메타

Ver. 241124 시총 3조 이상의 글로벌 빅테크 기업. PER 33배. 모바일 시장의 절대적 강자. AI 투자 미흡 → 뒤늦게 애플 인텔리전스로 AI 생태계 합류 전세계 애플 이용자 수 21억명 수준으로 애플 생태계 구축 (아이폰, 아이패드, 맥북, 애플워치 등) 아이폰 13.4억 / 아이패드 2억 / 맥북 1.4억 / 애플워치 1억 / 에어팟 1억 등 모바일 운영체계 (OS) 생태계에서 안드로이드 (70.7%)의 뒤를 이은 IOS (27.19%) PC시장에서 윈도우 (73%) 1위. 맥북 (15%) 2위 사업부별 매출(달러) : 아이폰 200억, 서비스 81억, 맥 40억, 웨어러블 및 액세서리 41억, 아이패드 30억 애플 뮤직, 애플TV, 애플 아케이드, i클라우드 등 서비스 확대 미국의 패권으로 중국 시장 규제 리스크 줄여나갈것으로 전망 애플 인텔리전스로 기존 시장 방어 및 확산은 견고한 어닝 성장을 할것으로 전망 원가 절감이라는 보수적인 운영, 새로운 투자에 대한 운영이 미흡한 점은 리스크

Ver. 241124 클라우드 애저, 윈도우 소프트웨어, 게임플랫폼(블리자드), 오픈 AI 경영 중. AI 산업 발전의 소프트웨어 부분의 최대 수혜 기대 매년 연봉차트 상승 중, 미국의 패권과 언어적 강점, 기술 소프트웨어 등으로 블루칩 기업 클라우드 시장에서 2위 (1위 아마존, 3위 구글) 코파일럿 플러스 PC 개발. 본격적인 소비자 디바이스 경쟁에 진입.

Ver. 241124 세계 최고의 파운드리 기업 아시아 증시 시총 1위 기업 전세계 팹리스 회사로부터 위탁 제작을 수주 받아서 생산 고객과 경쟁하지 않는다는 경영 이념 반도체 개발은 전혀 하지 않고, 위탁 생산으로 영업 이익률 30% 기록 현재 PER 20, EBITA 이익률 54배, 배당수익률 1.45% 엔비디아 반도체 증가 = TSMC 매출 증가 지정학적 리스크는 항상 존재 (중국과 대만의 관계)

Ver. 241124 1990년 설립. 전세계 1위 반도체 설계 기업 (영국 소재) 매출 총이익률 98% 기술 기업. 영업 이익률 40% (기술 개발비를 당해 년도 비용 처리) 전세계 ap 모바일 프로세서 대부분 담당 라이센스 매출과 판매량에 연동된 러닝 로열티 수입 일본 손 마사요시 (손정의) 지분 90% 보유. 엔비디아 0.19% 지분 보유 모바일 외에도 노트북, 데이터센터, PC 등으로 매출 확대 계획 애플도 인텔 기반 프로세서에서 ARM 설계 기반 M4 칩으로 전환 5년 이내 윈도우즈 용 PC 시장의 50%를 목표

Ver. 241124 글로벌 팹리스 및 인프라 소프트웨어 솔루션 기업 HP, AT&T, LSI Corp, Broadcom, CA, Symantec Enterprise Security 등 회사가 합병 반도체 부문 : 데이터 센터, 네트워킹, 셋톱박스, 브로드밴드, 통신장비, 스토리지, 스마트폰, 기지국, 산업용 등 다양한 칩셋 솔루션 보유 인프라 소프트웨어 부문 : 메인 프레임, Bizops, 사이버보안, 스토리지 네트워크 관리 등 다양한 포트폴리오 보유 AI 서버와 관련한 네트워킹 매출이 증가 중, 최근 가상화 서버 전세계 40% 비중을 차지하는 VM웨어 인수 24년 회계연도 가이던스 : 매출 39.6%, YOY 500억 달러, EBITA 300억 달러(YOY 29%) 제시. PER 20배, PBR 15배, 배당수익률 2%의 고배당주 오픈 AI와 협업 기대 중