1/27 ~ 1/31 정리 포지션 - 1) 나스닥 숏, 2) 엔/원 롱 1) 나스닥 숏에 대한 생각 내가 갖고 있는 가정과 이 가정을 확인할 수 있는 지표에 대한 설명은 아래와 같다. 인플레이션 우려에 대한 연준의 대처. [근거] 인플레는 우려할 상황일까? → PCE, Core PCE 모두 컨센에 부합했음 → 그러나 전달대비 상승하고 있는 추세이며 물가 상승 둔화 추세는 아님 [근거] 그에 대한 연준의 대처는? ( 1월 FOMC 리뷰 | 다섯 가지 중요 포인트 ) → 여전히 인플레이션은 잡고 고용은 유지하고 싶어함 → "단기 인플레이션(1, 5년)은 고개를 들고 있지만 장기 인플레이션(10, 30년)은 잘 고정되어 있다" 고 판단함 [정리] 완전 디스인플레이션은 아니지만 금리를 추가적으로 인하 할만한 둔화 기조도 보이지 않음 경기 침체 우려 확산 [근거] 성장은 어떤가? → 4분기 GDPNow 의 컨센 하회 ...

이번 한 주는 뇌동 매매가 휩쓸고 간 한 주 였다. 매수 후 하루 뒤에 매도하는 형식의 거래가 2회 있었다. 총 거래일 5일이니 빈도가 너무 잦았다. 잦은 매수/매도로 그만큼 심적으로도 피로했던것 같다. (아니면 자만했던가?) 왜 그랬을까? 1) XLE : $89.1 매수 / $90.01 매도 (약 1.07% 익절) → 현재 $93.96 (매도 후 약 4% 추가 상승) → 유가를 보고 XLE 의 추세를 예측했다 → 아래 캔들은 USOIL, 주황 선은 XLE 주가이다. USOIL 이 조정을 보이는것 같아 매도 후에 괜찮은 가격에 재진입 하려고 했으나 XLE 는 계속 상승했다. → 그렇다면 앞으로의 계획은? 트럼프 공급주의의 대상 중 하나는 USOIL 이라고 생각한다. 과잉 공급이 발생할 수는 있으나 수요를 어디선가 창출 할 것이라고 생각한다. (중동 or 러시아를 활용하거나 하는 방식으로). 따라서 손익비가 좋아 보이는 구간에서 재진입 하고자 한다. 현재는 단기적으로 과매수 구간에 진입한게 아닐까 생각한다. → 추후 조정시 매수로 대응 2) 나스닥 숏 진입 후 하루 뒤 50% 손절 왜그랬을까? → 지금 와서 차트를 보고 있자면 계속 홀딩하고 있었어야 했다. 손실이 더 커지는거 아닌가하는 초조함이 있었다. 그래서 장 개장전에 미리 손절했다. 그리고 그게 그날 가장 고점이였다. → 장 중에 거래를 해야한다는 생각을 꾸준히 갖고 있지만 실천하지 못했다. 왜 그렇게 성급했을까 ㅠㅠ

1주일간 매매 나스닥 숏 익절 - 월가아재 시황칼럼 83편 을 참고하고 불확실성이 높아지는 구간에서 변동성을 피하는 선택을 했다. 욕심이 났지만 익절한 이유는 트럼프 당선날 러셀 숏의 기억 때문이였다. 당시 러셀 지수의 큰 상승이 있었고 그 이후 "변동성이 커지는 이벤트가 있을때는 포지션을 줄여보자" 라는 교훈을 얻었다. 그 교훈에 따라 이번엔 익절했다. 조금 아쉽긴하지만 익절했다는 것에 만족하고 있다. XLE 매수 - 유가가 상승 추세 타는 것을 보고 샀어야 했는데, 게으름으로 조금 늦게 진입한 경향이 있다. 왼쪽 빨간 원 근처에서 매수하고자 했으나 시기를 놓치고 오른쪽 파란색 원에서 매수했다. 그만큼 손익비가 나쁜 상황이라고 생각하니 빨간 지지선을 깨고 내려가면 손절할것. 지지 받으면 추가 매수하여 비중 채울것.

현재 포지션 : 나스닥 숏 - 지난주 목요일까지는 지수 하락했으나 금요일엔 +1.53% 으로 마감하였음. 하락 이후 상승 반등으로 보고 있음 - 차트 기준으로는 하락 추세선이 생겼고 해당 선을 기준으로 손절 예정임 차트와는 별개로 매크로와 지수를 바라보는 로직 1) 연준의 금리 인하 기조가 바뀌었으니 일방적 상승 보다는 조정이 필요하다고 생각함 2) 다만 조정이 생각보다 얕았고 다시 상승 추세로 전환이 될수 있으며 이를 위해선 아래와 같이 흘러가야 하지 않을까? 지금까지 유지된 (물가 양호, 고용 양호, 성장 양호) 상태가 ...

지난주 금 (12월 27일) 신규 매수 : 나스닥 숏 지난 포스팅에서 작성했듯이 아래 차트에서 러셀2000의 사이언 색 점선에서 반응을 보고 돌파한다면 → 상승 추세 전환 하락한다면 → 추가 하락 가능성 으로 해석 했다. 결과적으로 돌파 못하고 떨어졌으니 추가 하락을 보고 있다. <러셀 2000> 근데 왜 러셀이 아닌 나스닥인가? 나스닥은 3%대 하락이후 빠르게 반전했다. 그렇기 때문에 추가하락을 보는 입장에선 손익비 측면에서 더 유리하다고 판단했다. 이미 채널 하단에 위치한 러셀에 비해 나스닥은 채널 하단까지 약 10% 정도의 여유가 있었다. 손절 라인은 지수 기준 21,801 이므로 내 진입 가격기준 약 -2.3% 이고 추가 하락이 있다면 약 7~8%의 이익이 있을 거라고 생각한다. 하락 60%, 상승 40% 로 (내마음대로) 예상하니까 예상 수익은 약 3.2% 정도 된다. <나스닥100> 앞으로 보고 있는건 미국채 10년물 금리 하락에 진입할 만한 좋은 위치가 어디일지? 미국 에너지 기업은 어디가 좋은지? 코스피 추가 매수는 언제 하면 좋을지?