미장요약하기 25.11.05

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장초 아마존의 open ai 엔비디아 칩공급과 ddr5 가격제안 연기 소식에도 상승폭을 반납하던 증시는 되돌림이 나오며 상승으로 마감했습니다. 연준 굴스비 총재의 금리인하에 대한 신중한 입장이 나오며 채권금리는 소폭 상승하였습니다. 전체적으로 일부 빅테크와 반도체가 증시를 이끌었습니다. 암호화폐가 큰 폭의 하락을 보이고 금이 소폭의 상승세를 보였습니다. 생각 암호화폐에 대해 3차 매수까지 완료하였습니다. 이제 추가매수는 급락이 나오지 않는 한 진행을 안할 예정이고, 급락이 나와 중요 구간을 이탈하는 케이스에서는 분할매도로 전환할 예정입니다. 아직까지는 순수하게 심리적 요인으로 인한 하락으로 보이나 가격이 더욱 떨어지면 펀더멘탈적 리스크를 일으킬 수 있다고 봅니다. (거래소 폐지, 마이크로 스트레티지 같은 기업 문제) 따라서 마지막 매수자리는 동시에 손절라인 근처일 듯 합니다. 전일 장초 로봇주를 일부 진입하였습니다. 로봇주의 경우 눌림목에서 추가 진입을 해보려 합니다. 반대로 dl이앤씨우선(전) 의 경우 일부 익절하였습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 아마존의 좋은 실적으로 상승 출발하던 증시는 매파적인 fomc 의원들의 발언으로 조금 진정하였습니다. 채권금리는 반면 약 하락하며 마무리되었습니다. 금은 하락하고 암호화폐는 상승하였습니다. 생각 채권시장에 메타의 회사채까지 풀리면서 채권시장에 안좋은 상황이 될줄알았는데 오히려 메타의 부도에 대한 헷지가 들어오며 cds 프리미엄이 올라가는 상황이 나오고 있다고 합니다. 여러모로 시장은 의외의 움직임이 많은 듯 합니다. 이런 cds 프리미엄 움직임 때문인지 마이클 버리가 글을 올렸습니다. 다만 보통 버블은 이런 버리에 대한 조롱 (버핏에 대한 조롱은 이미 좀 만연하긴 하네요...) 이 많아지다가 터지긴 하던데.. 역시 가늠하기 어렵습니다. 전일 현대건설을 살짝 오버해서 포지션을 잡은 것 외에 매수는 추가가 없었습니다. Valley polls에서 엉망인 판단을 하며 많은 반성을 하게 됩니다. (정말이지 이걸 현물이 아닌 포인트로 경험하게 될줄은 몰랐습니다.) 덕분에 좀 정신이 듭니다. 관련 이야기는 글을 정리해서 올려보겠습니다. (마스터였던 내가 골드..?.... ㅠ)

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 메타의 지나친 투자가 아니냐는 우려와 전일 파월의장의 12월 금리인하에 대한 불확실성을 심으며 증시가 전체적인 하락세를 보였습니다. 또, 미중 무역분쟁은 일단락되었으나 엔비디아의 중국규제에 대한 확실한 이야기가 안나오며 반도체도 전체적 하락을 보였습니다. 채권금리는 큰폭의 상승을 보이고, 금은 상승, 암호화폐는 하락하여 200일선 아래를 테스트하고 있습니다. 장외서 아마존의 어닝서프라이즈가 나오고 있습니다. 생각 어제의 하락에서 과연 바로 반등세가 나올지 궁금합니다. 그러한 결과가 국장에서부터 나온다면 이번에도 정말 짧은 차익실현의 조정으로 끝나버릴 가능성이 커보입니다. 이는 암호화폐와 금의 상관관계에도 중요한 영향을 줄 것으로 보입니다. 과연 이런 상황이 금방 바뀔지 주목해보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 미중 무역분쟁이 해결되는 흐름으로 가며 특히 엔비디아의 칩규제가 풀어질 조짐이 보이며 엔비디아 위주의 큰 폭등이 나왔습니다. Fomc는 qt는 12월 1일 중단 25bp 인하로 시장이 예상하는 정도로 나왔으나 12월 금리에 대해 파월의장이 매파적 입장을 내놓으며 시장이 하락세를 보였습니다. 채권금리도 상승을 보였습니다. 금과 암호화폐도 하락을 보였습니다. 생각 채권이 과하게 갔던 자리에서 되돌림이 나왔습니다. 여러모로 파월이 조금은 과하게 가려는 시장과 경제를 조금은 진정시키는 모양입니다. 역시 제2의 아서번즈가 되지 않기 위해 여러모로 애쓰는 느낌입니다. 국내증시도 조금은 진정국면으로 갈지 궁금합니다. 우선 반도체 위주의 랠리의 경우 단기수급은 외국인 매도 기관 개인 매수로 전환되어있습니다. 과연 외국인이 여기서 더 들어올지 궁금합니다. 어제 하이닉스의 실적을 보면 확실히 dram 쇼티지를 보여주고 있습니다. 현재 dram의 공급량 증가보다 수요증가가 더 크다는 부분이 확실하게 보여주었고, 이로 인한 효과가 26년까지 지속될 것이 보였습니다. 이 추세가 어디까지 갈지가 핵심일 듯 합니다. 특히 capex 확대가 어떤 영향을 줄지를 봐야할 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 조금 쉬어가는 듯 하던 시장은 젠슨황 ceo의 ai에 대한 추가 협업과 더 커질 규모에 대한 이야기로 랠리를 뿜어냈습니다. Adp 민간고용은 주간치수로는 조금 회복세를 보여주었습니다. 채권금리는 약보합세를 보였습니다. 생각 전일 현대건설을 본격적으로 추가매수해주었습니다. 달러 또한 추가 매도를 해주었습니다. 채권도 소액 더 매도를 해주려 합니다. 앞으로 나올 빅테크 실적이 결국 이 ai 랠리의 지속여부를 판가름해줄 중요한 척도로 작용할 것입니다. 이제 다가올 실적들을 보며 가늠을 해볼 시기가 오는 듯 합니다.