25. 1. 5. (일)

지난주 금 (12월 27일) 신규 매수 : 나스닥 숏 지난 포스팅에서 작성했듯이 아래 차트에서 러셀2000의 사이언 색 점선에서 반응을 보고 돌파한다면 → 상승 추세 전환 하락한다면 → 추가 하락 가능성 으로 해석 했다. 결과적으로 돌파 못하고 떨어졌으니 추가 하락을 보고 있다. <러셀 2000> 근데 왜 러셀이 아닌 나스닥인가? 나스닥은 3%대 하락이후 빠르게 반전했다. 그렇기 때문에 추가하락을 보는 입장에선 손익비 측면에서 더 유리하다고 판단했다. 이미 채널 하단에 위치한 러셀에 비해 나스닥은 채널 하단까지 약 10% 정도의 여유가 있었다. 손절 라인은 지수 기준 21,801 이므로 내 진입 가격기준 약 -2.3% 이고 추가 하락이 있다면 약 7~8%의 이익이 있을 거라고 생각한다. 하락 60%, 상승 40% 로 (내마음대로) 예상하니까 예상 수익은 약 3.2% 정도 된다. <나스닥100> 앞으로 보고 있는건 미국채 10년물 금리 하락에 진입할 만한 좋은 위치가 어디일지? 미국 에너지 기업은 어디가 좋은지? 코스피 추가 매수는 언제 하면 좋을지?

월가아재 칼럼 73, 74 편을 읽으면서 머릿속엔 "주식(포지션)은 언제 청산해야하는가?" 라는 질문이 자연스레 떠올랐다. 매수하기 위한 근거는 물론, 매도를 위한 근거도 필요한게 아닐까? 그럼 아래처럼 손절/익절을 나눠서 생각해볼 수 있을 것 같다. 손절 : 내가 매수한 (근거 or 가정) 이랑 정반대의 상황이 펼쳐지면 손절해야한다. [현재 상태 A → 미래 상태 B] 에 대한 포지션을 매수했다고 가정해보자, 그럼 [A→C] 로 전개 된다면 손절이 필요하다. 다만 [A→A] 처럼 현재 상태가 유지 되는 경우엔 좀 더 기다려 보고 절제의 우위를 가져가는게 좋다. 익절 : 내 가정이 현재는 맞았지만 미래에는 유효하지 않을 수 있을때 익절해야한다. A→B 에 베팅...

나스닥 기준으로는 장기채널의 상단을 벗어나기 시작하였고 단기채널로는 상단이 약 4%의 룸이 있다고 생각됨 러셀의 경우는 최근 며칠간 나스닥과 타이트하게 커플링되지 않음 나스닥이 상승해도 러셀은 하락했음 이번주 지표들 보고 미국 경기가 어떤지 확인할것

현재 갖고 있는건 러셀 숏 지난주 초에 지수가 하락하면서 양전했지만 목, 금 오르면서 음전하였음 미국 10년물 국채 금리는 주 초에 4.5% 까지 갔다가 주말이 가까워질수록 4.4%에서 머무는 모습 이번주 목요일엔 PCE 지표 발표 예정이며 컨센대비 어떻게 나오는지에 국채 금리가 따라 한쪽 방향으로 나아갈수도 있다고 생각함 지수가 다소 높다고 생각되니 조금씩 러셀 숏 추매할 예정

이번 포스트는 내가 갖고 있는 포지션인 러셀 숏에 대해 되짚어 보려고 한다. 근거는 너무 빈약하다. 첫 진입은 10/31. 지수로는 종가 2196 이였다. 그리고 미국 대선일인 11/6 무려 6%가 상승했다. 이 과정을 복기해보자면 내가 리스크 관리에 안일했다. 이렇게 변동성이 크게 움직일 줄 몰랐다. 월가아재 포스팅에서 큰 변동성을 앞두고 포지션을 줄이는 것을 알고 있었지만, 나는 +- 1~2% 정도의 변동성을 예측했고 포지션을 줄이지 않았다. 이번 일을 계기로 배운건 큰 변동성이 예측되는 상황에서 내 포지션에 확신이 없고 5:5 라고 생각한다면 과감히 비중을 줄일것! 다시...