미장요약하기 25.10.01

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 셧다운이슈가 더 다가왔지만 증시는 약 상승으로 마무리했습니다. 채권금리는 셧다운 이슈로 내려갔습니다. 생각 시장이 셧다운 이슈를 어느정도 소화하는 흐름입니다. 여러 차례 겪어본 악재이다보니 확실히 임팩트가 약한 느낌입니다. 짧은 눌림으로 가버리면서 계절성 구간이 끝나가는 듯 합니다. 10월 초반 어떤 추세로 이어질지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 예상치에 부합하는 pce 데이터가 나오며 증시가 소폭 상승했습니다. 채권은 단기채 금리가 하락했습니다. 미국의 소비는 여전히 튼튼한 것으로 보이는 여러 데이터도 나왔습니다. 생각 연방정부 폐쇄이슈로 인한 고용데이터 공개 문제가 어떤 이슈로 이어질지 궁금합니다. 우선 이번 조정은 이어진다고 해도 10월 2일 정도까지 아닐까 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Gdp 신규실업청구건수와 같은 여러 경제데이터에서 경제에 문제가 없음을 드러내는 자료들이 나왔습니다. 이에 따라 시장의 금리인하 전망이 내려가며 채권금리가 큰 폭으로 오르고, 이런 효과로 증시도 전체적으로 하락세를 보였습니다. 연방정부의 폐쇄와 트럼프의 관세 관련 행보등도 증시에 안좋게 작용했습니다. 생각 올해 남은 fomc 동안 2번 인하를 안한다라는 것으로 증시가 하락할지 궁금합니다. 우선 국장에서는 네이버가 주요한 저항선을 강한 호재와 함께 돌파를 해주었습니다. 아직 매집을 조금밖에 못한 상황이라 추세하단선으로 흐르게 되면 매집을 더 해주려합니다. 네이버의 매수에 대한 아이디어는 올린 적이 엊ㅅ어서 공유해보면 아래와 같습니다. 정책관련 강한 연동이 된 주식 국민펀드라는 새로운 자금 수급이 있을 예정인 주식 23~24만이라는 강한 저항을 돌파한 후 눌린 상태 (이제는 제 돌파 상황입니다.) 그제까지만해도 눌림 후 상승추세의 채널 이탈을 간당간당하게 걸쳐있었는데 역시 국장은... 휩쏘를 확실히 조심해야하는거 같습니다. 애매한 구간이라 소액만 담았는데 혹시나 기회가 오면 매수를 더 해두려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Mu 의 실적은 아주 엄청난 서프라이즈는 못되어주며, 주초반 나왔던 open ai의 자금조달방법에 대한 의문이 시장에 하락세를 만들었습니다. 채권은 반면 금리가 올랐습니다. 주택판매의 상승과 오라클의 회사채 매도의 영향이라는 이야기가 있었습니다. 생각 시장은 여러모로 높은 밸류에이션에 주춤하는 모습입니다. 아이러니하게도 높은 밸류에이션이라 오름세가 주춤하지만 그렇다고 하락을 하기엔 악재는 또 없는 아이러니한 상태로 보입니다. 채권을 아주 소액 매수를 해줄까합니다. 가장 어려운 부분은 환입니다. 달러지수는 저점인데 비해 우리나라 환은 이 하락세를 못따라왔습니다. 그래서 이걸 환헷지로 할지 환연동으로 할지... 고민입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 파월 의장의 주가관련 발언으로 증시는 약한 하락을 보였습니다. 파월의장의 기자의 증시가 역사적으로 높은 가격이라는 의견에 동의는 하지만 이것의 관리가 연준의 책무는 아니라고 얘기했습니다. 채권금리는 관세에 대해 살짝은 한발 물러선 파월의 태도에 하락을 보였습니다. 엔비디아의 open ai에 대한 투자도 조금 부정적으로 보는 투자자가 일부 나타났습니다. 닷컴버블때도 있었던 벤더사의 투자 현상이라는 것입니다. 마이크론이 어닝 서프라이즈를 보여주었습니다. 생각 오늘 밤 마이크론 실적에 대해 이제 시장이 어떤 해석을 할지 궁금합니다. 자세한 가이던스에서도 긍정적인 톤이 매우 넘치는 듯 합니다. 아주 엄청난 가이던스는 아니지만 그래도 꽤 유의미한 가이던스 정도인 듯 하여 이를 차익실현의 구실로 삼을지 아니면 안도하며 다시 천천히 랠리를 보여줄지 궁금합니다. 오늘 파월의장의 발언처럼 아주 큰 의미가 없는 발언에도 시장은 반응을 합니다. 하지만 이런 발언으로 큰 폭으로 하락하기에는 여러모로 어렵다고 봅니다. 뭔가 근본적인 악재의 부재가 조정이 나도 얕은 조정을 보는 사람들을 많이 일으켰고 그런 현상으로 이렇게 천천히 랠리가 가는 현상으로 이어지는 듯 합니다. 따라서 일정한 현금비중을 들고 가는 포트폴리오는 계속 유지하려 합니다.