
바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.



출처 : investing.com

출처 : finviz.com
시황
Ppi 쇼크가 나오며 채권금리는 큰 폭으로 하락하고, 증시는 초반 급등 후 상승폭을 반납하며 마무리되었습니다.
시장에 살짝 경기 침체에 대한 우려와 cpi는 보고 움직이자는 모습이 나타났습니다.
생각
여러모로 관세에 대한 인플레는 기업들이 대부분 떠안는 구조로 가는 듯 합니다. 그런 의미서 차별적인 장세가 강하게 나와준 듯 합니다. Ai 수혜가 확실한 오라클과 그에 따른 네트워크와 반도체 위주의 상승이 두드러졌습니다.
국장은 오늘 아침 대통령 기자회담에서 대주주양도소득세기준에 대해 명확한 답변을 줄 듯 합니다. 일단 조금은 이런 이벤트에 차익실현을 해줄 생각을 가지녀 봐보려 합니다.

왜 PPI 쇼크로 인해 채권금리가 '오히려' 상승이 아닌 큰 폭으로 하락했을까요?

상승하기에는 ppi가 관세가 물가에 반영이 안될거라는 데이터였지 않나요? 특히 서비스 물가가 하락한건 기업들이 떠안는게 매우 많다는 의미로 보였습니다. 결국 관세가 물가로는 안가고 기업이윤감소로 간다는거니깐요.




