미장요약하기 25.08.28

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장초 리사쿡 이사의 해임통보에 오르던 채권금리는 하락세로 전환되었습니다. 증시는 상승하며 마무리되었습니다. 생각 내일 오전에 엔비디아의 실적에서는 로봇에 대한 언급이 많이 나올 가능성이 큽니다. 이에 따라 테슬라 비중을 유지하되 다른 ai쪽 주식을 조금 줄여두었습니다. 알트도 일부 매도를 해두며 공격적인 포지션을 대폭 감축해두었습니다. 이벤트를 보고 대응하는게 낫다는 입장입니다. 엔비디아의 실적은 실적 자체나 가이던스 자체보다 시장이 어떤 상태인지에 따라 다르게 작용한다고 봅니다. 현재 시장에는 버블이 껴있고 적당한 어닝서프는 오히려 차익실현의 촉매가 될 가능성이 큽니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장 전반에 엔비디아 실적을 앞두고 차익실현 매물이 나오면서 하락했습니다. 채권도 마찬가지 방향으로 움직였습니다. 생각 엔비디아 실적 이후에는 고용데이터 그 이후에는 fomc라는 산들을 넘어가는 9월 시장일 듯 합니다. 여러모로 모든 이벤트를 시장이 완벽하다고 해석해야 넘어갈 듯 하고, 그러기는 쉽지 않아 보입니다. 암호화폐쪽에서 이에 대해 먼저 반응이 나오는 느낌입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 파월의 잭슨홀에서 고용에 무게를 둔 발언을 하며 시장은 급등 랠리를 보였습니다. 생각 액면만 놓고 보면 딱히 비둘기인지 모를 이야기들이었습니다. 다만 기존에 눌려있던 헷지수요가 크게 터진 듯 합니다. 현금 비중을 다시 또 줄이는 방향을 검토중입니다. 달러가 지수상 지지선에 도달하여 다시 조금 매수를 해주었습니다. 손절라인과도 닿아있습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장은 내일 있을 파월의장의 발언을 기다리며 하락세를 보였습니다. 일부 의원들의 매파적 발언이 관측되며 채권금리가 상승했습니다. 생각 의외로 파월의장의 중립적인 포지션이 채권금리에는 하방요인으로 작용할 가능성이 커보입니다. 채권을 환헷지로 조금 매수 진행하려 합니다. 닉 티미라오스 기자의 기사에는 파월의장의 고심과 중립작 포지션을 보이기 위한 노력등이 써있었습니다. 여러 모로 정치적 압박을 받는 만큼 더더욱 치우치지 않은 모습을 보일 가능성이 커보입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 안좋은 fomc 회의록과 함께 시장이 안좋은 흐름을 장초반 보이다가 어느 정도 회복하며 마무리되는 흐름을 보였습니다. 코스피와 매우 유사한 패턴을 보였습니다. 채권은 경매입찰도 안좋았으나, 파월 의장의 발언을 지켜보겠다는 움직임에 가까웠습니다. 생각 전체적으로 시즌성 (8월부터 9월 사이) 문제와 높은 주가가 시장의 발목을 잡는 느낌입니다. 재미난건 국장입니다. 마찬가지로 정책이슈가 나오며 상승의 템포를 조이는 느낌입니다. 어쩌면 의도한 경우가 아닌가 싶을 정도로 타이밍도 공교롭습니다. 두 상황 모두 적당한 눌림이 나오면 다시 출발할 가능성이 큰 재료들로 보입니다. 그 적당한의 기준은 모호하기 그지없죠. 일단 저는 추세를 기준으로 일부 종목들을 전환해주었습니다. Amd broadcom 을 추세 약이탈로 판단하고 매도했고, ccj 도 마찬가지로 매도해주었습니다. 반면 버크셔해서웨이와 icln, 화이자 이 세 종목을 위주로 매수를 시작해주었습니다. 세 종목의 이유는 제각각이지만 공통적인 이유는 역추세를 돌파했다는 점입니다. 국장의 경우 삼성전자, 엔터주식 이 두 곳을 중심으로 풀어나가보고 있습니다. 아직 추세를 유지중이라는 부분에 집중해보는 중입니다.