. 국가가 무너지기 시작하면 주식시장은 하락하죠. 즉 주식시장은 국가에 희망이 얼마나 있는가를 나타내는 지표로도 삼을 수 있습니다. 물론 주가는 인위적으로 일시적인 펌핑도 가능하지만 꾸준히 우상향 하는 것은 국가 동력과 관련이 있습니다. 결국 주식시장이 우상향 한다는 것은 국가가 발전하고 있다는 뜻이고 이는 아래 세대가 적극적으로 시장에 참여하고 있다는 뜻이기도 합니다. 따라서 주식시장이 우상향하는 것이 국가가 지향해야할 목표라고 생각합니다. ----------------------------------------------------------- 밈이 아니라 이젠 진짜가 되어버린 주식투자 제 2원칙 1. 국장을 하지마라 2. 1번을 잊지마라 아무리 정권이 주식시장 발전을 외쳐도 실제 상승으로 이어지지 않는 부분들을 고찰해보고자 합니다. 1) 작은 시장 한국의 시장은 그리 크지 않습니다. 주식 시장은 미래 성장의 기대감으로 성장합니다. 시장이 작다는 것은 그 한계가 크다는 것으로 국내에서만 논다면 드라마틱한 성장을 기대할 수 없습니다. 주가가 높은 대부분의 기업들은 전세계, 해외를 주로 타겟하는 업체들입니다. 한계가 큰 척박한 땅이니 포기하라는 것이 아닙니다. 척박한 땅이기에 더욱 다른 국가보다 더 큰 노력을 해야할 것입니다. 2) 대기업의 시장 독점 한국은 전쟁 이후 경제성장을 매우 빠르게 해왔지만 그 과정은 정부와 대기업을 중심으로 이루어졌습니다. 빠른 성장, 효율화라는 이름 아래 정부는 대기업들을 전폭적으로 지지해주었고 그 결과 빠른 성장에는 성공했지만, 대기업을 제외한 나머지 기업들은...

1월 31일 장 정리 결과 *종목은 해외선물 SNP500마이크로 입니다. 어제는 시장이 예측대로 흘러가는 기분좋은 하루였습니다. 어제 일지에 적어놓았듯이 장 시작 전 시장의 방향성에서 시장은 상승, 트럼프는 하락기조를 나타내고 있었습니다. PCE 지수 발표 PCE는 예상과 부합하게 발표되었습니다. 소비는 강력하게 나오고 있었습니다. 그러나 시장은 이미 상승을 원하고 있었기에 상승 욕구를 바꿀 수 없는 매파적 중립 정도로 해석하고 있었습니다. 보우먼 의사 연설 예상대로 매파적인 발언을 하였습니다. 금리인하를 할 필요가 아직 없다는, 그리고 시장 과열에 대한 우려가 크다는 스탠스였습니다. 매파성향 의원이다보니 이 역시 시장 방향을 크게 바꿀수는 없었습니다. 굴스비 총재 인터뷰 중간에 굴스비 총재의 인터뷰가 있었습니다. 매우 비둘기적인 인물로 '인플레이션은 잘 잡히고 있고, 중립금리는 낮다'는 시장이 좋아할 말과 함께 '정치적인 부분을 제외하면 시장은 방향성을 잘 잡고 있다'라는 If 단서를 달았습니다. 트럼프 관세 예상대로 트럼프의 행정명령은 관세에 관한 것이었습니다. 관세이야기가 터지면서 시장 분위기는 순식간에 급변했습니다. 0.8% 정도 올랐던 SNP지수는 순식간에 -0.5%까지 떨어졌습니다. 저는 1) 이전 관세예고를 참고했을 때 시장이 이미 알고 있기에 어느정도 감안을 할 수도 있다는 것 2) 위협 카드로 쓸 것인지 실제로 할 것인지 ...

1월 30일 장 정리 결과 *종목은 해외선물 SNP500마이크로 입니다. 어제는 변동성이 큰 하루였습니다. 일단 결과적으로 220만원정도의 수익으로 장을 마무리 하였습니다. 시장이 롱일 것이라는 예상은 맞았으나 그 안에 트럼프 관세이슈로 변동성이 많은 힘든 장이었습니다. 빅테크 실적 상승견인 어제 발표되는 빅테크 실적들이 장을 견인 하였습니다. 다만 이런 큰 실적발표 시즌에 상승하고 하락하는 것은 단순히 현재 마켓 분위기에 달려 있다고 생각합니다. 마이크로 소프트는 실적이 하회했지만 이렇게 떨어질 정도일까? 하는 정도로 하락했으며 반면 테슬라는 실적이 더 하회했음에도 미래 기대성이라는 이유로 오히려 상승합니다. 이처럼 종목 하나하나는 예측이 힘들고, 거시적으로 보았을 때, 시장이 상승을 원하면 더 올라간다고 믿습니다. 이번 장 역시 마켓이 상승을 가리키고 있었기에 견인했던 하루가 아닐까 싶습니다. 그러나 하락요소들도 많은 하루였습니다. 지표 발표 지표 발표는 시장이 경기가 매우 좋다는 쪽으로 발표되었습니다. 소비는 예상보다 강하게 나왔고 신규 실업자수는 예상을 크게 하회하며 노동시장이 견고하다는 방향으로 제시되었습니다. GDP는 예상보다 적게 나왔습니다. GDP외의 지표들은 인플레이션을 유발할 수 있어 시장 하락에 영향을 줄 것이나, 어제 일지에 기록했듯 고용시장과 인플레이션의 관계를 끊은 파월의 발언덕에 지표는 매파에 가까운 중립을 가리켰다고 보고 있습니다. 관세 이슈 거기에 찬물을 끼얹는 발언들도 있었습니다. 브라질 대통령은 미국에 보복관세를 매기겠다고 위협하였고 트럼프 대통령은 관세를 멕시코와 캐나다에 부과하겠다고 공식발표했으며 중국도 절차 ...