미장요약하기 25.02.14

예상치보다 높았던 ppi가 pce에 영향 주는 요인들은 안오른 점으로 금리가 크게 내렸습니다. 이후 상호관세가 구체적인 내용없이 발표된 점과 시행이 예상과 다르게 4월로 늦게 나온다는 점에서 증시에도 큰 호재로 작용했습니다.

시장은 이제 인플레는 잡히고, 관세는 외교카드로 사용하겠구나로 점점 믿음을 굳혀가고 있습니다. 트럼프의 심리흔들기로 매수해볼 시기는 조금씩 지나가고 조금씩 매도로 트럼프의 흔들길에 대응할 자금을 마련할 시기로 와가는 듯 합니다.

시장이 인플레와 관세를 잊어가면 준비를 하고, 과잉해서 반응하면 대응을 하는 것을 올해의 투자 방법으로 구상해 보고 있습니다.

금일은 홍콩항셍테크를 조금 더 매도하고, 국내 반도체와 미장을 연금에서 더 매도해주려 합니다. 목표 안전자산 비율은 12프로입니다. (배당주 + 현금 + 채권)

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