미장요약하기 25.09.26

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Mu 의 실적은 아주 엄청난 서프라이즈는 못되어주며, 주초반 나왔던 open ai의 자금조달방법에 대한 의문이 시장에 하락세를 만들었습니다. 채권은 반면 금리가 올랐습니다. 주택판매의 상승과 오라클의 회사채 매도의 영향이라는 이야기가 있었습니다. 생각 시장은 여러모로 높은 밸류에이션에 주춤하는 모습입니다. 아이러니하게도 높은 밸류에이션이라 오름세가 주춤하지만 그렇다고 하락을 하기엔 악재는 또 없는 아이러니한 상태로 보입니다. 채권을 아주 소액 매수를 해줄까합니다. 가장 어려운 부분은 환입니다. 달러지수는 저점인데 비해 우리나라 환은 이 하락세를 못따라왔습니다. 그래서 이걸 환헷지로 할지 환연동으로 할지... 고민입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 파월 의장의 주가관련 발언으로 증시는 약한 하락을 보였습니다. 파월의장의 기자의 증시가 역사적으로 높은 가격이라는 의견에 동의는 하지만 이것의 관리가 연준의 책무는 아니라고 얘기했습니다. 채권금리는 관세에 대해 살짝은 한발 물러선 파월의 태도에 하락을 보였습니다. 엔비디아의 open ai에 대한 투자도 조금 부정적으로 보는 투자자가 일부 나타났습니다. 닷컴버블때도 있었던 벤더사의 투자 현상이라는 것입니다. 마이크론이 어닝 서프라이즈를 보여주었습니다. 생각 오늘 밤 마이크론 실적에 대해 이제 시장이 어떤 해석을 할지 궁금합니다. 자세한 가이던스에서도 긍정적인 톤이 매우 넘치는 듯 합니다. 아주 엄청난 가이던스는 아니지만 그래도 꽤 유의미한 가이던스 정도인 듯 하여 이를 차익실현의 구실로 삼을지 아니면 안도하며 다시 천천히 랠리를 보여줄지 궁금합니다. 오늘 파월의장의 발언처럼 아주 큰 의미가 없는 발언에도 시장은 반응을 합니다. 하지만 이런 발언으로 큰 폭으로 하락하기에는 여러모로 어렵다고 봅니다. 뭔가 근본적인 악재의 부재가 조정이 나도 얕은 조정을 보는 사람들을 많이 일으켰고 그런 현상으로 이렇게 천천히 랠리가 가는 현상으로 이어지는 듯 합니다. 따라서 일정한 현금비중을 들고 가는 포트폴리오는 계속 유지하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 엔비디아와 오픈 ai의 거대협업 투자 발표가 나오며 ai 위주의 거대한 랠리가 나왔습니다. 채권금리는 소폭 오르면서 마무리되었습니다. 생각 조금 식을까 하는 순간 계속 장작이 들어오고 있습니다. 우선 테슬라가 1.5차 매도 지점에 도달하여 아주 소액 매도해주었습니다. 카메코가 추세하단에 닿으려해서 매수를 걸고 잤으나 매수가 안되었습니다. 달러를 다시 조금 매수를 해주려 합니다. 여기서 추세가 ㅋ개지는가 중요한 국면일 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 애플위주의 상승세가 두드러졌습니다. 시장은 관망세를 보이다가 시진핑과 트럼프의 정상회담 소식에 랠리를 보였습니다. 채권금리는 침체 프리미엄이 없어지며 오르는 모양세입니다. 조금 더 매집을 할 구간인지 고민을 해봐야겠습니다. 생각 오전 장초반 국내 반도체에서 차익실현을 일부 해주었습니다. 또, 미장에서는 버크셔 대힌 화이자로 교체 매매를 일부 해주었습니다. 카메코가 추세를 돌파했었던 부분와 뉴스케일파워의 추세하단을 보고 아주 소액 카메코를 재진입했었는데 비중이 모자란채로 출발해버린 느낌입니다. 동시에 이번에도 느꼈지만 뉴스케일의 변동성은 포트에 비중있게 담기인 감당이 안되는 듯 합니다. 결국 다음주 마이크론 실적으로 바톤이 넘어가는 듯 합니다. 이런 큰 기대감 속에서 그 기대감을 넘어서는 무언가를 보여줄지 궁금합니다.

오전에 삼성전자와 일부 반도체를 매도했습니다. 매도 사유는 크게 3가지입니다. 추세상단에 닿아서 오늘 밤 네 마녀의 날에 대한 현금 헷지 필요성 심리가... 싸하다... 1은 가장 빈약한 근거입니다. 추세상단을 타고 가는 경우도 많기에 추세추종을 할 경우 매도할 근거로 쓰기에는 좀 모자랍니다. 삼성전자와 강하게 연동된 소부장 동진쎄미캠입니다. 우선 둘 다 추세상단으로 판단하고 있습니다. 는 말 그대로 헷지의 필요성을 보일 이벤트이기 때문입니다. 이... 이제 좀 중요하겠죠... 사실 여기서부터는 좀 느낌인데 이런 댓글보니... 느낌이 너무 싸해졌습니다. 일단 잠깐 현금을 마련해봅니다.