(짧은 글이 길어진 글) 잭슨홀에서의 파월 발언에 대한 생각

지난번 4800까지 집중하며, 상황파악을 하며 현금을 거의 다 소진하는걸 넘어 레버리지까지 쓰는 매매를 하고, 살짝 번아웃? 혹은 번아웃 예방차원에서 2주 정도 시황파악만 살짝하며, 힘을 빼며 시장을 지켜보았습니다. 그러다 어제 US500 기준 5500 목표했던 1차 구간에 도달하여 남아있던 레버리지도 모두 매도를 해주며 글을 작성해봅니다. 먼저 5500을 기준으로 1차 매도를 크게 잡았던 이유는 아주 간단했습니다. 아래 추세선을 그은 부분의 빗각부근이기 떄문입니다. 다만 이 부분에서 돌파가 나와주었고, 조금 더 상승의 힘이 생긴 것은 아닌가 합니다. 그러나 아래 후술할 이유들을 근거로 이제부터는 손익비가 안좋은 구간이 아닌가 하는 생각이 많이 들었습니다. 200일 이동평균선에 대한 정리글 공유, 하락 후 데드캣은 200일 이평선을 간다? 통상적으로 US500 기준 -20%의 하락은 3~5년 정도에 한번 발생하는 이벤트와 같았습니다. 매년 발생하는 조정은 -10% 내외였구요. 이번 하락은 빠르게 와서 그렇지, 22년 하락 폭의 개념자체는 얼추 비슷했습니다. 각각 고점대비 -21%, -27% 정도로 보입니다. 이런 -20% 하락 뒤에 반등에서 200일선이 저항으로 작용했던 사례들 (물론 돌파 후 지지도 나올 수 있습니다.)을 잘 정리해주신 분이 있어 해당 글을 바탕으로 작성해보려 합니다. 아래가 링크입니다. https://blog.naver.com/woothu/223841644478 해당글에서는 꽤 많은 사례들을 다 정리해주셨고, 결론은 US500기준 -20% 하락이 나온 뒤에는 200일선이 저항선이자, 돌파가 나오면 지지선으로 작용했다는 이야기였습니다. 저항이지만 동시에 반드시 200일 이평선까지는 회복한다는 이야기이기도 했습니다. 이번 반등에서도 200일선 부근에서 무언가 시장의 판단이 나올 가능성이 높다는 판단이 들었습니다. 따라서 2차 매도구간을 200일선 부근인 5700으로 잡아보았습니다. 매도 사유 : 마일드 경기침체 가능성 앞서 공유드린 글을 보면, ...

정말 오랜만에 레버리지에 손을 댔었습니다. 지난주 금요일에 와이프한테 얘기를 하고, 일부는 레버리지로 전환을 노린다는 계획을 얘기했고, 승인 받았습니다. 약간 이런 심정이었습니다. 계획은 이러했습니다. 전체 자산에서 10%까지만 레버리지로 전환해보고, 분할해서 하루에 2%씩 전환해보는 것으로 잡았었죠. 최종적으로 어제 기준 6.9% 정도까지 도달했었고, 오늘 1차 목표에 도달해서 3분의 1은 뭉터기로 팔아버렸습니다. 개인적으로 데드캣 바운스에 매도를 생각중인지라 레버리지는 S&P500 200일 선 전에 다 팔아버릴 듯 합니다. 결론부터 얘기하자면 저는 이 변동성 큰 자산을 제 포트에 오랜시간은 넣어둘 수 없다는 결론을 내렸습니다. 당장 오늘 새벽에 잠시 깨서 시장을 본 뒤에 잠이 달아나는 제 모습을 보곤... 레버리지... 이 지옥참마도는 역시 마검입니다... 나의 멘탈과 정신력이라는 대가를 요구하는 그런 마검이죠. (데미지는 이 와중에 엄청 쎈데 나한테 피해까지 입힘) 그리고 저는 아직 이 마검을 막 휘두를 그런 수준은 아닌 듯 합니다. (아이러니하게 마검을 휘두를 실력자 분들은 애초에 이번 이슈에 마검까지 손에 대지도 않으셨죠.) 출처 : 블리자드 엔터 왕위 계승용 마검...? 저는 개인적으로 레버리지 거부감이 엄청 큰 사람입니다. 22년에 한번 크게 맞춰서 벌고(우러 전쟁, 바이더 인베이젼), 같은 해에 그 수익은 물론 손실도 크게 난 경험(파월형... 근데 이제와서 보니 선녀...)을 한 뒤로 레버리지에 대해 한가지 결론을 내렸기 때문입니다. 이건 서울에서 부산을 가는 경주에서 시속 몇 km 를 밟을거냐의 문제다. (저 혼자 생각한 비유가 아니라 저와 같이 주식 토론을 하던 친구와 함께 만든 비유입니다.) 레버리지를 쓴 다는 것은 고속으로 차를 몰아서 부산까지 2시간만에 가겠다는 느낌입니다. 빠르게 잘 운전하면... 금방 목표에 도달하겠죠. ...

22년 10월 하락은 코로나부터 21년 고점 형성 이후 나와주었던 하락이었습니다. 그 피날레는 상승의 절반 반납으로 마무리되었죠. 오늘 거의 그 부근에 도착했습니다. 이번엔 다를까요?

2024년 8월 5일 느낌이 매우 강한 자리입니다. 정말 끝이 보이는 구간 같습니다. 오늘 밤이 그 날인 듯 합니다. 레버리지에 대한 큰 고민이 생깁니다. 진입으로 결정하여 수정글로 남깁니다.

하락추세 돌파가 나와주었습니다. 내러티브는 고환율에 따른 매출 증대 그리고 공매도 재개 정도가 있을 듯 합니다. 우선 추세전환에 따른 매수를 시작해볼만하다고 판단했습니다. 더 큰 비중은 여기서 적당히 오른 시점서 눌림목이 저 추세의 저항을 딛고 올라가는거라 봅니다. (휩쏘도 열어놓고 플레이해야합니다.)